Fonds de placement garanti RBC
États financiers 31 décembre 2010
Fonds de placement garanti RBC 29

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FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC
États financiers
31 décembre 2010

État des résultats
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Revenus
Distribution des fonds sous-jacents 2 265 $ 6 518 $
Pertes réalisées à la vente de placements (3 476) (12 887)
Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 39 922 50 024
38 711 43 655
Charges
Frais de gestion 5 476 4 398
Frais d’assurance 2 282 1 832
Autres frais administratifs 3 742 3 266
11 500 9 496
Bénéfice net 27 211 $ 34 159 $
Bénéfice net par part 0,56 $ 0,77 $
État de l’actif net
Au
Au
31 décembre 2010
31 décembre 2009

Actif
Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 455 466 $ 394 681 $
Trésorerie 4 099 737
Charges payées d’avance 1 368 1 214
Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 9 732 9 476
470 665 406 108
Passif
Frais de gestion à payer
1 011
842
Frais d’assurance à payer
421
351
Créditeurs et charges à payer
17 481
16 319
18 913
17 512
Actif net 451 752 $
388 596 $
Actif net par part 8,68 $ 8,11 $
État de l’évolution de l’actif net
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif net au début de l’exercice 388 596 $ 308 597 $
Dépôts de primes 94 638 83 789
Bénéfice net 27 211 34 159
510 445 426 545

Moins
Retraits 58 693 37 949
58 693 37 949
Actif net à la fin de l’exercice 451 752 $
388 596 $
Nombre de parts en circulation 52 047 47 927
Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
FPG nord-américain de dividendes RBC

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Fonds de placement garanti RBC
États financiers 31 décembre 2010
Fonds de placement garanti RBC 31

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États financiers
31 décembre 2010

État des résultats
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Revenus
Distribution des fonds sous-jacents
4 112 $

1 689 $
Pertes réalisées à la vente de placements
(40)
(2 956)
Augmentation de la plus-value non réalisée des placements
18 192
21 951
22 264
20 684
Charges
Frais de gestion 4 025 2 619
Frais d’assurance 2 012 1 309
Autres frais administratifs 2 829 2 015
8 866 5 943
Bénéfice net 13 398 $ 14 741 $
Bénéfice net par part
0,54 $
0,38 $
État de l’actif net
Au
Au
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif
Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur
318 390 $
259 708 $
Trésorerie
-
402

Charges payées d’avance
1 368
1 214
Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 8 739 8 310
328 497 269 634
Passif
Dette bancaire 5 396 -
Frais de gestion à payer 666 434
Frais d’assurance à payer 480 365
Créditeurs et charges à payer 16 290 15 340
22 832 16 139
Actif net 305 665 $ 253 495 $
Actif net par part 8,92 $ 8,58 $
État de l’évolution de l’actif net
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif net au début de l’exercice 253 495 $ 146 419 $
Dépôts de primes 95 578 94 237
Bénéfice net 13 398 14 741
362 471 255 397
Moins
Retraits
56 806
1 902
56 806 1 902
Actif net à la fin de l’exercice 305 665 $
253 495 $
Nombre de parts en circulation 34 279 29 550

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
FPG d’actions américaines RBC

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Fonds de placement garanti RBC
Informations supplémentaires 31 décembre 2010
Fonds de placement garanti RBC 32

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FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC
Informations supplémentaires
31 décembre 2010

Frais de gestion et d’assurance
2010
(voir aussi la note 7)
2009
Plafond du RFG
annualisé %
(1)
Frais avant
renonciation
RFG avant
renonciation %
Frais après
renonciation
RFG a p rès
renonciation %
Autres frais assumés par le

g
estionnaire
2010 3,08 58 530 $ 19,92 8 866 $ 3,02
(voir aussi la note 8)
2009 2,95 5 943 2,95 5 943 2,95
S
o
ld
e au
1
er
janvier
Achats au cours
de l’exercice
Rachats au cours
de l’exercice
Solde au
31 décembre
Ventes et rachats de parts
2010 29 550 11 264 (6 535) 34 279
(voir aussi la note 9)
2009 18 024 11 755 (229) 29 550
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Placement dans le fonds sous-jacent à la
2010 318 390 $ - $ - $ 318 390 $
juste valeur (voir aussi la note 10)
2009 259 708 - - 259 708
Tableau des actifs investis
Nombre de parts Coût
% détenu

dans le fonds Juste valeur
Juste valeur
par part
Fonds d’actions américaines RBC, série O 2010 14 575 307 027 $ 0,1520 318 390 $ 21,84 $
2009 12 551 266 538 0,0117 259 708 20,69
Points saillants financiers (non audités) 2010
2009 2008 2007 2006
Distributions :
(*)
À partir du bénéfice net
- $
- $ - $ - $ - $
À partir des gains réalisés - (0,10) (0,13) 0,04 -
Remboursement de capital - - - - -
Total des distributions annuelles
- $
(0,10) $ (0,13) $ 0,04 $ - $
Actif net au 31 décembre
8,92 $
8,58 $ 8,12 $ 10,75 $ 10,98 $
Ratios et données supplémentaires
Actif net (en milliers $)
306 $
253 $ 146 $ 111 $ 9 $
Nombre de parts en circulation
34 279
29 550 18 024 10 395 863
Ratio des frais de gestion
(1)
3,02 %

2,95 % 2,95 % 2,95 % 2,95 %
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds
(2)
19,26 %
9,90 % 23,47 % 54,76 % 0,00 %
25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités)
% de l’actif % de l’actif
Apple Inc. 2,6 AmerisourceBergen Corp. 1,4
Wells Fargo & Company 2,3 Oracle Corporation 1,3
Citigroup Inc. 2,2 Coca-Cola Co. 1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,1 Microsoft Corp. 1,3
General Electric Company 1,8 Suntrust Banks Inc. 1,3
Exxon Mobil Corp. 1,7 Newfield Exploration Company 1,3
JPMorgan Chase & Co. 1,7 ConocoPhillips 1,3
Prudential Financial Inc. 1,6 Broadcom Corp. 1,3
Invesco Ltd. 1,5 Murphy Oil Corp. 1,3
Goldman Sachs Group Inc. 1,5 Molson Coors Brewing Co., cat. B 1,3
UnitedHealth Group Incorporated 1,5 EMC Corp. 1,3
Pfizer Inc. 1,4 Bank of America Corp. 1,3
QUALCOMM Inc. 1,4
% total des 25 principaux titres 39,0
(*)
Les distributions ont été réinvesties dans le fonds.
(1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exp rimé sous forme d’un p ourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif
net au cours de l’exercice.
(2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 %
signifie que le gestionnaire a comp lètement renouvelé son p ortefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée
est élevé, p lus les frais de négociation p ayables p ar le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas
nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds.
FPG d’actions américaines RBC

2,30 0,65 (1,15)
Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) %
Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des
cinq dernières années.
2,30 0,65 (1,15)
Distributions du fonds et actif net par part

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Fonds de placement garanti RBC
États financiers 31 décembre 2010
Fonds de placement garanti RBC 33

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États financiers
31 décembre 2010

État des résultats
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Revenus
Distribution des fonds sous-jacents 62 479 $ 52 901 $
Pertes réalisées à la vente de placements
(63 453)
(252 274)
Augmentation de la plus-value non réalisée des placements
365 019

644 746
364 045
445 373
Charges
Frais de gestion
32 764
21 851
Frais d’assurance
16 382
10 925
Autres frais administratifs 22 991 16 808
72 137 49 584
Bénéfice net 291 908 $
395 789 $
Bénéfice net par part
0,86 $
1,33 $
État de l’actif net
Au
Au
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif
Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur
2 584 717 $
2 092 475 $
Trésorerie
4 812
5 223
Charges payées d’avance

1 368
1 214
Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC
9 785
12 188
2 600 682
2 111 100
Passif
Frais de gestion à payer 6 004 4 312
Frais d’assurance à payer
3 002
2 156
Créditeurs et charges à payer
23 083
28 249
32 089
34 717
Actif net 2 568 593 $
2 076 383 $
Actif net par part
7,66 $
6,79 $
État de l’évolution de l’actif net
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif net au début de l’exercice
2 076 383 $
1 557 359 $

Dépôts de primes
702 333
525 174
Bénéfice net
291 908
395 789
3 070 624 2 478 322
Moins
Retraits
502 031
401 939
502 031
401 939
Actif net à la fin de l’exercice 2 568 593 $ 2 076 383 $
Nombre de parts en circulation 335 323 305 818
Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
FPG de valeur américain O’Shaughnessy RBC
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Informations supplémentaires 31 décembre 2010
Fonds de placement garanti RBC 34

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FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC
Informations supplémentaires
31 décembre 2010

Frais de gestion et d’assurance
2010

(voir aussi la note 7)
2009
Plafond du RFG
annualisé %
(1)
Frais avant
renonciation
RFG avant
renonciation %
Frais après
renonciation
RFG après
renonciation %
Autres frais assumés
p
ar le
g
estionnaire
2010 3,04 128 430 $ 5,33 72 137 $ 3,00
(voir aussi la note 8)
2009 2,95 49 584 2,95 49 584 2,95
S
o
ld
e au
1
er
janvier
Achats au cours
de l’exercice

Rachats au cours
de l’exercice
Solde au
31 décembre
Ventes et rachats de parts
2010 305 818 99 714 (70 209) 335 323
(voir aussi la note 9)
2009 282 271 92 100 (68 553) 305 818
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Placement dans le fonds sous-jacent à la
2010 2 584 717 $ - $ - $ 2 584 717 $
juste valeur (voir aussi la note 10)
2009 2 092 475 - - 2 092 475
Tableau des actifs investis
Nombre de parts Coût
% détenu
dans le fonds Juste valeur
Juste valeur
par part
Fonds de valeur américain
O’Shaughnessy RBC, 2010 288 702 2 760 955 $ 2,9767 2 584 717 $ 8,95 $
série O 2009 264 820 2 633 732 2,6922 2 092 475 7,90
Points saillants financiers (non audités) 2010
2009 2008 2007 2006
Dis tributions :
(*)
À partir du bénéfice net
- $
- $ 0,02 $ - $ - $
À partir des gains réalis és

(0,15)
(0,80) (0,79) 1,01 0,28
Remboursement de capital
-
- - - -
Total des distributions annuelles
(0,15) $
(0,80) $ (0,77) $ 1,01 $ 0,28 $
Actif net au 31 décembre
7,66 $
6,79 $ 5,52 $ 9,95 $ 10,71 $
Ratios et données supplémentaires
Actif net (en milliers $)
2 569 $
2 076 $ 1 557 $ 1 963 $ 425 $
Nombre de parts en circulation
335 323
305 818 282 271 197 421 39 681
Ratio des frais de gestion
(1)
3,00 %
2,95 % 2,95 % 2,95 % 2,95 %
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds
(2)
17,70 %
29,43 % 20,58 % 15,66 % 0,00 %
25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités)
% de l’actif % de l’actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,5 WellPoint Inc. 1,8
Verizon Communications Inc. 2,3 Safeway Inc. 1,8

Texas Instruments Inc. 2,3 Altria Group Inc. 1,8
Chubb Corp. 2,2 Telefonica S.A., CAAE 1,8
Northrop Grumman Corp. 2,1 Eli Lilly & Co. 1,7
Philip Morris International Inc. 2,1 CVS Corp. 1,7
Time Warner Inc. 2,0 Sara Lee Corp. 1,7
Bristol-Myers Squibb Co. 2,0 Medco Health Solutions Inc. 1,7
Travelers Cos. Inc. 2,0 International Business Machines 1,7
AT&T Inc. 2,0 Société Colgate-Palmolive 1,7
DIRECTV, cat. A 1,9 Baxter International Inc. 1,7
Waste Management Inc. 1,8 McDonald’s Corp. 1,7
Rogers Communications Inc., cat. B 1,8
% total des 25 principaux titres 47,8
(*)
Les distributions ont été réinvesties dans le fonds.
(1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de
l’actif net au cours de l’exercice.
(2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de
100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une
année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imp osable dans l’année.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds.
FPG de valeur américain O’Shaughnessy RBC
2,30 0,65 (1,15)
Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) %
Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des
cinq dernières années.
2,30 0,65 (1,15)
Distributions du fonds et actif net par part

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Fonds de placement garanti RBC
États financiers 31 décembre 2010
Fonds de placement garanti RBC 35

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États financiers
31 décembre 2010

État des résultats
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Revenus
Distribution des fonds sous-jacents 1 194 $ 2 $
Gains réalisés (pertes réalisées) à la vente de placements
3 032
(5 669)
Augmentation de la plus-value non réalisée des placements
17 905
17 800
22 131 12 133
Charges
Frais de gestion
1 825
1 070
Frais d’assurance 920 539
Autres frais administratifs
1 305

838
4 050 2 447
Bénéfice net 18 081 $
9 686 $
Bénéfice net par part 1,23 $ 0,98 $
État de l’actif net
Au
Au
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif
Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur
163 012 $
122 609 $
Trésorerie 3 963 272
Revenu de placement couru
1 368
1 214
Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC
8 289
8 176
176 632 132 271
Passif
Frais de gestion à payer 357 232
Frais d’assurance à payer
180
117
Créditeurs et charges à payer
14 692
15 110

15 229 15 459
Actif net 161 403 $
116 812 $
Actif net par part
10,32 $
9,09 $
État de l’évolution de l’actif net
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif net au début de l’exercice 116 812 $ 65 195 $
Dépôts de primes
51 207
44 680
Bénéfice net
18 081
9 686
186 100 119 561
Moins
Retraits
24 697
2 749
24 697 2 749
Actif net à la fin de l’exercice 161 403 $
116 812 $
Nombre de parts en circulation
15 640
12 847
Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

FPG de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC
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Informations supplémentaires 31 décembre 2010
Fonds de placement garanti RBC 36

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FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC
Informations supplémentaires
31 décembre 2010

Frais de gestion et d’assurance
2010
(voir aussi la note 7)
2009
Plafond du RFG
annualisé %
(1)
Frais avant
renonciation
RFG avant
renonciation %
Frais après
renonciation
RFG a p rè s
renonciation %
Autres frais assumés
p
ar le

g
estionnaire
2010 2,97 51 479 $ 37,65 4 050 $ 2,96
(voir aussi la note 8)
2009 2,95 2 447 2,95 2 447 2,95
S
o
ld
e au
1
er
janvier
Achats au cours
de l’exercice
Rachats au cours
de l’exercice
Solde au
31 décembre
Ventes et rachats de parts
2010 12 847 5 489 (2 696) 15 640
(voir aussi la note 9)
2009 7 869 5 317 (339) 12 847
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Placement dans le fonds sous-jacent à la
2010 163 012 $ - $ - $ 163 012 $
jus te valeur (voir aus si la note 10)
2009 122 609 - - 122 609
Tableau des actifs investis
Nombre de parts Coût
% détenu

dans le fonds Juste valeur
Juste valeur
par part
Fonds de sociétés américaines à 2010 8 910 137 319 $ 0,0418 163 012 $ 18,30 $
moyenne capitalisation RBC, série O 2009 7 730 114 821 0,0388 122 609 15,86
Points saillants financiers (non audités) 2010
2009 2008 2007 2006
Dis tributions :
(*)
À partir du bénéfice net
- $
- $ - $ - $ - $
À partir des gains réalisés
-
(0,44) (1,00) 0,07 -
Remboursement de capital
-
- - - -
Total des distributions annuelles
- $
(0,44) $ (1,00) $ 0,07 $ - $
Actif net au 31 décembre
10,32 $
9,09 $ 8,29 $ 10,99 $ 11,23 $
Ratios et données supplémentaires
Actif net (en milliers $)
161 $
117 $ 65 $ 70 $ 5 $
Nombre de parts en circulation
15 640

12 847 7 869 6 383 500
Ratio des frais de gestion
(1)
2,96 %
2,95 % 2,95 % 2,95 % 2,95 %
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds
(2)
27,93 %
56,00 % 97,15 % 79,99 % 0,00 %
25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités)
% de l’actif % de l’actif
Huntington Bancshares 2,3 Ciena Corp. 1,3
Affiliated Managers Group Inc. 2,2 Quanta Services Inc. 1,3
Arrow Electronics Inc. 1,7 Borg-Warner Automotive Inc. 1,3
Juniper Networks Inc. 1,6 Celanese Corp. 1,3
Timken Co. 1,5 Schnitzer Steel Industries Inc., cat. A 1,3
City National Corp. 1,5 Mines Agnico-Eagle Ltée 1,3
F5 Networks Inc. 1,5 Red Hat Inc. 1,3
Hubbell Inc., cat. B 1,4 Concho Resources Inc. 1,3
AMB Property Corp. 1,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,2
Rovi Corp. 1,3 Alexandria Real Estate Equities Inc. 1,2
Netgear Inc. 1,3 Complete Production Services Inc. 1,2
Protective Life Corp. 1,3 Terex Corp. 1,2
Alexion Pharmaceuticals Inc. 1,3
% total des 25 principaux titres 35,5
(*)
Les distributions ont été réinvesties dans le fonds.
(1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de
l’actif net au cours de l’exercice.
(2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de

100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année
donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en cap ital imposable dans l’année. Il n’y a
pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds.
FPG de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC
2,30 0,65 (1,15)
Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) %
Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des
cinq dernières années.
2,30 0,65 (1,15)
Distributions du fonds et actif net par part

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Fonds de placement garanti RBC
États financiers 31 décembre 2010
Fonds de placement garanti RBC 37

Page 37 de 65
FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC
États financiers
31 décembre 2010

État des résultats
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Revenus
Distribution des fonds sous-jacents 18 112 $ 18 553 $
Pertes réalisées à la vente de placements (9 947) (47 823)

Augmentation de la plus-value non réalisée des placements
22 573
136 790
30 738
107 520
Charges
Frais de gestion
9 922
10 282
Frais d’assurance
5 033
5 215
Autres frais administratifs
6 693
7 599
21 648 23 096
Bénéfice net 9 090 $ 84 424 $
Bénéfice net par part
0,10 $
0,84 $
État de l’actif net
Au
Au
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif
Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur
792 891 $
717 531 $
Trésorerie

4 419
1 389
Revenu de placement couru 1 368 1 214
Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 9 803 9 147
808 481 729 281
Passif
Frais de gestion à payer 1 893 1 639
Frais d’assurance à payer 874 745
Créditeurs et charges à payer 18 072 15 194
20 839 17 578
Actif net 787 642 $ 711 703 $
Actif net par part
8,27 $
8,18 $
État de l’évolution de l’actif net
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif net au début de l’exercice 711 703 $ 699 393 $
Dépôts de primes 215 391 275 814
Bénéfice net 9 090 84 424
936 184 1 059 631
Moins
Retraits
148 542
347 928
148 542
347 928
Actif net à la fin de l’exercice 787 642 $

711 703 $
Nombre de parts en circulation 95 240 86 967
Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
FPG mondial de croissance de dividendes RBC

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Informations supplémentaires 31 décembre 2010
Fonds de placement garanti RBC 38

Page 38 de 65
FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC
Informations supplémentaires
31 décembre 2010

Frais de gestion et d’assurance
2010
(voir aussi la note 7)
2009
Plafond du RFG
annualisé %
(1)
Frais avant
renonciation
RFG avant
renonciation %
Frais après
renonciation
RFG après

renonciation %
Autres frais assumés
p
ar le
g
estionnaire
2010 3,24 73 826 $ 10,82 21 648 $ 3,17
(voir aussi la note 8)
2009 3,10 23 096 3,10 23 096 3,10
S
o
ld
e au
1
er
janvier
Achats au cours
de l’exercice
Rachats au cours
de l’exercice
Solde au
31 décembre
Ventes et rachats de parts
2010 86 967 27 542 (19 269) 95 240
(voir aussi la note 9)
2009 94 701 38 824 (46 558) 86 967
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Placement dans le fonds sous-jacent à la
2010 792 891 $ - $ - $ 792 891 $
juste valeur (voir aussi la note 10)

2009 717 531 - - 717 531
Tableau des actifs investis
Nombre de parts Coût
% détenu dans le
fonds Juste valeur
Juste valeur par
part
Fonds mondial de croissance de
dividendes RBC, 2010 91 732 794 574 $ 0,2047 792 891 $ 8,64 $
série O 2009 84 526 741 788 0,1838 717 531 8,49
Points saillants financiers (non audités) 2010
2009 2008 2007 2006
Dis tributions :
(*)
À partir du bénéfice net
- $
- $ 0,09 $ - $ - $
À partir des gains réalisés
(0,07)
(0,51) (0,11) 0,43 -
Remboursement de capital
-
- - - -
Total des distributions annuelles
(0,07) $
(0,51) $ (0,02) $ 0,43 $ - $
Actif net au 31 décembre
8,27 $
8,18 $ 7,39 $ 10,69 $ 11,26 $
Ratios et données supplémentaires

Actif net (en milliers $)
788 $
712 $ 699 $ 335 $ 36 $
Nombre de parts en circulation
95 240
86 967 94 701 31 338 3 227
Ratio des frais de gestion
(1)
3,17 %
3,10 % 3,10 % 3,10 % 3,10 %
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds
(2)
22,23 %
44,59 % 19,06 % 25,83 % 0,00 %
25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités)
% de l’actif % de l’actif
Chevron Corp. 5,2 Bank of China Ltd. 3,0
Rio Tinto Plc. 4,2 Allianz SE 3,0
BlackRock Inc. 4,2 Itau Unibanco Holding S.A., CAAE 2,9
AmerisourceBergen Corp. 3,3 Union Pacific Corp. 2,9
Deere & Co. 3,2 The Walt Disney Company 2,9
Comcast Corp., cat. A 3,1 International Business Machines 2,9
CVS Corp. 3,1 Telefonica S.A. 2,9
Antofagasta Plc. 3,1 Reckitt Benckiser Plc. 2,9
United Parcel Service Inc. 3,1 GDF Su e z 2,9
JPMorgan Chase & Co. 3,1 Bayerische Motoren Werke (BMW) AG 2,8
Oracle Corporation 3,1 HSBC Holdings Plc. (R U.) 2,8
Accenture Plc., cat. A 3,1 McDonald’s Corp. 2,8
Pfizer Inc. 3,0
% total des 25 principaux titres 79,5

(*)
Les distributions ont été réinvesties dans le fonds.
(1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de
l’actif net au cours de l’exercice.
(2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de
100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une
année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en cap ital imposable dans l’année.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds.
FPG mondial de croissance de dividendes RBC
2,40 0,70 (1,20)
Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) %
Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des
cinq dernières années.
2,40 0,70 (1,20)
Distributions du fonds et actif net par part

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