Giao dịch tài chính theo phương pháp cung cầu
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (15.47 MB, 179 trang )
Tác giả Benny
www.bennybl.com
1
Giao dịch theo
xu hướng
Giao dịch hồi về
Khái niệm giao
dịch theo cung
cầu
Giao dịch theo
vị trí
Xu hướng + Vị
trí
Phá vở
Phá vỡ theo trớn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Cung & Cầu là gì ?
Nhận diện 04 mơ hình giao dịch duy nhất
Cách nhận diện và vẽ các vùng cung cầu
Hai yếu tố cần xem xét trong mọi giao dịch – Vị trí và cấu trúc
03 loại xác lập giao dịch
Xu hướng là gì ? Cách xác định một xu hướng ? Cách vẽ đường xu hướng ? Cách để chúng ta biết xu hướng
sắp kết thúc ?
Cách và thời điểm giao dịch ngược xu hướng (CT)
Cách để biết đỉnh / đáy của thị trường
Cung / Cầu đã được kiểm soát
Các kiểu vào giao dịch , thời điểm và cách sử dụng
Cách giao dịch đầu &vai
Cách và thời điểm giao dịch theo mơ hình tiếp diễn (CP)
Thế nào là một nền tốt
Thế nào là cung cầu hợp lệ
Cấu trúc của giao dịch
Cách giao dịch với đa khung thời gian
Giao dịch phá vở (MBO)
Bí ẩn giao dịch
Khi cung vượt cầu , sẽ có sự đảo chiều của giá . Giá
sẽ giảm xuống do lượng hàng hóa được sản xuất ra
vượt quá nhu cầu cho hàng hóa đó .
Giá rớt do nhiều lệnh bán hơn lệnh mua (mất cân
bằng người bán & người mua ) . Giá sẽ đi ngang
trước khi rớt , chúng ta gọi vùng nầy là vùng cung.
Chung ta sẽ xem xét bán khi giá hồi về vùng cung
nầy (SZ)
Nguyên nhân : Khi có sự mất cân bằng mạnh thì sẽ
có các lệnh bán chưa khớp ở vùng cung nầy .
Khi cầu vượt cung , sẽ có sự đảo chiều của giá . Giá
sẽ tăng lên do lượng cầu vượt quá lượng hàng hóa đó
được sản xuất ra .
Giá lên cao do nhiều người mua hơn người bán (mất
cân bằng)
Giá sẽ đi ngang trước khi tăng , chúng ta gọi vùng
nầy là vùng cầu . Chúng ta sẽ mua khi giá hồi về
vùng cầu
Nguyên nhân : Do sự mất cân bằng mạnh nên sẽ coq
nhiều lệnh mua chưa khớp ở vùng cầu đang chờ khớp
Giảm – Đi ngang –Tăng
(RP)
Tăng-Đi ngang-Tăng
(CP)
Tăng-Đi ngang-Giảm
(RP)
Giảm-Đi ngang-Giảm
(CP)
Khi chỉ có 1 cây nến hình thành nền . Cây nến đó sẽ là
nền
Khi có nhiều hơn 1 cây nến hình thành nền , bất kỳ cây
nến nào có thân bé hơn 50% tồn cây thì được xem là 1
phần của nền
Khi thân nến bé hơn 10% toàn cây nến , L1&L2 sẽ được
vẽ trên đỉnh và đáy của cây nến đó , ngược lại , L1 được
vẽ ở vị trí mơ/đóng của nến và L2 được vẽ ở cuối nến
Thân nến <10%
Một nến
>10% body
Doji + nến
Nến <50% body
Để vẽ cung cầu theo cách phù hợp , chúng ta cần biết cấu tạo
của vùng cung & cầu
◦ Vùng cung cầu luôn được tạo nên bởi 2 chân , chân trong và chân ngoài .
◦ Chân thứ 2 (chân ngồi ) là then chốt , chúng ta tìm 1 sự khởi đầu mạnh , nến
thân rộng (ERC) đóng gần chiều cao của nến
◦ Chỉ có tối đa 6 nến trong nền ở mọi khung thời gian
◦ Khi có nhiều hơn 1 nến , các nến có thân bé hơn 50% tồn nến sẽ là nền
Khơng xem là nền khi :
Chỉ có nến Doji
Có nhiều hơn 6 nến
Giá đóng nến hình thành các bậc thang
Các nến có bóng dài
Quá nhiều vùng cầu , chọn vùng nào
để mua
Để tìm vùng cầu , chúng ta bắt đầu từ giá hiện tại và nhìn xuống về bên trái biểu đồ giá cho
tới khi nhìn thấy nến thân dài (ERC) . Sau đó tìm nền của nến ERC , đó chính là vùng cầu
L1
L1
L2
L1 đặt lệnh chờ vào
L2 đặt lệnh cắt lỗ
VỊ
TRÍ
Mua thấp , bán cao
CẤU
TRÚC CỦA GIAO DỊCH
Khởi đầu
Thời gian
Lợi nhuận
Mới
Chạm đến
Đối với các “kèo” cao hơn chúng ta muốn mua ở
vị trí thấp và bán ở vị trí cao
Câu hỏi : Đỉnh như thế nào là cao ? Đáy như thế
nào là thấp ?
Khi giá trên 90% thì khơng được mua . Khi giá
dưới 10% thì khơng được bán . Nói cách khác ,
khi giá rất thấp và gần vùng cầu , vị thế tốt nhất
là mua . Đây là vị thế giao dịch .
Chúng ta chú ý vào vị thế trong khung thời gian
tháng, tuần , ngày.
VÙNG CUNG Ở KHUNG THỜI GIAN CAO (HTF)
90%
VÙNG CẦU Ở KHU THỜI GIAN CAO (HTF)
VÙNG CUNG Ở KHUNG THỜI GIAN CAO (HTF)
10%
VÙNG CẦU Ở KHUNG THỜI GIAN CAO (HTF)
KHI VỊ TRÍ Q THẤP , KHƠNG ĐƢỢC BÁN . ĐỢI GIÁ HỒI VỀ
CAO HƠN TỚI 1 VÙNG CUNG VÀ BÁN LẦN NỮA
HTF (Tháng) Vùng Cung
Chọn Lựa 1
CUNG
Giá quá thấp . Không đƣợc bán ở đây .
Đợi giá hồi về cao hơn tới 1 vùng cung
HTF Tháng Vùng Cầu
CHÖNG TA CẦN ĐỢI VÙNG CẦU Ở KHUNG THỜI GIAN CAO BỊ
PHÁ VỠ TRƢỚC KHI TIẾP TỤC TÌM KIẾM CƠ HỘI BÁN
HTF CUNG
LỰA CHỌN 2
Giá quá thấp, đợi giá phá vỡ vùng cầu
HTF CẦU
Vùng cung mới đƣợc tạo
ra
GIÁ QUÁ CAO , ĐỢI GIÁ PHÁ VỠ VÙNG CUNG VÀ
TIẾP TỤC TÌM KIẾM VÙNG CẦU ĐỂ MUA
1.
2.
3.
GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG = “KÈO” CAO
GIAO DỊCH THEO VỊ TRÍ (NGƯỢC XU HƯỚNG =
“KÈO” THẤP
GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG + VỊ TRÍ = “KÈO”
CAO NHẤT
Xu hướng là một chuổi những dao động giá đi theo cùng một hướng theo
thời gian.
Bằng cách đánh giá một cách có chủ đích , nhà giao dịch sẽ có thể chuẩn bị
cho bước kế tiếp.
Nhà giao dịch cần đánh gia độ mạnh của xu hướng tăng để tìm cơ hội mua.
Trong xu hướng tăng , nhà giao dịch tìm kiếm vị trí mới để đặt lệnh hoặc
vào lệnh khi giá hồi về vùng cầu kỳ vọng.
Một khi xu hướng đã thiết lập , giao dịch theo mơ hình tiếp diễn tốt hơn
giao dịch theo mơ hình đảo chiều . Nếu chúng ta chấp nhận điều nầy là
đúng , thì cơ hội có lợi nhuận cao nhất , rũi ro thấp nhất là đợi giá hồi về
sau đó vào lệnh theo xu hướng
Xu hướng không thể kéo dài mãi mãi . Một xu hướng giảm sẽ phát triển
thành xu hướng tăng , và xu hướng tăng chín mùi sẽ phát triển thành xu
hướng giảm.
