Lập Và Thẩm Định Dự Án

MỤC LỤC

Page 1


Lập Và Thẩm Định Dự Án

LỜI MỞ ĐẦU
Lý do dẫn đến việc đầu tư
Trà sữa Trân Châu được phát minh bởi người Đài Loan cách đây hơn 30 năm.
Loại thức uống này trở nên nổi tiếng khắp thế giới nhờ sự khác lạ. Qua nhiều năm,
món trà sữa đã được cải tiến và đa dạng với nhiều hương vị, người uống gần như
không chán với loại thức uống này, đặc biệt là giới trẻ.
Trà sữa trân châu bắt nguồn từ Đài Loan vào đầu thập niên 1980.Sau khi ra đời,
10 năm sau đó trà sữa trân châu du nhập vào Việt Nam khoảng năm 1990. Ngay lập
tức đã được giới trẻ Việt Nam đón nhận và ngày nay thì trà sữa trân châu đã trở
thành một loại nước uống, nước giả khát quen thuộc với tất cả người dân Việt
Nam.
Ngày nay nó đã trở thành một cơn sốt. Ở TP HCM nói riêng có hàng trăm quán
với hàng chục thương hiệu khác nhau. Có một câu hỏi đặt ra là cùng một thị trường
tại sao có những quán trà sữa rất đông khách, lại có những quán rất vắng khách.
Chúng tôi đặt giả thuyết là nhu cầu hành vi khách hàng đang có sự khác biệt hóa và
các thương hiệu chưa đáp ứng được điều đó.
Vì những lẽ đó. Nhóm chúng tôi quyết định lập dự án “ kế hoạch kinh doanh cho
quán trà sữa Tím Lavender”nhằm tạo ra không gian sống động và đặc biệt cho các
bạn ưa thích màu tím và hoa oải hương, những bạn thích uống trà sữa và các đồ
uống bổ dưỡng,một không gian cho những sự kiện cùng bạn than gia đình và cũng
là ứng dụng những kiến thức kinh doanh vào thực tế và ứng dụng vào kinh doanh.

Page 2


Lập Và Thẩm Định Dự Án

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN
1.1 Giới thiệu sơ lược về dự án
1.1.1 Địa điểm
Địa điểm kinh doanh quán trà sữa tại 39 đường D5 , phường 25, Quận Bình Thạnh .
Quán có 2 mặt tiền. Mặt tiền đầu tiên hướng ra đường D5, mặt tiền thứ 2 hướng ra
con hẻm 37 vô cùng rộng rãi
Vị trí này cách trường đại học Ngoại Thương 50m, cách trường Đại học Giao Thông
Vận Tải 500m, Cách trường đại học HUTECH 500m. cách trường tiểu học Quốc tế Á
Châu 800m.Cách bến xe Miền Đông 700m.gần siêu thị CoopMart .
Đây cũng là khu vực dân cư có mức sống cao xung quanh là các văn phòng cao ốc
công ty.Mật độ dân số đông, đặc biệt là học sinh sinh viên, giới trẻ, công chức văn
phòng- những đối tượng mà chúng tôi hướng tới.Vị trí này hết sức thuận lợi để kinh
doanh đồ uống.
Chúng tôi tin rằng “ TÍM LAVENDER” khi đi vào thực hiện sẽ phát triển tốt và đem
lại hiệu quả cao
1.1.2

Khách hàng tiềm năng

Là công nhân viên công chức văn phòng, những người có ít thời gian, những người
bận rộn, những người muốn có không gian riêng.
Học sinh sinh viên và bộ phận giới trẻ khách hàng tiềm năng và phong phú chiếm
số lượng lớn. Đây là nhóm tín đồ của Trà sữa. Có thể uống trà sữa quanh năm
Là giới trẻ yêu thích sự năng động sành điệu,yêu thích không gian riêng biệt để
thoải mái trò chuyên cùng bạn bè

1.1.3

Thời gian hoạt động của dự án

Thời gian sửa chữa trang trí chuẩn bị của quán là 2 tháng .Do mặt bằng này trước
cũng kinh doanh ngành hàng ăn uống nên thời gian sửa sang được rút ngắn.
Dự án bắt đầu vào tháng 2/2016 và đi vào hoạt động vào tháng 4/2016.
Quá trinh chuẩn bị để bắt đầu kinh doanh diễn ra trong 2 tháng.

Page 3


Lập Và Thẩm Định Dự Án

ST
T
1

2
3

4
5
6
7

Tên công việc

1


2

3

Lên ý tưởng và
xác đinh phong
cách cho quán
cafe
Xây dựng kế
hoạch
kinh
doanh
Thuê mặt bằng,
xác định vốn,
tìm nhà cung
ứng nguyên vật
liệu..
Xây dựng, thiết
kế nội thất cho
quán
Trang trí và
mua sắm dụng
cụ cần thiết
Tuyển
chọn
,huấn luyện, đào
tạo nhân viên
Quảng cáo và
maketing cho
quán


Page 4

Tuần
4

5

6

7


Lập Và Thẩm Định Dự Án
Giới thiệu về Tím Lavender
1.1.4.1 Nhận diện quán
 Tên quán Tím Lavender

1.1.4

Là sự kết hợp giữa không gian tím với hoa Lavender tạo ra một không gian riêng
biệt.Tên quán cũng gợi nhắc sự mới lạ

LOGO:


Cấu trúc quán

Diện tích sàn mặt bằng là 14m x 8m gồm 1 trệt và 1 lầu
Trệt:Không gian quán, quầy pha chế có diện tích 2m x 4m nới pha chế và đặt các

dụng cụ pha chế, quầy tính tiền, không gian trệt theo hướng mở .Bàn đơn bàn đôi
xếp theo hàng tạo không gian trò chuyện và đông đúc.
Lầu: Live Acoustic Guitar
Khu vực tổ chức sự kiện :sinh nhật, họp mặt, trang bị hệ thống âm thanh và thiết bị
nghe nhìn phục vụ cho sự kiện
Hệ thống nhạc cụ cho acoustic Guitar. Đây là nơi diễn ra các buổi Tím Music
1.1.4.2 Sản phẩm dịch vụ của Tím Lavender
Sản phẩm của Tím Lavader

Trà sữa

MENU TÍM LAVEN DER
Trà sữa Tím Lavender
Trà sữa Trân Châu
Thạch
Trà sữa Thái
Lục Trà
Hồng trà

Page 5

Phô mai
Củ năng
Pudding
Thủy tinh
Trái cây

Sinh tố

Dâu

Sapoch
e
Xoài
Bơ
Mãng
cầu


Lập Và Thẩm Định Dự Án
Lẩu trà sữa (5 người )
Ice Blend
-đá xay

Choco Mint
Matta Ice Blend
Passio

Coffee

Green -Tea
Vani-Mocha

Soda

Blue Ocean
Mint-Apple
Passion
Lychee

Expresso

Capuchino
Matchiato
Latte

Smoothie
s

Nước ép

Ổi
Thơm
Dưa
hấu
Cà rốt
Cam
tươi

Tím
Lavender
Việt Quất
Kiwi
Dâu
Phúc bồn tử

1.1.4.3 Dịch vụ của Tím Lavender
 Live Acoustic Guitar

Hăng tuần vào các thứ 3, ,5 ,7 có các band nhạc trong thành phố tới biểu diễn. Các
bạn trẻ cũng có thể tự thể hiện khả năng của mình. Trang thiết bị của quán có thể
đáp ứng điều đó

 Board Game

Tím đầu tư nhiều Board Game như Cờ tỉ phú, cờ cá ngưa. Một số bộ game thực tế
như:Ma Sói, Cash Flow….
 Bói bài TAROT

Tarot là một trong những cách giúp bạn dự đoán tương lai và có thể đưa ra những
quyết định đúng đắn nhất
Quán tổ chức bói bài Tarot vào thứ 2. Nơi hoàn toàn tách biệt, để bạn thả mình vào
những lá bài cùng các Tarot reader và Bản đồ sao với Astrology reader…

Page 6


Lập Và Thẩm Định Dự Án
1.1.4.4 Quy trình tiến hành phục vụ tại quán
STT
1
2
3
4

5
6
7
8

Quy trình
Nhận xe của khách


Mô tả chi tiết
Nhân viên bảo vệ dắt xe cho khách và đưa vé xe
cho khách
Đưa khách tới chỗ ngồi
Khi vào quán nhân viên sẽ đón khách, đưa khách
tới chỗ ngồi nếu khách dùng tại quán
Order cho khách
Mời gọi đồ uống, bánh gợi ý cho khách về những
món đặc trưng của quán
Chuyển yêu cầu của khách Sau khi tiếp nhận yêu cầu của khách, nhân viên
đi chế biến
chuyển cho nhân viên pha chế hoặc làm bánh để
thực hiện sau đó nhân viên pha chế đưa phiếu cho
thu ngân
Mang nước lọc cho khách
Nhân viên phục vụ mang nước lọc cho khách
đangchờ phục vụ, trong thời gian đó có thể giới
thiệu về những khuyến mại của quán
Mang đồ uống đã chế biến Mang đồ uống đã được yêu cầu tới cho khách
cho khách
Thanh toán cho khách Thu ngân in bill tính tiền , nhân viên phục vụ đưa
hàng
bill cho khách hàng
Dắt xe cho khách
Sau khi thanh toán, nhân viên bảo vệ thu vé và dắt
xe cho khách

1.2 Tóm tắt dự án
 Tên dự án: QUÁN TRÀ SỮA TÍM LAVENDER
 Chủ dự án: Lê Trọng Nhân

 Địa điểm của dự án: 39 Đường D5,Phường 25 Quận Bình Thạnh ,TPHCM.
 Sản phẩm dịch vụ của dự án: Kinh doanh dịch vụ ăn uống
 Mục tiêu của dự án:

- Kinh doanh có hiệu quả, đạt lợi nhuận từ năm đầu tiên hoạt động
-Tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng
- Đưa thương hiệu của quán ngày càng sâu rộng
-Đạt được mối quan hệ tốt với nhà cung ứng, khách hàng...
- Thu được lợi nhuận tối đa.
- Hoàn vốn trong thời gian ngắn nhất.
 Thời gian hoạt động của dự án: 5 năm (2016 - 2021).
 Thời gian dự án bắt đầu hoạt động: đầu năm 2016 (21-04-2016)
 Tổng vốn đầu tư dự tính: 675,000,000 đồng.

Page 7


Lập Và Thẩm Định Dự Án
Nguồn vốn dự tính:
Vốn tự có chiếm 60%: 405,000,000 đồng.
Vốn đi vay chiếm 40%: 270,000,000 đồng.
1.3 Sơ đồ tổ chức
1.3.1 Loại hình kinh doanh
1.3.2

Là loại hình kinh doanh cá thể, chủ đầu tư bỏ vốn làm chủ dự án
Cơ cấu tổ chức
Chủ quán

_________________________________________________________________

Thu ngân

Quản lý

___________________________________________________________________
Bảo vệ










Nhân viên phục vụ

Pha chế

Hình 1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
Quản lý (1 người): phụ trách quản lý chung, hoạch định chiến lược kinh
doanh và công việc marketing cho quán.
Thu ngân (1 người): Thanh toán cho khách hàng và làm báo cáo doanh thu
hằng ngày.
Trực điệnthoại gọi hàng theo yêu cầu quản lý, thực hiện những yêu cầu khác
của quản lý
Nhân viên phục vụ (8 Người):Chào đón khách và hướng dẫn khách
order,phục vụ đồ uống cho khách
Chịu trách nhiệm phục vụ, quản lý, phần thanh toán trong khu vực mình

được giao,chiu trách nhiệm dọn dẹp chung trong khuôn viên quán
Giao hàng khi có yêu cầu và thực hiện các công việc theo sư phân công của
quản lý
Nhân viên pha chế (2 người): Giới thiệu, phuc vụ các loại thức uống có trong
Tím Lavender .Pha chế các loại thức uống có trong menu của Tím Lavender
Theo dõi tình hình tiêu thụ của các mặt hàng có trong Tím Lavender
Lên danh sách order những mặt hàng cần thiết cho quán
Theo dõi tình trạng vệ sinh, chất lượng của tất cả các loại hàng hóa sản
phẩm, dụng cụ và đồ dùng trong bộ phận mình hằng ngày
Nhân viên bảo vệ (1 người): Giữ gìn bảo vệ tài sản của quán và khách hàng
trong suốt quá trình kinh doanh Đảm bảo an ninh khu vực làm việc Dắt xe
cho khách

Page 8


Lập Và Thẩm Định Dự Án
CHƯƠNG II: CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN KINH DOANH DỊCH VỤ
ĂN UỐNG
2.1 Căn cứ pháp lí để lập dự án
-Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006
- Chương VI: ĐKKD đối với hộ kinh doanh.
- Căn cứ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006.
- Dự án trước khi triển khai thực hiện sẽ trình UBND Quận Bình Thạnh cấp giấy
phép vào ngày 21/04/2016Sau khi có giấy phép hoạt động kinh doanh thì dự án đã
có đầy đủ tư cách pháp lý để đi vào hoạt động.
- Dự án không vi phạm các quy định của Nhà nước, phù hợp với chủ trương phát
triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng đa dạng hóa các dịch vụ kinh

doanh cá thể.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước và địa phương.
- Đảm bảo giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm và trật tự xã hội.
- Điều 36. Hộ kinh doanh
1. Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm
người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm,
sử dụng không quá mười người lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm
bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán
hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập
thấp không phải đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề
có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức
thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương. Mức thu nhập thấp được quy định
không được vượt quá mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của
pháp luật về thuế.
3. Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười người lao động phải
đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp.
- Điều 39. Thời điểm kinh doanh
Hộ kinh doanh có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cấp
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề
kinh doanh phải có điều kiện.

Page 9


Lập Và Thẩm Định Dự Án
- Điều 40. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh
Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một
địa điểm cố định để đăng ký kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ
khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh

nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh
lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký
kinh doanh nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi
đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.
- Điều 42. Đặt tên hộ kinh doanh
1. Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố
sau đây:
a) Thành tố thứ nhất: loại hình "Hộ kinh doanh".
b) Thành tố thứ hai: tên riêng của hộ kinh doanh .
Tên riêng phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phát âm
được.
2. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá,
và đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
3. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh
doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.
 Dự án không vi phạm các quy định của Nhà nước, phù hợp với chủ trương

phát triển kinh tế của Thành phố Hổ Chí Minh, đặc biệt là ở Quận Bình
Thạnh theo hướng đa dạng hóa các dịch vụ kinh doanh cá thể.
 Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước và địa phương.
 Đảm bảo giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm và trật tự xã hội.

Page 10


Lập Và Thẩm Định Dự Án
2.2 Căn cứ thực tiễn để lập dự án

Ở TPHCM có hơn 40 loại đồ uống và trà sữa là một trong số đó Học sinh sinh
viên và công nhân viên là khách hàng liên tục của quán.

Ở trên đường D5 và trong khu vực có khoảng 20 quán cà phê, trà sữa lớn nhỏ
của các thương hiệu lớn cũng như tự kinh doanh nhưng phần lớn không có đặc
điểm gì nổi bật, không tạo được phong cách mới lạ.
•
•




Giới trẻ, đặc biệt là hoc sinh sinh viên luôn muốn có một cái gì đó mới lạ,
thích những phong cách độc đáo.
Giới trẻ cũng cân nhắc về:
Có đa dạng về đồ uống không?
Mức gía có phù hợp không?
Phong cách phục vụ như thế nào ?

Đáp ứng được tất cả nhu cầu này sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn trong môi
trường kinh doanh khốc liệt và cạnh tranh như hiện nay và đạt được lợi nhuận

Page 11


Lập Và Thẩm Định Dự Án

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ KINH DOANH
3.1 Đối thủ cạnh tranh và khả năng cạnh tranh
Trên địa bàn quận Bình Thạnh nói chung và khu vực quanh khu sinh viên tồn tại rất
là nhiều quán trà sữa xiên que
Các quán đều đáp ứng được phần nào đáp ứng nhu cầu sinh viên. Tuy nhiên một
không gian riêng biệt về màu tím và hoa Lavender thì chưa có một quán nào đáp

ứng điều đó
Những đối thủ cạnh tranh trực tiếp: Trà sữa Summer, trà sữa Rainbow,Trà sữa Cầu
Vồng, trà sữa Cozy,
Đối thủ cạnh tranh gián tiếp: Bobabop, trà sữa Hot and Cold, trà sữa Tiên Hưởng
Phân tích khả năng cạnh tranh
Điểm mạnh:
Hầu hết các quán đều thành lập từ lâu, có lượng khách hàng ổn định và trung
thành
Vị trí các quán cũng rất thuận lợi, một số quán nguồn vốn đầu tư lớn mạnh,
Điểm yếu
-Không có sự mới mẻ trong nguyên liệu , cung như các hương liệu
-Nhiều quán có chất lượng chưa xứng đáng với giá bán
-Chưa có nhiều hình thức phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng
-Phong cách phục vụ của nhân viên chưa tốt
3.2 Nhà cung cấp

Nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của quán.Với phương châm
đặt chất lượng lên hàng đầu chúng tôi lưạ chọn nhà cung cấp vừa đảm bảo đồng
thời chất lượng giá cả hợp lý.
Chúng tôi lựa chọn nguyên liệu từ nguyenlieuphache.com.vn một thương hiệu khá
uy tín trong cung cấp nguyên liệu cho các quán trên địa bàn TPHCM

Page 12


Lập Và Thẩm Định Dự Án

Page 13



Lập Và Thẩm Định Dự Án
3.3 Yếu tố vĩ mô

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc mở ra các loại hình kinh doanh
không còn khó khăn và luôn được khuyến khích. Cho nên việc đăng kí kinh doanh
không còn khó khăn và sẽ dễ dàng hơn trước.
Trị trường kinh doanh nước giải khát nói chung và trà sữa trân châu nói riêng
trong tương lai sẽ ngày càng phát triển cao và có thể đây cũng là thị trường thu hút
vốn đầu tư nước ngoài.
3.4 Phân tích SWOT

Ma trận SWOT

Strong:
Không gian thiết kế đặc biệt,
tạo điểm nhấn
Vị trí thuận lợi, gần trường
đại học, văn phòng
Phục vụ chuyên nghiệp
Giá cả hợp lý
Có mối quan hệ tốt từ nhà
cung cấp
Nhu cầu sinh viên rộng mở
Weak:
Không có chi nhánh
Vốn đầu tư ban đầu còn hạn
chế
Chưa có nhiều kinh nghiệm
trong quản lý


Opotunity
Quy mô thị trường ngày
càng tăng , nhu cầu thị
trường rộng mở
Tăng trưởng về thu nhập
đầu người

Threten
Nhiều mô hình quán ra
đời
Nhiều đối thủ cạnh
tranh trên thị trường và
có nhiều kinh nghiệm
Thách thức về bản
quyền kinh doanh

SO:
Dựa vào ưu thế của quán
để thu hút khách hàng
trong hiện tại, tương lai
Công thức pha chế riêng
biệt,

ST; tận dụng lơi thế đi
trước để tạo ra sự mới
mẻ và tạo ra thương
hiệu riêng nhằm thu hút
khách hàng

WO :

WT: học hỏi kinh nghiệm
Quy mô thị trường lớn
Trụ vững trong những
tháng đầu kinh doanh

Page 14


Lập Và Thẩm Định Dự Án

CHƯƠNG 4 : QUY MÔ, GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ, CHI PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN
4.1 Giá trị mua sắm trang thiết bị đầu tư ban đầu

Chi phí đặt cọc 2 tháng tiền nhà sẽ được thu ở năm 0 và trả lại khi dự án kết thúc
Giá trị thanh lý tổng tài sản là 100 triệu.Chi phí thanh lý tài sản là 10 triệu

Page 15


Lập Và Thẩm Định Dự Án

 Thông tin về trang thiết bị cho quán
 Đồ điện dân dụng

Siêu thị điện máy Nguyễn Kim là nơi cung cấp đồ điện, trang thiết bị, máy móc vận
hành cho quán chúng tôi
 Bàn ghế

Công ty TNHH Phong Cách Mộc (172 Long Thuân, Long Phước, Quận 9 ) là nhà cung
cấp cho quán của chúng tôi theo đơn đặt hàng

Bàn ghế đơn : Gồm 1 bàn 2 ghế được đóng bằng gỗ xoan. Mặt bàn in Logo Tím
Lavender, ghế có phần nệm..
Bàn ghế đôi : Gồm 1 bàn 4 ghế, phong cách Châu Âu
Cả 2 sản phẩm trên đều được bảo hành 12 tháng và được giao hang miễn phí
 Dụng cụ, pha, ly tách dĩa

Siêu Thị Dụng Cụ Barista HCM
Cơ sở Trần Quang Diệu. Lầu 1 – 61A Trần Quang Diệu nối dài, P.13, Q.3
Tất cả đều kiểu dáng mới, phong cách hiện đại
 Thiết kế

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến An Vinh chịu trách nhiệm thiết kế và
sửa lại quán theo yêu cầu của chủ dự án
 Quản lý

Công ty sử dụng phần mềm SOFTNET_RESTAURANT của công ty TNHH ATFV để
quản lý nguyên liệu và tính tiền
 Nguyên liệu

Nguyên liệu được đặt hàng theo đơn từ nhà cung cấp là Công ty TNHH TNT Drink
320 Lãnh Binh Thăng, Phường 11, Quận 11, TP.HCM
Website : nguyenlieuphache.com.vn
Page 16


Lập Và Thẩm Định Dự Án
Trái cây : Vựa trái cây Việt Green sẽ là nhà cung cấp trái cây cho quán ….
4.2 Chi phí khác khi dự án đi vào hoạt động
4.2.1 Sơ đồ nhân sự
Chủ quán

____________________________________________________
Quản lý

Thu ngân

_______________________________________________________________
Bảo vệ

Nhân viên phục vụ

Pha chế +làm bánh

4.2.2 Chi phí nhân sự
Chi phí nhân sự bao gồm lương nhân viên và lương quản lý
Dự kiến lương tăng 5% mỗi năm

4.2.2.1 Lương nhân viên
Năm
1
Nhân
viên 120,000,00
pha chế
0
288,000,00
Phục vụ
0
Bảo vệ
48,000,000
456,000,00
Tổng lương

0

2

3

4

5
175,692,00
132,000,000 145,200,000 159,720,000 0
421,660,80
316,800,000 348,480,000 383,328,000 0
52,800,000 58,080,000 63,888,000 70,276,800
667,629,60
501,600,000 551,760,000 606,936,000 0

4.2.2.2 Lương quản lý
Năm

1

Quản lý

96,000,000

2
105,600,00
0


3
116,160,00
0

Page 17

4
127,776,00
0

5
140,553,60
0


Lập Và Thẩm Định Dự Án
Thu ngân -Kế
toán
54,000,000
150,000,00
Tổng lương
0

59,400,000
165,000,00
0

65,340,000
181,500,00
0


71,874,000
199,650,00
0

79,061,400
219,615,00
0

4.2.3 Chi phí biến phí
Chi phí nguyên vật liệu trung bình cho 1 ly là 12,000 đồng
Chi phí ăn trưa cho nhân viên là 16,000đ/người/ngày
Dự kiến chi phí tăng 5% mỗi năm
Năm
Chi phí
nguyên vật
liệu
Chi phí
tiền ăn
trưa
Điện nước
wifi
4.2.4

1

2

3


1,663,200,00
0

2,063,880,00
0

2,381,400,00
0

74,880,000

78,624,000

82,555,200

30,000,000

31,500,000

33,075,000

4

5

2,698,920,00 3,016,44
0
0,000
91,017,1
86,682,960

08
36,465,1
34,728,750
88

Chi phí định phí

Định phí theo năm
Năm

1
300,000,00
0

Chi phí thuê
Chi phí quảng
cáo,
marketing
18,000,000
Guitar
43,200,000
Chi
khác 60,000,000

2
300,000,00
0

3
300,000,00

0

4
300,000,00
0

5
300,000,00
0

18,000,000
43,200,000
60,000,000

18,000,000
43,200,000
60,000,000

18,000,000
43,200,000
60,000,000

18,000,000
43,200,000
60,000,000

Page 18


Lập Và Thẩm Định Dự Án

( Dịch vụ, tiếp
khách)

Page 19


Lập Và Thẩm Định Dự Án

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN
5.1 Doanh thu
5.1.1 Menu

5.1.2 Doanh thu
Giờ mở cửa của quán là từ 8h  22h (14 tiếng), hoạt động 360 ngày 1 năm.
Giá bán trung bình 25,000đ/ly. Dự tính giá tăng 5% so với những năm trước
Tổng số bàn hoạt động là 50 bàn bao gồm bàn đơn. Bàn đôi và ghế chân cao
Tổng số ly trung bình bán 1 ngày là 700 ly (bao gồm cả Take Away và uống tại bàn)

Page 20


Lập Và Thẩm Định Dự Án

Năm

2

3

4


5

Công suất dự
kiến
45.00%

65.00%

75.00%

85.00%

95.00%

Sản lượng tiêu
thụ ( ly)
113,400

163,800

189,000

214,200

239,400

Doanh
đồng)


1

thu2,835,000,00 4,299,750,00 4,961,250,00 5,622,750,00 6,284,250,00
0
0
0
0
0

Biểu đồ tăng trưởng doanh thu theo từng năm
BẢNG KHẤU HAO
1.Khấu hao máy móc thiết bị (Mục 1 tới 15 Đầu tư ban đầu)
Máy móc thiết bị công cụ dụng cụ được khấu hao theo phương pháp tuyến tính
Thời gian khấu hao là 5 năm

2.Khấu hao chi đầu tư quán

Page 21


Lập Và Thẩm Định Dự Án

5.2 Kế hoạch trả nợ và lãi vay
Nguồn vốn vay dự kiến không có tài sản thế chấp.vay 40% chi phí đầu tư ban đầu
Thời gian vay là 3 năm.Lãi suất 12%/năm. Trả nợ theo phương thức gốc đều. lãi
theo số dư giảm dần
BẢNG KẾ HOẠCH TRẢ NỢ VÀ LÃI VAY

5.3 Bảng lãi lỗ
Thuế TNDN 20%

Giá bán tăng 5% so với năm trước
Mức giá biến phí tăng 5% so với năm trước

BẢNG LÃI LỖ

Page 22


Lập Và Thẩm Định Dự Án

NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG
Nhu cầu vốn lưu động 5% doanh thu

Page 23


Lập Và Thẩm Định Dự Án

5.4 Phân tích hiệu quả kinh tế

 Từ bảng trên ta có các chỉ số như sau:
1. NPV (Hiện Giá Thuần) = 2,809,410,392>0
2. IRR (Tỷ Suất Sinh Lời nội Bộ) = 96% > 12% (r)
3. B/C (Chỉ Tiêu Lợi Ích – Chi Phí) = 1.35> 1
4. Doanh thu hòa vốn bình quân :1,585,798,693 đồng
5. Công suất hòa vốn bình quân 33.57%
 Dự án khả thi về mặt tài chính.

Page 24



Lập Và Thẩm Định Dự Án

CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY VÀ RỦI RO CỦA DỰ ÁN
6.1Phân tích độ nhạy
6.1.1 Phân tích dao động của chỉ tiêu NPV khi thay đổi giá bán
Phân tích độ nhạy được tiến hành để kiểm tra mức dao động của NPV dự án so với
biến động từ giá nguyên vật liệu chính . Kết quả phân tích thể hiện như sau:
Sự thay đổi giá
nguyên vật liệu
chính ảnh hưởng
tới chỉ tiêu NPV
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000

NPV
2,809,410,392
5,009,988,392
4,459,843,892
3,909,699,392
3,359,554,892
2,809,410,392
2,259,265,892

1,709,121,392
1,158,976,893
608,832,393

Page 25