Fonds de placement garanti RBC
États financiers 31 décembre 2010
Fonds de placement garanti RBC 9

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FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC
États financiers
31 décembre 2010

État des résultats
Exercice allant du
29 novembre 2010 au
31 décembre 2010
Revenus
Distribution des fonds sous-jacents
234 $
Gains réalisés à la vente de placements
479
Diminution de la plus-value non réalisée des placements
(476)
237
Charges
Frais de gestion
18
Frais d’assurance
3
Autres frais administratifs
21
42
Bénéfice net 195 $
Bénéfice net par part

0,09 $
État de l’actif net
Au
31 décembre 2010
Actif
Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur
32 120 $
Charges payées d’avance
1 481
Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC
3 574
37 175
Passif
Frais de gestion à payer
18
Frais d’assurance à payer
4
Créditeurs et charges à payer
3 527
3 549
Actif net 33 626 $
Actif net par part
10,05 $
État de l’évolution de l’actif net
Exercice allant du
29 novembre 2010 au
31 décembre 2010
Actif net au début de l’exercice
- $
Dépôts de primes

33 431
Bénéfice net 195
33 626
Moins
Retraits
-
-
Actif net à la fin de l’exercice 33 626 $
Nombre de parts en circulation
3 346
Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
FPG d’obligations à rendement global PH&N RBC


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Informations supplémentaires 31 décembre 2010
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Informations supplémentaires
31 décembre 2010

Frais de gestion et d’assurance (voir aussi la note 7)
Plafond du RFG
annualisé %
(1)
Frais avant

renonciation
RFG avant
renonciation %
Frais après
renonciation
RFG après renonciation
%
Autres frais assumés par le gestionnaire (voir aussi la note 8)
1,89 3 617 $ 161,10 42 $ 1,92
S
o
ld
e au
1
er
janvier 2010
Achats au cours de
l’exercice
Rachats au cours de
l’exercice
Solde au
31 décembre 2010
Ventes et rachats de parts (voir aussi la note 9)
- 3 346 - 3 346
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur
(voir aus si la note 10)
32 120 $ - $ - $ 32 120 $
Tableau des actifs investis
Nombre de parts Coût

% détenu dans le
fonds Juste valeur Juste valeur par part
Fonds d’obligations à rendement global PH&N, série O 2 884 32 595 $ 0,0032 32 120 $ 11,14 $
Points saillants financiers (non audités) 2010
2009 2008 2007 2006
Distributions du fonds et actif net par part
Dis tributions :
(*)
À partir du bénéfice net
0,06 $
s.o. s.o. s.o. s.o.
À partir des gains réalisés
0,14
s.o. s.o. s.o. s.o.
Remboursement de capital
-
s.o. s.o. s.o. s.o.
Total des dis tributions annuelles
0,20 $
s.o. s.o. s.o. s.o.
Actif net au 31 décembre
10,05 $
s.o. s.o. s.o. s.o.
Ratios et données supplémentaires
Actif net (en milliers $)
34 $
s.o. s.o. s.o. s.o.
Nombre de parts en circulation
3 346
s.o. s.o. s.o. s.o.

Ratio des frais de gestion
(1)
1,92 %
s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds
(2)
974,59 %
s.o. s.o. s.o. s.o.
25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités
)
% de l’actif % de l’actif
Province d’Ontario 7,600 % 2 juin 27 9,6 Master Credit Card Trust 5,297 % 21 août 12 1,6
Trésorerie et placements à court terme 5,0 Société de services financiers Wells Fargo Canada 5,200 % 13 sept. 12 1,6
Province d’Ontario 4,200 % 2 juin 20 4,3 Gouvernement du Canada 5,000 % 1
er
juin 37 1,5
Morgan Stanley CAD 4,500 % 23 févr. 12 3,4 La Banque de Nouvelle-Écosse 5,250 % 1
e
r
nov. 17 1,4
Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 4,100 % 15 déc. 18 3,3 Province d’Ontario 6,200 % 2 juin 31 1,2
La Banque Toronto-Dominion 5,382 % 1
e
r
nov. 17 2,9 Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,110 % 30 avril 20 1,1
Province de Québec 6,250 % 1
er
juin 32 2,7 Province d’Ontario 4,600 % 2 juin 39 1,1
Province d’Ontario 4,400 % 2 juin 19 2,4 Fonds d’obligations à rendement élevé PH&N 1,0
Merrill Lynch & Co Inc. CAD 4,500 % 30 janv. 12 2,4 Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,950 % 14 juill. 17 1,0

Province d’Ontario 8,100 % 8 sept. 23 2,1 Banque HSBC Canada 3,558 % 4 oct. 17 1,0
Fiducie de billets secondaires RBC 4,580 % 30 avril 17 2,0 American Express Canada Credit Corp. 5,900 % 2 avril 13 1,0
La Banque de Nouvelle-Écosse 6,000 % 3 oct. 18 1,9 Banque de Montréal 3,930 % 27 avril 15 1,0
Province d’Ontario 5,850 % 8 mars 33 1,8
% total des 25 principaux titres 58,6
(*)
Les distributions ont été réinvesties dans le fonds.
(1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de
l’exercice.
(2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en p ortefeuille de 100 % signifie que le
gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation
payables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le
rendement du fonds.
Les données comparatives pour l’exercice 2009 et les exercices antérieurs ne sont pas disponibles étant donné que le fonds a été lancé en novembre 2010.
FPG d’obligations à rendement global PH&N RBC
1,60 0,15 (0,65)
Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) %
Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années.

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États financiers
31 décembre 2010


État des résultats
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Revenus
Distribution des fonds sous-jacents 25 970 $ 40 283 $
Gains réalisés à la vente de placements 19 188 1 849
Diminution de la plus-value non réalisée des placements (1 846) (3 857)
43 312 38 275
Charges
Frais de gestion 7 183 8 750
Frais d’assurance 2 506 3 052
Autres frais administratifs 7 408 9 565
17 097 21 367
Bénéfice net 26 215 $
16 908 $
Bénéfice net par part 0,37 $ 0,18 $
État de l’actif net
Au
Au
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif
Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 703 008 $ 719 987 $
Trésorerie 3 628 723
Charges payées d’avance 1 368 1 214
Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 9 795 8 940
717 799 730 864
Passif

Frais de gestion à payer
1 064
1 028
Frais d’assurance à payer
373
361
Créditeurs et charges à payer
19 534
17 220
20 971
18 609
Actif net 696 828 $ 712 255 $
Actif net par part 11,13 $ 10,85 $
État de l’évolution de l’actif net
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif net au début de l’exercice 712 255 $ 1 591 106 $
Dépôts de primes 393 842 203 456
Bénéfice net 26 215 16 908
1 132 312 1 811 470
Moins
Retraits 435 484 1 099 215
435 484 1 099 215
Actif net à la fin de l’exercice 696 828 $
712 255 $
Nombre de parts en circulation 62 618 65 658
Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
FPG d’obligations étrangères RBC


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Informations supplémentaires
31 décembre 2010

Frais de gestion et d’assurance
2010
(voir auss i la note 7)
2009
Plafond du RFG
annualisé %
(1)
Frais avant
renonciation
RFG avant
renonciation %
Frais après
renonciation
RFG après
renonciation %
Autres frais assumés par le gestionnaire
2010 2,24 65 949 $ 8,35 17 097 $ 2,17
(voir auss i la note 8)

2009 2,10 21 367 2,10 21 367 2,10
S
o
ld
e au
1
er
janvier
Achats au cours
de l’exercice
Rachats au cours
de l’exercice
Solde au
31 décembre
Ventes et rachats de parts
2010 65 658 35 571 (38 611) 62 618
(voir auss i la note 9)
2009 150 628 19 413 (104 383) 65 658
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Placement dans le fonds sous-jacent à la
2010 703 008 $ - $ - $ 703 008 $
juste valeur (voir auss i la note 10)
2009 719 987 - - 719 987
Tableau des actifs investis
Nombre de parts Coût
% détenu
dans le fonds Juste valeur
Juste valeur
par part
Fonds d’obligations étrangères RBC, série O 2010 67 755 689 221 $ 0,0463 703 008 $ 10,38 $

2009 70 371 704 354 0,0750 719 987 10,23
Points saillants financiers (non audités) 2010
2009 2008 2007 2006
Distributions du fonds et actif net par part
Distributions :
(*)
À partir du bénéfice net
0,14 $
0,29 $ 0,33 $ - $ s.o.
À partir des gains réalisés
0,51
0,03 (0,08) 0,23 s.o.
Remboursement de capital
-
- - - s.o.
Total des distributions annuelles
0,65 $
0,32 $ 0,24 $ 0,23 $ s.o.
Actif net au 31 décembre
11,13 $
10,85 $ 10,56 $ 10,22 $ s.o.
Ratios et données supplémentaires
Actif net (en milliers $)
697 $
712 $ 1 591 $ 5 $ s.o.
Nombre de parts en circulation
62 618
65 658 150 628 500 s.o.
Ratio des frais de gestion
(1)

2,17 %
2,10 % 2,10 % 2,10 % s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds
(2)
49,15 %
24,02 % 30,09 % 301,76 % s.o.
25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités)
% de l’actif % de l’actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,4 Titres à 20 ans de l’État japonais JPY 2,100 % 20 juin 29 1,5
Buoni Poliennali Del Tesoro EUR 3,500 % 1
e
r
juin 14 3,0 Province d’Ontario USD 4,100 % 16 juin 14 1,5
Deutsche Bundesrepublik EUR 3,000 % 4 juill. 20 2,8 Development Bank of Japan JPY 2,300 % 19 mars 26 1,5
Trés or américain 1,750 % 31 mars 14 2,7 Deutsche Bundesrepublik EUR 4,000 % 4 janv. 37 1,4
Titres à 10 ans de l’État japonais JPY 1,000 % 20 sept. 20 2,2 Bundesobligation EUR 3,500 % 12 avril 13 1,4
Oblig. d’État britanniques GBP 3,750 % 7 sept. 19 2,1 Deutsche Bundesrepublik EUR 5,500 % 4 janv. 31 1,3
Titres à 5 ans de l’État japonais JPY 0,700 % 20 sept. 14 2,1 Trésor américain 4,000 % 15 févr. 15 1,3
Eksportfinans A/S JPY 1,600 % 20 mars 14 2,0 État espagnol EUR 4,400 % 31 janv. 15 1,3
Deutsche Bundesrepublik EUR 4,000 % 4 janv. 18 1,9 Banque européenne d’investiss. EUR 2,500 % 15 juill. 15 1,3
Banque européenne d’investiss. JPY 1,400 % 20 juin 17 1,8 Trésor américain 4,500 % 15 août 39 1,3
Deutsche Bundesrepublik EUR 3,250 % 4 juill. 15 1,7 Oblig. d’État britanniques GBP 4,500 % 7 sept. 34 1,2
État belge EUR 4,000 % 28 mars 14 1,5 Billet CTN 2 ans États-Unis, mars 2011 -1,8
Trésor américain 3,125 % 15 mai 19 1,5
% total des 25 principaux titres 42,9
(*)
Les distributions ont été réinvesties dans le fonds.
(1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif
net au cours de l’exercice.
(2) Le taux de rotation des titres en p ortefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son p ortefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 %

signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée
est élevé, plus les frais de négociation p ayables p ar le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas
nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds.
Les données comparatives pour l’exercice 2006 ne sont pas disponibles étant donné que le fonds a été lancé en 2007.
FPG d’obligations étrangères RBC
1,80 0,30 (0,80)
Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) %
Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des
cinq dernières années.
1,80 0,30 (0,80)

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État des résultats
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Revenus
Distribution des fonds sous-jacents
2 455 $

1 959 $
Gains réalisés (pertes réalisées) à la vente de placements
148 920
(185 823)
Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 2 788 332 3 052 176
2 939 707 2 868 312
Charges
Frais de gestion 355 833 237 395
Frais d’assurance 83 399 55 640
Autres frais administratifs 248 058 179 901
687 290 472 936
Bénéfice net 2 252 417 $ 2 395 376 $
Bénéfice net par part
0,86 $
1,19 $
État de l’actif net
Au
Au
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif
Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur
28 709 615 $
23 789 045 $
Trésorerie - 35 645
Charges payées d’avance 1 368 1 214
28 710 983 23 825 904
Passif
Dette bancaire 21 986 -
Frais de gestion à payer 66 612 49 272

Frais d’assurance à payer 15 613 11 548
Créditeurs et charges à payer 62 333 44 679
166 544 105 499
Actif net 28 544 439 $ 23 720 405 $
Actif net par part 10,75 $ 9,91 $
État de l’évolution de l’actif net
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif net au début de l’exercice 23 720 405 $ 14 527 743 $
Dépôts de primes 7 890 759 9 411 334
Bénéfice net 2 252 417 2 395 376
33 863 581 26 334 453
Moins
Retraits
5 319 142
2 614 048
5 319 142
2 614 048
Actif net à la fin de l’exercice 28 544 439 $
23 720 405 $
Nombre de parts en circulation 2 655 511 2 394 308
Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
FPG équilibré RBC
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Informations supplémentaires 31 décembre 2010
Fonds de placement garanti RBC 14


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Informations supplémentaires
31 décembre 2010

Frais de gestion et d’assurance
2010
(voir aussi la note 7)
2009
Plafond du RFG
annualis é %
(1)
Frais avant
renonciation
RFG avant
renonciation %
Frais après
renonciation
RFG après
renonciation %
Autres frais assumés par le gestionnaire
2010 2,67 687 289 $ 2,61 687 290 $ 2,61
(voir aussi la note 8)
2009 2,55 472 936 2,55 472 936 2,55
S
o
ld
e au
1

er
janvier
Achats au cours de
l’exercice
Rachats au cours
de l’exercice
Solde au
31 décembre
Ventes et rachats de parts
2010 2 394 308 786 591 (525 388) 2 655 511
(voir aussi la note 9)
2009 1 660 159 1 017 000 (282 851) 2 394 308
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Placement dans le fonds s ous-jacent à la
2010 28 709 615 $ - $ - $ 28 709 615 $
juste valeur (voir aussi la note 10)
2009 23 789 045 - - 23 789 045
Tableau des actifs investis
Nombre de parts Coût
% détenu
dans le fonds Juste valeur
Juste valeur
par part
Fonds équilibré RBC, s érie O 2010 2 154 309 25 944 937 $ 63,8561 28 709 615 $ 13,33 $
2009 1 986 858 23 812 698 60,5678 23 789 045 11,97
Points s aillants financiers (non audités) 2010
2009 2008 2007 2006
Distributions :
(*)
À partir du bénéfice net - $ - $ - $ 0,66 $ 0,00 $

À partir des gains réalisés - (0,05) (0,57) - 0,47
Remboursement de capital - - - - -
Total des distributions annuelles - $ (0,05) $ (0,57) $ 0,66 $ 0,47 $
Actif net au 31 décembre
10,75 $
9,91 $ 8,75 $ 10,96 $ 10,58 $
Ratios et données supplémentaires
Actif net (en milliers $)
28 544 $
23 720 $ 14 527 $ 7 171 $ 1 481 $
Nombre de parts en circulation
2 655 511
2 394 308 1 660 159 654 021 140 019
Ratio des frais de gestion
(1)
2,61 %
2,55 % 2,55 % 2,55 % 2,55 %
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds
(2)
15,21 %
10,52 % 31,95 % 11,07 % 139,20 %
25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités)
% de l’actif % de l’actif
Fonds de marchés émergents RBC 2,9 Province d’Ontario 9,500 % 13 juill. 22 1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,4 Province de Québec 4,500 % 1
e
r
déc. 17 1,1
Banque Royale du Canada 1,9 Gouvernement du Canada 1,250 % 1
e

r
déc. 11 1,1
La Banque Toronto-Dominion 1,6 Gouvernement du Canada 3,750 % 1
e
r
juin 19 1,0
Gouvernement du Canada 5,000 % 1
er
juin 37 1,5 Goldcorp Inc. 1,0
Suncor Énergie Inc. 1,5 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 0,9
Société aurifère Barrick 1,5 Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,9
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,4 Research In Motion Ltd. 0,9
Gouvernement du Canada 1,250 % 1
er
juin 11 1,3 Province de Québec 6,000 % 1
e
r
oct. 12 0,8
Canadian Natural Resources Ltd. 1,3 Gouvernement du Canada 4,000 % 1
e
r
juin 41 0,8
Province d’Ontario 4,750 % 2 juin 13 1,3 Province du Manitoba 6,500 % 22 sept. 17 0,8
Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 1,2 Province d’Ontario 4,400 % 2 juin 19 0,8
Province de Québec 5,250 % 1
er
oct. 13 1,2
% total des 25 principaux titres 32,3
(*)
Les distributions ont été réinvesties dans le fonds.

(1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’ap rès le total des frais de l’exercice indiqué et est exp rimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de
l’actif net au cours de l’exercice.
(2) Le taux de rotation des titres en p ortefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de
100 % signifie que le gestionnaire a comp lètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année
donnée est élevé, plus les frais de négociation pay ables p ar le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a
pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds.
FPG équilibré RBC
2,25 0,30 (0,80)
Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) %
Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des
cinq dernières années.
2,25 0,30 (0,80)
Distributions du fonds et actif net par part

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Fonds de placement garanti RBC
États financiers 31 décembre 2010
Fonds de placement garanti RBC 15

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FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC
États financiers
31 décembre 2010

État des résultats
Exercice allant du
29 novembre 2010 au
31 décembre 2010
Revenus

Distribution des fonds sous-jacents 2 048 $
Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 4 788
6 836
Charges
Frais de gestion 462
Frais d’assurance 111
Autres frais administratifs 306
879
Bénéfice net 5 957 $
Bénéfice net par part 0,18 $
État de l’actif net
Au
31 décembre 2010
Actif
Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 636 395 $
Charges payées d’avance 1 481
Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 3 289
641 165
Passif
Frais de gestion à payer 461
Frais d’assurance à payer 111
Créditeurs et charges à payer 3 528
4 100
Actif net 637 065 $
Actif net par part 10,12
État de l’évolution de l’actif net
Exercice allant du
29 novembre 2010 au
31 décembre 2010
Actif net au début de l’exercice - $

Dépôts de primes 633 108
Bénéfice net 5 957
639 065
Moins
Retraits 2 000
2 000
Actif net à la fin de l’exercice 637 065 $
Nombre de parts en circulation 62 958
Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
FPG de revenu mensuel PH&N RBC
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Fonds de placement garanti RBC
Informations supplémentaires 31 décembre 2010
Fonds de placement garanti RBC 16

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FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC
Informations supplémentaires
31 décembre 2010

Frais de ges tion et d’assurance (voir aus si la note 7)
Plafond du RFG
annualisé %
(1)
Frais avant
renonciation
RFG avant
renonciation %
Frais après

renonciation
RFG après
renonciation %
Autres frais assumés par le gestionnaire
(voir aussi la note 8)
2,69 4 167 $ 12,76 879 $ 2,69
S
o
ld
e au
1
er
janvier 2010
Achats au cours de
l’exercice
Rachats au cours
de l’exercice
Solde au
31 décembre 2010
Ventes et rachats de parts (voir aussi la note 9)
- 63 158 (200) 62 958
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Placements dans le fonds s ous-jacent à la juste valeur
(voir aussi la note 10)
636 395 $ - $ - $ 636 395 $
Tableau des actifs investis
Nombre de parts Coût
% détenu
dans le fonds Juste valeur
Juste valeur

par part
Fonds à revenu mensuel PH&N, série O 58 820 631 607 $ 0,1385 636 395 $ 10,82 $
Points saillants financiers (non audités) 2010
2009 2008 2007 2006
Distributions du fonds et actif net par part
Distributions :
(*)
À partir du bénéfice net
0,01 $
s.o. s.o. s.o. s.o.
À partir des gains réalisés
0,01
s.o. s.o. s.o. s.o.
Remboursement de capital
–
s.o. s.o. s.o. s.o.
Total des distributions annuelles
0,02 $
s.o. s.o. s.o. s.o.
Actif net au 31 décembre
10,12 $
s.o. s.o. s.o. s.o.
Ratios et données supplémentaires
Actif net (en milliers $)
637 $
s.o. s.o. s.o. s.o.
Nombre de parts en circulation
62 958
s.o. s.o. s.o. s.o.
Ratio des frais de gestion

(1)
2,69 %
s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent
(2)
0,00 %
s.o. s.o. s.o. s.o.
25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités)
% de l’actif % de l’actif
Fonds d’obligations à rendement élevé PH&N 9,4 ARC Energy Trust 1,2
Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 4,050 % 15 mars 11 4,2 Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,2
Province d’Ontario 7,600 % 2 juin 27 3,7 Compagnies Loblaws ltée 1,2
Trésorerie et placements à court terme 2,5 Société Financière Manuvie 1,1
Banque Royale du Canada 2,5 Keyera Facilities Income Fund 1,1
Province d’Ontario 4,400 % 2 juin 19 2,0 Province d’Ontario 4,200 % 2 juin 20 1,1
La Banque Toronto-Dominion 1,8 Bombardier Inc., cat. B 1,1
Kinross Gold Corp. 1,6 TransForce Inc. 1,0
Rogers Communications Inc., cat. B 1,4 La Banque de Nouvelle-Écosse 1,0
Enbridge Inc. 1,3 Suncor Énergie Inc. 1,0
Shaw Communications Inc., cat. B 1,3 Groupe Jean Coutu, cat. A 1,0
Fonds de revenu Bell Aliant Communications régionales 1,2 Genworth MI Canada Inc. 1,0
Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 3,750 % 15 mars 20 1,2
% total des 25 principaux titres 47,0
(*)
Les distributions ont été réinvesties dans le fonds.
(1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif
net au cours de l’exercice.
(2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 %
signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est
élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds.
Les données comparatives pour l’exercice 2009 et les exercices antérieurs ne sont pas disponibles étant donné que le fonds a été lancé en novembre 2010.
FPG de revenu mensuel PH&N RBC
2,20 0,30 (0,80)
Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) %
Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des
cinq dernières années.

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États financiers
31 décembre 2010

État des résultats
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Revenus
Distribution du fonds sous-jacent 9 $ 19 $
Gains réalisés à la vente de placements 16 248 6 440
Augmentation de la plus-value non réalisée des placements
27 348
38 204

43 605 44 663
Charges
Frais de gestion 7 734 4 307
Frais d’assurance 1 757 979
Autres frais administratifs
5 251
3 197
14 742
8 483
Bénéfice net 28 863 $
36 180 $
Bénéfice net par part
0,52 $
1,06 $
État de l’actif net
Au
Au
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif
Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 619 446 $ 447 641 $
Trésorerie
-
632
Charges payées d’avance 1 368 1 214
Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 7 678 10 562
628 492 460 049
Passif
Dette bancaire
8 402

-
Frais de gestion à payer 1 421 1 001
Frais d’assurance à payer 323 228
Créditeurs et charges à payer 14 822 14 466
24 968 15 695
Actif net 603 524 $
444 354 $
Actif net par part 10,56 $ 10,07 $
État de l’évolution de l’actif net
Exercice terminé le
Exercice terminé le
31 décembre 2010
31 décembre 2009
Actif net au début de l’exercice 444 354 $ 109 940 $
Dépôts de primes 334 547 485 731
Bénéfice net
28 863
36 180
807 764
631 851
Moins
Retraits 204 240 187 497
204 240 187 497
Actif net à la fin de l’exercice 603 524 $
444 354 $
Nombre de parts en circulation
57 146
44 125
Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
FPG croissance équilibrée RBC


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Informations supplémentaires 31 décembre 2010
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Informations supplémentaires
31 décembre 2010

Frais de gestion et d’assurance
2010
(voir aussi la note 7)
2009
Plafond du RFG
annualisé %
(1)
Frais avant
renonciation
RFG avant
renonciation %
Frais après
renonciation
RFG a p rè s
renonciation %
Autres frais assumés
p
ar le

g
estionnaire
2010 2,68 60 025 $ 10,76 14 742 $ 2,64
(voir aus si la note 8)
2009 2,60 8 483 2,60 8 483 2,60
S
o
ld
e au
1
er
janvier
Achats au cours de
l’exercice
Rachats au cours de
l’exercice
Solde au
31 décembre
Ventes et rachats de parts
2010 44 125 32 933 (19 912) 57 146
(voir aussi la note 9)
2009 11 884 52 572 (20 331) 44 125
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Placement dans le fonds sous-jacent à la
2010 619 446 $ - $ - $ 619 446 $
juste valeur (voir aussi la note 10)
2009 447 641 - - 447 641
Tableau des actifs investis
Nombre de parts Coût
% détenu

dans le fonds Juste valeur
Juste valeur
par part
Fonds de croissance équilibré RBC, série O 2010 49 162 551 337 $ 51,7394 619 446 $ 12,60 $
2009 38 322 406 880 52,9383 447 641 11,68
Points s aillants financiers (non audités) 2010
2009 2008 2007 2006
Distributions du fonds et actif net par part
Distributions :
(*)
À partir du bénéfice net
- $
- $ - $ s.o. s.o.
À partir des gains réalisés
0,09
- - s.o. s.o.
Remboursement de capital - - - s.o. s.o.
Total des distributions annuelles
0,09 $
- $ - $ s.o. s.o.
Actif net au 31 décembre
10,56 $
10,07 $ 9,25 $ s.o. s.o.
Ratios et données supplémentaires
Actif net (en milliers $)
604 $
444 $ 109 $ s.o. s.o.
Nombre de parts en circulation
57 146
44 125 11 884 s.o. s.o.

Ratio des frais de gestion
(1)
2,64 %
2,60 % 2,60 % s.o. s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent
(2)
33,02 %
62,51 % 0,00 % s.o. s.o.
25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités)
% de l’actif % de l’actif
Fonds de marchés émergents RBC 3,0 Goldcorp Inc. 0,7
Société aurifère Barrick 1,2 Teck Resources Ltd., cat. B 0,7
Banque Royale du Canada 1,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,7
Suncor Énergie Inc. 1,1 Province d’Ontario USD 4,100 % 16 juin 14 0,6
Buoni Poliennali Del Tesoro EUR 3,500 % 1
e
r
juin 14 0,9 Cenovus Energy Inc. 0,6
La Banque Toronto-Dominion 0,9 Deutsche Bundesrepublik EUR 3,250 % 4 juill. 15 0,6
Canadian Natural Resources Ltd. 0,9 Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 2,450 % 15 déc. 15 0,6
Trésor américain 1,750 % 31 mars 14 0,9 France O.A.T. EUR 4,000 % 25 oct. 13 0,6
Development Bank of Japan JPY 2,300 % 19 mars 26 0,9 État belge EUR 4,000 % 28 mars 14 0,6
Province d’Ontario 4,700 % 2 juin 37 0,8 Apple Inc. 0,6
Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 0,8 Trésor américain 3,250 % 31 déc. 16 0,6
Trésor américain 3,125 % 15 mai 19 0,8 Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,5
La Banque de Nouvelle-Écosse 0,8
% total des 25 principaux titres 21,5
(*)
Les distributions ont été réinvesties dans le fonds.
(1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net

au cours de l’exercice.
(2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 %
signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son p ortefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est
élevé, plus les frais de négociation payables p ar le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement
de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds.
Les données comparatives pour l’exercice 2007 et les exercices antérieurs ne sont pas disponibles étant donné que le fonds a été lancé en 2008.
FPG croissance équilibrée RBC
2,30 0,30 (0,80)
Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) %
Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières
années.
2,30 0,30 (0,80)

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