Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

BÍ MẬT CHIẾN LƯỢC
GIAO DỊCH THEO XU
HƯỚNG

Tác giả : Myronn Saremo
Năm : 2011

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 1


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

GIỚI THIỆU :
Trên biểu đồ giá bên dưới cho thấy chỉ có 3 lệnh với lợi nhuận đạt 800 pip và
đang thả nổi , phần lớn lợi nhuận đã được “khóa” và tơi vẫn chưa thốt các lệnh
…. Và tất cả chỉ xảy ra trong 1 tuần . Cặp tiền này vẫn còn đang đi xuống khi tơi
chụp màng hình này . Khi tơi đóng giao dịch tơi có tổng cộng hơn 800 pip lợi
nhuận

Giao dịch cặp tiền USD/CHF : Điểm đảo chiều cực kỳ chính xác . Điểm vào
lệnh theo xu hướng được tìm thấy trong khung thời gian 5 phú , xem hình bên
dưới

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 2

Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

Đây là kết quả sau 7 giờ

Đây chính là sức mạnh của chiến lược giao dịch theo xu hướng và nó :
 Sử dụng rất đơn giản
 Cho phép bạn vào lệnh có xác xuất thanh cơng cao với độ chính xác cao
và đạt được lợi nhuận tối đa dễ dàng
 Vào lệnh dựa vào những gì xảy ra khi giá chạm đường xu hướng
Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 3


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

 Giao dịch đi theo xu hướng có nghĩa là bạn sẽ đứng về số đơng
TỔNG QUÁT VỀ CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
- Khung thời gian : Bất kỳ
- Cặp tiền :

Bất kỳ

- Chỉ báo :

Khơng cần

Đây là cách phổ biến vào lệnh mua


Hình bên dưới là cách thông thường để vào lệnh bán

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 4


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

Bạn có thể vào lệnh như hình bên dưới với độ chính xác cao theo chiến lược giao
dịch xu hướng

Tôi muốn bạn để ý đến cách mà giá phản ứng tại đường xu hướng được vẽ ở trên
.

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 5


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

Giá đã bật lên mấy lần khi chạm đường xu hướng thứ 1 ? 4 lần , nghĩa là bạn có
4 cơ hội vào lệnh mua .
Chiến lược giao dịch theo xu hướng cho phép bạn vào thị trường ở đầu xu hướng
hoặc khi giá đảo chiều (Đỉnh hay đáy) hoặc nếu bạn bỏ lỡ vào lệnh đầu xu
hướng , bạn có thể vào lệnh dọc theo đường đi của giá , và đây là một trong
những hệ thống giao dịch theo sóng tốt nhất đơn giản nhất bởi vì nó khơng dùng
các chỉ báo mà chỉ cần đi theo xu hướng và chỉ dùng các hành động giá (price
action) .

Để tôi cho bạn thấy thêm một biểu đồ nữa
Hãy để ý các lần giá phản ứng tại đường xu hướng và tuân theo xu hướng . Có
phải bạn đã kiếm bộn tiền nếu bạn vào các lệnh bán ? Đúng như vậy

Chiến lược này rất đơn giản
Trước khi bạn học các quy luật của chiến lược giao dịch theo xu hướng , bạn cần
có nền tảng tốt để hiểu cách chiến lược này hoạt động như thế nào
Chúng bao gồm :
 Cách vẽ đường xu hướng đúng

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 6


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

 Biết khi nào đường xu hướng vẫn cịn đúng và khi nào nó khơng cịn đúng
 Hiểu được một số sai lầm thông thường khi vẽ đường xu hướng
 Cách để biết đường xu hướng nào có thể giử , đường nào khơng nên giử
 Các hổ trợ , kháng cự và cách sử dụng chúng
 Hiểu được các xu hướng và biết được khi nào nó bắt đầu khi nào nó kết
thúc
 Phân tích kỹ thuật – cách tốt nhất để phân tích biểu đồ giá mà không dùng
quá nhiều chỉ báo (Thực sự là bạn khơng cần bất kỳ chỉ báo nào ngồi giá)
Hiểu biết những điểm trên là cơ sở để ứng dụng thành công chiến lược giao dịch
theo xu hướng

CÁCH VẼ ĐƯỜNG XU HƯỚNG ĐÚNG
Có 2 loại đường xu hướng , đường xu hướng tăng và đường xu hướng giảm . Vẽ

nó như thế nào ? Rất dễ , bạn theo 2 bước sau :
 Bước 1 : Tìm các đỉnh và đáy rõ ràng
 Bước 2a : Nối 2 đỉnh từ trái sang phải và bạn có đường xu hướng giảm
 Bước 2b: Nối 2 đáy từ trái sang phải bạn sẽ có đường xu hướng tăng

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 7


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

Các điểm quan trọng bạn cần biết :
 Khi vẽ đường xu hướng , sẽ có 2 trường hợp : đường xu hướng ngoài và
đường xu hướng trong
 Đường xu hướng ngoài là đường xu hướng chính được vẽ từ các đỉnh/đáy
quan trọng và chúng hiện rất rõ ràng trong các khung thời gian lớn như
1giờ , 4 giờ , hoặc cao hơn
 Đường xu hướng trong là đường nằm bên trong đường xu hướng ngoài
và thường được vẽ trong các khung thời gian nhỏ hơn

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 8


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

 Các đỉnh/đáy dùng để vẽ đường xu hướng trong thường khơng được nhìn
rõ ở khung thời gian lớn (từ 4 giờ trở lên) , nhưng nếu chuyển sang khung

thời gian nhỏ hơn như 1 giờ , 30 phút , 15 phút các đỉnh/đáy này sẽ hiện
rõ .

Đó là cách đơn giản để vẽ đường xu hướng

Đối với người mới giao dịch thì sẽ cảm thấy rối khi nhìn thấy
q nhiều đỉnh/đáy nhưng khơng biết dùng 2 đỉnh/đáy nào để
vẽ đường xu hướng
Để giải quyết điều này , chúng ta cần ưu tiên các đỉnh / đáy sau :
 Đối với đáy : các đáy có các nến cao hơn nằm bên trái và phải của nó sẽ
quan trọng hơn các đáy có các nên bé hơn nằm bên trái phải của nó
 Tương tự nhưng ngược lại đối với đỉnh , chúng ta cần tìm các đỉnh có các
nến xung quanh thấp hơn nhiều
Biểu đồ bên dưới sẽ làm rõ vấn đề

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 9


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

Có 3 đáy trên biểu đồ (đánh số 1,2 &3) và để ý rằng các đáy này có các nến cao
ở cả bên trái và phải của chúng

Nói cách khác , bạn phải tìm các đỉnh/đáy dễ nhìn thấy , để tơi giải thích thêm :
 Khi bạn chọn 2 đỉnh để vẽ xu hướng giảm hoặc 2 đáy để vẽ xu hướng
tăng thì các đỉnh/đáy này phải rõ ràng đối với mọi người . Chúng khơng
nên mơ hồ . Những người khác có thể nhìn và chỉ ra chúng một cách rõ
ràng

 Và nếu các đỉnh/đáy được dễ dàng nhận ra thì chúng là các đỉnh/đáy quan
trọng bởi vì tại các điểm này giá đảo chiều một cách rõ ràng
Ở biểu đồ bên dưới có bao nhiêu đáy được nhìn thấy rõ ràng ?

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 10


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

Tôi thấy 4 đáy , bạn có thể nhìn thấy khơng ?
Chúng là đây

Vậy bạn đã nắm được rồi nhé …
Và đây là những điều bạn sẽ làm , vẽ đường xu hướng tăng bằng cách nối đáy
thứ 1 và thứ 2 , khi giá hồi về đường xu hướng ở các đáy thứ 3 , 4 bạn có thể
vào lệnh sẽ cho rũi ro thấp và lợi nhuận cao .

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 11


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

Đây là một trường hợp khác …. Hãy nhìn biểu đồ bên dưới , các đáy hiện rõ
ràng và vì vậy dễ xác định (đáy quan trọng) và trong thực tế khi giá hồi về chạm
đường xu hướng được vẽ thì sẽ bật lên tăng đẹp


Đường xu hướng giảm được vẽ từ tối thiểu 2 đỉnh như hình bên dưới . Hãy để ý
rằng các đỉnh hiện rất rõ và dễ xác định bởi mọi người

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 12


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

Vậy bây giờ bạn đã rõ cách chọn các đỉnh/đáy để vẽ đường xu hướng
Câu hỏi : Nhưng tôi thấy nhiều giao dịch diễn ra trên các đường xu hướng
được vẽ từ những đỉnh/đáy không rõ ràng hoặc từ sự phối hợp đỉnh/đáy
không rõ ràng và đỉnh/đáy rõ ràng … Anh có thể nói gì về điều này ?
Trả lời : Nếu bạn là người mới … để tránh bị rối bạn nên vẽ đường xu
hướng bằng cách nối các đỉnh/đáy rõ ràng . Khi bạn đã có kinh nghiệm và
có lịng tự tin bạn có thể bắt đầu giao dịch trên các đường xu hướng được
vẽ từ các đỉnh/đáy không rõ ràng hoặc từ các đỉnh/đáy rõ ràng và khơng rõ
ràng
Hình bên dưới là ví dụ về điều này

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 13


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

Các đường xu hướng vẽ từ các đỉnh/đáy không rõ ràng thường là đường xu
hướng bên trong .

Cần có 1 chút kinh nghiệm và kỹ năng xác định 2 điểm để vẽ các đường xu
hướng bên trong . Càng làm nhiều bạn càng dễ thực hiện việc này
CÁC ĐƯỜNG XU HƯỚNG HỢP LỆ VÀ KHÔNG HỢP LỆ
 Đường xu hướng hợp lệ khi nó khơng bị phá một cách rõ ràng và giá tiếp
tục tuân theo nó
 Đường xu hướng trở nên bất hợp lệ khi giá phá qua nó một cách rõ ràng ,
và điều này có nghĩa là xu hướng đã bị thay đổi
Câu hỏi : Làm sao anh biết đường xu hướng có bị phá một cách rõ ràng hay
không ?
Trả lời : Khơng có cơng thức chính xác nào có thể xác định điều đó , nhưng có
3 điều bạn cần tìm là
 Nến phá qua đường xu hướng đóng bên trên hay bên dưới đường xu
hướng ?
 Chiều dài của thân nến đóng bên trên đường xu hướng giảm hoặc đóng
bên dưới đường xu hướng tăng
Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 14


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

 Vị trí đóng của nến 1 giờ và nến 4 giờ
Tơi sẽ giải thích ngay bây giờ
#1 Nến phá xu hướng đóng bên trên hay bên dưới đường xu hướng
Nếu nến đóng bên trên đường xu hướng giảm một khoảng cách đáng kể thì đó là
dấu hiệu khả năng xu hướng giảm đã bị phá
Điều này cũng đúng nhưng ngược lại đối với đường xu hướng tăng : Nếu nến
đóng bên dưới đường xu hướng tăng một khoảng đáng kể , đó là dấu hiệu xu
hướng tăng có lẻ bị phá và giá có thể đang hướng xuống .

Nếu nến chỉ vừa phá qua đường xu hướng nhưng khơng đóng bên trên/bên dưới
đường xu hướng giảm/tăng thì có thể hy vọng xu hướng sẽ tiếp tục .
#2 Chiều dài thân nến đóng bên trên /bên dưới đường xu hướng giảm/tăng
Thân nến càng lớn , thì khả năng xu hướng bị phá càng lớn
Chú ý : Nếu bạn thấy nến phá đường xu hướng có thân nến bé và có thể đóng
bên trên/bên dưới đường xu hướng thì đó là dấu hiệu thị trường đã mất động lực
và mặc dù nến có thể đóng bên trên/bên dưới đường xu hướng , nhưng có khả
năng cao là giá vẫn tn theo xu hướng .
 Vị trí đóng của nến 1 giờ và 4 giờ rất quan trọng trong việc xác định xu
hướng có bị phá hay khơng .
 Nếu bạn thấy nến 1 giờ đóng bên dưới đường xu hướng tăng thì có khả
năng khá lớn là xu hướng sẽ bị phá và giá tiếp tục đi xuống
 Ngược lại đối với xu hướng giảm
Nói chung , nến 1 giờ đóng bên trên/bên dưới đường xu hướng thì quan
trọng hơn nến đóng trong các khung thời gian nhỏ hơn

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 15


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

Đó là tại sao trong nhiều trường hợp , bạn nhìn thấy xu hướng bị phá mạnh
trong các khung thời gian nhỏ như 5 phút , 15 phút , 30 phút và bạn có thể nghĩ
rằng xu hướng đã bị phá nhưng sau đó nến 1 giờ đóng bên trên đường xu hướng
giảm hoặc đóng bên dưới đường xu hướng tăng và kết quả là giá vẫn tiếp tục đi
theo xu hướng .
Ví dụ : Biểu đồ 5 phút bên dưới cho thấy xu hướng tăng đã bị phá và 1 cặp nến
đóng bên dưới đường xu hướng


Biểu đồ 1 h bên dưới cho thấy nến 1 giờ (màu đỏ) đã phá qua nhưng đóng trên
đường xu hướng

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 16


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

Và biểu đồ bên dưới cho thấy những gì xãy ra sau đó

Chúng ta cần nhớ rằng vị trí đóng nến 1 giờ và 4 giờ rất quan trọng
Bạn đã hiểu những gì tơi đã trình bày rồi chứ ?
Được rồi , thêm 1 ví dụ nữa sử dụng nến 1 giờ và 4 giờ
Trong biểu đồ 1 giờ bên dưới , xu hướng giảm bị phá rõ ràng . Hãy nhớ những
điều tơi nói ở trên về chiều dài thân nến , trơng có vẻ xu hướng đã bị phá khá rõ
vì nến 1 giờ đóng rõ ràng bên trên đường xu hướng giảm … Bạn nghĩ cái gì xảy
ra ?

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 17


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

Cái gì xãy ra sau khoảng 3 giờ trong biểu đồ 4 giờ . Có đúng những gì bạn nghĩ
khơng ?


Và đây là kết quả

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 18


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

Bây giờ bạn có thấy vị trí đóng của nến 1 giờ và 4 giờ quan trọng khơng ?
 Hãy chú ý đến vị trí đóng nến đặc biệt là khi nó xảy ra ở các điểm gần
đường xu hướng
 Bạn cần chú ý cẩn thận chiều dài thân các nến ở gần đường xu hướng vì
chúng báo hiệu cho bạn về sự nhạy cảm của thị trường
Trên biểu đồ bên dưới , có 2 đường xu hướng giảm . Trong mỗi trường hợp , ta
có thể thấy nến phá đường xu hướng hướng lên trên là nến tăng mạnh có thân
dài và chúng đóng hồn toàn bên trên đường xu hướng , kết quả là đường xu
hướng đã trở nên không đúng

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 19


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

Hãy xem biểu đồ bên dưới , nến phá và đóng bên trên đường xu hướng đã mất
động lực tăng biểu hiện qua thân nến nhỏ và phần thân nằm bên trên đường xu
hướng bé hơn 50% toàn thân nến và điều xảy ra là giá tiếp tục theo xu hướng cũ

rớt mạnh

Thêm một ví dụ nữa
Bạn có thể nói gì về chiều dài thân nến 1,2,3 ? Bạn có thấy điều gì khơng ? Và
cái gì xảy ra sau đó ?

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 20


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

Hình bên trái cho thấy 2 nến tăng mạnh là 1,2 với thân nến dài chỉ ra rằng đà
tăng rất mạnh . Sau đó nến 3 được hình thành có thân rất ngắn so với 2 nến
trước . Vì vậy ta biết giá đã mất động lực . Hình bên phải là những gì xảy ra sau
nến 3 .
Biểu đồ bên dưới cho bức tranh lớn hơn về kết quả ở trên

Có phải chuyện này chỉ xảy ra với các nến thân ngắn ? Không , nến thân dài
cũng có thể xảy ra chuyện này . Tất cả sẽ được đề cập sau
4 SAI LẦM KHI VẼ ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 21


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed


Thành thật mà nói . Sự thành công của việc áp dụng chiến lược giao dịch theo
xu hướng phụ thuộc vào chất lượng của việc vẽ đường xu hướng và tính hợp lệ
của đường xu hướng . Bạn không thể cẩu thả trong việc này . Bạn cần phải
chính xác trong xác định các điểm . Đây là những sai lầm phổ biến khi vẽ
đường xu hướng của các trader khi họ hỏi tôi đường xu hướng họ vẽ có đúng
khơng
Sai lầm #1 : Vẽ đường xu hướng xun qua thân nến
Khơng nên có bất kỳ nến nào bị cắt qua thân khi vẽ đường xu hướng từ 2 điểm
1,2 . Điều này được minh họa ở vùng màu xanh có đánh dấu X trong biểu đồ
bên dưới

Tương tự khi vẽ đường xu hướng tăng từ 2 điểm 1,2 . Đường xu hướng phải
không được cắt qua bất kỳ thân nến nào

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 22


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

Sai lầm#2 : Vẽ đường xu hướng xuyên qua các bóng và thân nến
Các trader mới thường vẽ các đường theo hướng chung của xu hướng . Chúng
không theo quy luật nào cả . Nếu đường xu hướng được vẽ qua nhiều bóng và
thân nến thì sẽ không cho bạn bất kỳ thông tin nào về các mức hổ trợ và kháng
cự . Đây là cách vẽ đường xu hướng sai .

Sai lầm #3 : Không vẽ đường xu hướng mới mà vẫn giử đường xu hướng
đã bị phá
Đây là trường hợp khi có phá vỡ giả một đường xu hướng sau đó giá tiếp tục

theo xu hướng cũ .

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 23


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

Nếu giá phá đường xu hướng một cách rõ ràng , và đường xu hướng đó khơng
cịn đúng nữa . Nếu giá tiếp tục theo cùng xu hướng cũ thì cần phải vẽ đường xu
hướng mới bằng cách dựa vào các đỉnh/đáy mới hình thành , biểu đồ bên dưới
cho thấy điều này

Câu hỏi : Nếu giá phá đường xu hướng khơng đáng kể thì sao ? Nếu giá
hình thành các đỉnh/đáy mới sau khi phá xu hướng (khơng đáng kể) nhưng
sau đó giá quay lại đi theo xu hướng cũ thì ta nên giử đường xu hướng cũ
hay vẽ đường xu hướng mới ?
Trả lời : Tốt nhất là nên vẽ đường xu hướng mới
Tuy nhiên , nói đúng ra :
 Tơi thường giử đường xu hướng bị phá bởi vì giá vẫn cịn đi theo xu
hướng đó và tơi sẽ vẽ đường xu hướng mới từ những đáy/đỉnh mới hình
thành
 Tơi chỉ giử đường xu hướng bị phá nếu giá không phá quá xa khỏi đường
xu hướng đó
 Nếu giá đã phá đi quá xa khỏi đường xu hướng như biểu đồ trên tôi sẽ
khơng giử nó

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527


Page 24


Bí mật chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trendline trading strategy secrets revealed

Tại sao tơi làm điều đó ? Tôi sẽ cho bạn thấy tại sao . Hãy xem biểu đồ bên dưới

Giá phá xu hướng tạo đáy mới ở dưới đường xu hướng đỏ ,nhưng sau đó giá
tăng lại theo xu hướng cũ và sau một khoảng thời gian , chúng ta lại có cơ hội
vào lệnh mua lần 2 và lệnh này có khả năng thành công cao .
Nếu tôi bỏ đường xu hướng bị phá tạm thời tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh mua này
Đó là tại sao tơi vẫn giử đường xu hướng bị phá nếu giá khơng đi q xa nó ,
ngồi ra tơi cịn chú ý tới các mơ hình nến khi vào các lệnh loại này .
Câu hỏi : Giá đi xa khỏi đường xu hướng bị phá khoảng bao nhiêu pip thì
thích hợp cho ta giử lại đường xu hướng này ?
Trả lời : Khá khó để trả lời chính xác bởi vì số pip cịn phụ thuộc vào
khung thời gian . Ví dụ : Trong khung thời gian 5 phút , giá phá qua đường
xu hướng 5 – 10 pip thì ta vẫn nên giử lại đường xu hướng này , nhưng
không nên giử nếu giá đi khoảng gần 30 pip . Trong khung thời gian 1 giờ
thì số pip hợp lý là 20 – 40 . Trong khu thời gian 4 giờ số pip hợp lý là 40 –
60 vì nó là khung thời gian lớn .
Sai lầm #4 : Vẽ đường xu hướng không chạm đỉnh/đáy

Dịch bởi : T.T.Huy - 0918508527

Page 25