GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN

Giao dịch sử
dụng biểu đồ nến
Phát minh bởi Munehisha Homma – Trader
thành công nhất trong lịch sử

Dịch:@Haunguyenx3 cùng sự trợ giúp của Ms. Gúc Gồ ^^)
0


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
TỔNG QUAN
Ebook này được chia thành các Chương sau đây:
1-

Cấu tạo Nến

Cũng như con người, Nến có nhiều kích thước khác nhau, và khi sử dụng vào giao dịch,
điều quan trọng là phải kiểm tra kích thước các thành phần của Nến và hiểu được mặt
tâm lý đằng sau nó. Đó là những gì bạn sẽ học trong Chương này
2-

Các mẫu hình Nến

Các mẫu hình nến là một phần không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật, các mẫu hình
nến xuất hiện vì các hành động và phản ứng của con người được mô hình hóa và liên tục
lặp lại.
Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách để nhận diện các mẫu hình nến quan trọng nhất,
tâm lý đằng sau sự hình thành của nó và những gì chúng chỉ ra khi hình thành trên thị
trường.

3-

Cấu trúc Thị trường

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách để xác định thị trường có xu hướng, thị trường
ranging (đi ngang) và thị trường choppy (biến động). Bạn sẽ tìm hiểu cách thị trường di
chuyển và làm thế nào để giao dịch một cách chuyên nghiệp.
Bạn cũng sẽ học cách vẽ hỗ trợ và kháng cự, và đường xu hướng.
4-

Các khung thời gian & phương pháp phân tích Top-down

Phân tích đa khung thời gian là rất quan trọng đối với một nhà giao dịch theo hành động
giá (price action), trong phần này bạn sẽ tìm hiểu cách phân tích thị trường bằng cách sử
dụng phương pháp phân tích top down (từ trên xuống).
5-

Các chiến thuật giao dịch

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách giao dịch thị trường sử dụng bốn chiến lược giao
dịch hành động giá:
- Chiến lược Pin Bar
- Chiến lược Engulfing Bar (nhấn chìm)
- Chiến lược Inside Bar
- Chiến lược phá vỡ giả Inside bar (false breakout)
- Ví dụ giao dịch
Tôi thực sự khuyên bạn nên thành thạo các phần trước trước khi chuyển sang phần này,
bởi vì nếu bạn không nắm vững các kiến thức cơ bản, bạn sẽ không thể sử dụng các
chiến lược này hiệu quả như mong muốn.
Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách xác định các thiết lập xác suất cao trong thị trường

và cách sử dụng các mô hình nến này trong các thị trường có xu hướng và các thị trường
đi ngang (ranging) để tối đa hóa lợi nhuận của bạn.

1


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
6-

Quản lý vốn

Trong phần này, bạn sẽ học cách tạo ra một kế hoạch quản lý vốn và kiểm soát rủi ro sẽ
cho phép bạn bảo vệ vốn giao dịch của mình và có lợi nhuận đều đặn.

2


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
NẾN NHẬT (CANDLETICK) LÀ GÌ?
Nến Nhật được hình thành sử dụng giá mở cửa (open), cao nhất (high), thấp nhất (low)
và giá đóng cửa (close) của khung thời gian được chọn.

(Bóng nến trên)

(Bóng nến trên)

(Giá cao nhất)

(Giá cao nhất)


(Giá đóng cửa)

(Giá mở cửa)

(Thân nến)

(Thân nến)

(Giá mở cửa)

(Giá đóng cửa)

(Giá thấp nhất)

(Giá thấp nhất)

(Bóng nến dưới)
-

(Bóng nến dưới)

Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, chúng ta có thể nói rằng đó là nến tăng

(bullish) có nghĩa là thị trường đang tăng trong phiên (thời gian) này. Nến Bullish thường
được hiển thị dưới dạng nến trắng (hoặc xanh)
Đa số các nền tảng giao dịch sử dụng màu trắng để chỉ nến tăng. Nhưng màu sắc không
quan trọng, bạn có thể sử dụng bất cứ màu nào bạn muốn.
Điều quan trọng nhất là giá mở cửa và giá đóng cửa.
-


Nếu mức đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, chúng ta có thể nói rằng đó là nến giảm

giá (Bearish) cho thấy thị trường đang giảm trong phiên này. Nến Bearish thường được
hiển thị dưới dạng nến màu đen (hoặc đỏ). Nhưng đây không phải là một quy tắc.
Bạn có thể thấy nhiều màu khác nhau được sử dụng để phân biệt giữa nến tăng và giảm.
-

Phần ở giữa giá đóng cửa & mở cửa được gọi là thân nến.
3


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
-

Các đường nằm trên & dưới thân nến được gọi là bóng nến (hoặc râu nến).

-

Đỉnh của râu nến trên là giá cao nhất (High)

-

Đáy của râu nến dưới là giá thấp nhất (Low).
Kích thước thân nến

Nến Nhật có nhiều kích thước thân nến khác nhau:

Thân nến dài thể hiện áp lực mua hoặc bán mạnh, nếu có một nến trong đó giá đóng cửa
ở trên giá mở cửa với một thân nến dài, điều này cho thấy rằng bên mua đang mạnh hơn
và họ đang kiểm soát thị trường trong phiên (thời gian) này.

Ngược lại, nếu có một nến giảm giá trong đó giá mở cửa ở trên giá đóng cửa với một
thân nến dài, điều này có nghĩa là áp lực bán kiểm soát thị trường trong khung thời gian
đã chọn này.
Thân nến nhỏ và ngắn cho thấy hoạt động mua hoặc bán ít (yếu).

Bóng nến (Râu hoặc Đuôi nến)

Râu nến trên & dưới cho chúng ta thông tin quan trọng về phiên giao dịch:
-

Râu nến trên biểu thị giá cao nhất của phiên

-

Râu nến dưới biểu thị giá thấp nhất của phiên

Nến có râu dài cho thấy hoạt động giao dịch diễn ra khá xa so với giá đóng cửa và giá
mở cửa.

4


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
Nến Nhật với râu ngắn cho thấy hầu hết các hoạt động giao dịch được giới hạn gần giá
mở cửa và đóng cửa.
-

Nếu một nến có râu trên dài hơn và râu dưới ngắn hơn, điều này có nghĩa là bên

mua gồng cơ và đặt giá mua cao hơn. Nhưng vì lý do nào đó, bên bán đến và đẩy giá

xuống để kết thúc phiên trở lại gần giá mở cửa.
-

Nếu một nến có bóng dưới dài và bóng phía trên dài hơn, điều này có nghĩa là

bên bán đã ra tín hiệu và buộc giá thấp hơn. Nhưng vì một lý do nào đó, bên mua khác
đã đến và đẩy giá trở lại để kết thúc phiên trở lại gần giá mở cửa.

5


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
CÁC MÔ HÌNH NẾN
Các mẫu hình nến là một trong những khái niệm giao dịch mạnh mẽ nhất, chúng đơn
giản, dễ xác định và là những thiết lập có hiệu quả cao, một nghiên cứu đã xác nhận rằng
các mẫu hình nến có giá trị dự đoán cao và có thể tạo ra kết quả tích cực.
Cá nhân tôi giao dịch mô hình nến trong hơn 20 năm; Tôi thực sự không thể chuyển sang
phương pháp khác, vì tôi đã thử hàng ngàn chiến lược và phương thức giao dịch mà
không có kết quả.
Tôi sẽ không giới thiệu cho bạn một chén thánh, hệ thống giao dịch này hoạt động tốt,
nhưng hãy chuẩn bị tâm lý để thua một vài giao dịch, thua lỗ là một phần của trò chơi
này, nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống chiến thắng 100%, tôi khuyên bạn nên ngừng
giao dịch và đi tìm một công việc khác.
Các mẫu hình nến là ngôn ngữ của thị trường, hãy tưởng tượng bạn đang sống ở nước
ngoài và bạn không nói được ngôn ngữ ở đó.
Làm thế nào bạn có thể sống nếu bạn thậm chí không thể nói một từ? Nó khó khăn phải
không ??? Điều tương tự khi nói đến giao dịch.
Nếu bạn biết cách đọc các mẫu hình nến đúng cách, bạn sẽ có thể hiểu những mẫu hình
nến này cho bạn biết điều gì về động lượng của thị trường và hành vi của những người
giao dịch (traders).

Kỹ năng này sẽ giúp bạn tham gia và thoát khỏi thị trường tốt hơn vào đúng thời điểm.
Nói cách khác, điều này sẽ giúp bạn hành động khác biệt trên thị trường và kiếm tiền theo
dấu chân của những gã thông minh (cá mập).
Các mẫu hình nến mà tôi sẽ chỉ cho bạn ở đây là các mẫu quan trọng nhất mà bạn sẽ tìm
thấy trên thị trường, trong chương này, tôi sẽ không chỉ cho bạn cách giao dịch chúng,
bởi vì điều này sẽ được giải thích chi tiết trong các chương tiếp theo.
Những gì tôi muốn bạn làm là tập trung vào cấu tạo của mô hình và tâm lý đằng sau sự
hình thành của nó, bởi vì điều này sẽ giúp bạn có được kỹ năng nhận diện dễ dàng bất
cứ mẫu hình nào trên thị trường và hiểu rõ bạn cần làm gì tiếp theo.
Nếu bạn đạt được kỹ năng này, bạn sẽ sẵn sàng để hiểu và thành thạo các chiến thuật &
chiến lược giao dịch mà tôi sẽ chỉ cho bạn trong các chương tiếp theo.

6


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
The engulfing bar candlestick pattern
Mô hình nến Nhấn chìm
Nến Nhấn chìm được hình thành khi nó nhấn chìm hoàn toàn cây nến trước đó. Nến
nhấn chìm có thể nhấn chìm nhiều hơn một cây nến trước đó, nhưng để được coi là nến
nhấn chìm, ít nhất một ngọn nến phải được bao phủ hết.
Nến nhấn chìm giảm (Bearish engulfing) là một trong những mô hình nến quan trọng
nhất.
Mẫu nến này bao gồm hai nến:
Nến thứ nhất có thân nhỏ hơn thân nến thứ hai, nói cách khác, nến thứ hai nhấn chìm
thân nến trước đó. Xem hình minh họa dưới đây:

Mẫu hình nến Nhấn chìm giảm trông như thế này trên Biểu đồ giá (Chart) của bạn, mô
hình giá này cho chúng ta thông tin quan trọng về Bò (Bulls) & Gấu (Bears) trên thị
trường.

Trong trường hợp Nến nhấn chìm giảm, mẫu hình này cho ta thấy bên bán đang kiểm
soát thị trường.
Khi mẫu hình này xuất hiện tại cuối của một xu hướng tăng, nó cho thấy bên mua đang bị
bên bán áp đảo như là tín hiệu đảo ngược xu hướng.
Xem ví dụ bên dưới:

7


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
Bạn có thể thấy mô hình hành động giá này xuất hiện trong một xu hướng tăng, chúng ta
có thể tham gia giao dịch đảo chiều bởi vì bên mua không còn kiểm soát thị trường nữa,
và bên bán đang cố đẩy thị trường đi xuống.
Bạn không nên giao dịch bất kỳ mô hình nến giảm nào mà bạn thấy trên chart; mà bạn
cần các công cụ kỹ thuật khác để xác nhận điểm vào lệnh.
Chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về việc này trong các chương tiếp theo. Bây giờ, tôi chỉ muốn
bạn mở chart của bạn lên và cố gắng xác định tất cả các mô hình nến giảm mà bạn thấy.
The bullish engulfing bar pattern
Mô hình nến Nhấn chìm tăng
Mô hình nến Nhấn chìm tăng bao gồm 2 nến, nến đầu tiên với thân nhỏ và nến thứ 2 là
nến nhấn chìm, xem hình minh họa bên dưới:

Mô hình nến nhấn chìm tăng cho chúng ta biết rằng thị trường không còn bị kiểm soát bởi
bên bán nữa, mà là bên mua.
Khi nến nhấn chìm tăng hình thành trong bối cảnh xu hướng tăng, nó chỉ ra một tín hiệu
tiếp diễn xu hướng.
Khi nến nhấn chìm tăng hình thành tại cuối xu hướng giảm, sự đảo chiều sẽ mạnh mẽ
hơn nhiều vì nó thể hiện mức đáy.
Xem ví dụ bên dưới:


8


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
Ví dụ trên cho ta thấy rõ ràng thị trường thay đổi xu hướng sau khi xuất hiện mẫu hình
nến nhần chìm tăng.
Thân nến nhỏ hơn thể hiện sức mạnh của bên bán bị áp đảo hoàn toàn bởi thân nến lớn
hơn thể hiện sức mạnh của bên mua.
Màu sắc của thân nến không quan trọng. Quan trọng là thân nến nhỏ bị nhấn chìm hoàn
toàn bởi thân nến thứ 2.
Đừng cố gắng giao dịch thị trường với chỉ một mẫu hình hành động giá này, bởi vì bạn
cần thêm các thông số hợp lưu khác để quyết định mô hình có đáng để giao dịch hay
không, chúng ta sẽ bàn về việc này trong các chương tiếp theo.
Những gì mà tôi muốn bạn làm bây giờ là đạt được kỹ năng nhân diện nến nhấn chìm
tăng & giảm trên chart của bạn. Đây là bước quan trọng nhất hiện giờ.

9


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
The Doji Candlestick pattern
Mô hình nến Doji
Doji là một trong những mẫu hình nến quan trọng nhất, khi mẫu hình nến này hình thành,
nó cho ta biết thị trường mở cửa và đóng cửa tại cùng một mức giá (hoặc gần bằng
nhau) có nghĩa là có sự cân bằng và do dự giữa bên mua & bên bán, không có bên nào
kiểm soát thị trường.
Xem minh họa bên dưới:

Bạn có thể thấy giá đóng cửa gần như bằng giá mở cửa, tín hiệu này có nghĩa là thị
trường đã không quyết định đi theo một hướng nào cả

Khi mẫu hình này xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm, nó chỉ ra rằng thị trường
có khả năng đảo chiều.
Xem thêm một ví dụ khác bên dưới:

Chart trên cho thấy cách thị trường đổi hướng sau sự hình thành của nến Doji
Thị trường đang có xu hướng tăng, tức là bên mua đang kiểm soát thị trường
10


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
Sự hình thành nến Doji chỉ ra rằng bên mua không thể đẩy giá cao hơn nữa, và bên bán
đẩy giá về lại giá mở cửa.
Đây là một dấu hiệu rõ ràng rằng sự đảo chiều xu hướng có khả năng xảy ra.
Hãy luôn nhớ rằng Doji thể hiện sự cân bằng và do dự trên thị trường, bạn sẽ thường
thấy chúng trong thời gian “nghỉ ngơi” của thị trường sau một dịch chuyển lớn tới mức
cao hơn hoặc thấp hơn.
Khi chúng được tìm thấy ở đáy hoặc đỉnh của một xu hướng, chúng được coi như một tín
hiệu rằng xu hướng trước đó đang mất dần sức mạnh.
Vì vậy nếu như bạn đã vào thị trường trong một xu hướng thì đây là thời điểm để chốt lời
(take profit), nó còn được dùng như là một tín hiệu vào lệnh (entry) nếu kết hợp với các
phân tích kỹ thuật khác.

11


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
The Dragonfly Doji pattern
Mô hình nến Doji chuồn chuồn
Doji chuồn chuồn là mẫu hình nến tăng hình thành khi giá mở cửa ở mức cao nhất (high)
và đóng cửa ở cùng mức giá đó (hoặc gần như bằng)

Đặc điểm của Doji chuồn chuồn là cái râu (đuôi) dài bên dưới thể hiện sự phản kháng và
cố gắng của bên mua để đẩy thị trường đi lên
Xem minh họa bên dưới:

Hình minh họa trên cho ta thấy một Doji chuồn chuồn hoàn hảo. Cái đuôi dài bên dưới
cho thấy lực cung & cầu đang gần như cân bằng và xu hướng thị trường có thể đang ở
gần một điểm xoay.
Xem ví dụ bên dưới thể hiện tín hiệu đảo chiều tăng tạo bởi Doji chuồn chuồn:

Trong ví dụ trên, thị trường thử lại mức hỗ trợ trước đó mà tại mức hỗ trợ này giá đã bị từ
chối mạnh mẽ .
Sự hình thành nến Doji chuồn chuồn với đuôi dài bên dưới cho ta thấy rằng có một áp lực
mua lớn ở vùng này.
Nếu bạn có thể nhận diện được mẫu hình nến này trên chart, nó có thể giúp bạn nhìn
thấy trực quan khi vùng hỗ trợ (support) và vùng cầu (demand) được đặt.
Khi nó xuất hiện trong 1 xu hướng giảm, nó được xem như là một tín hiệu đảo chiều tăng.
Nhưng như tôi vẫn nói, bạn không thể giao dịch mà chỉ sử dụng mô hình nến, bạn cần
các chỉ báo hoặc công cụ khác để xác định tín hiệu Doji chuồn chuồn có xác suất cao trên
thị trường.
12


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
The Gravestone Doji pattern
Mô hình nến Doji bia mộ
Doji bia mộ là phiên bản giảm của Doji chuồn chuồn, nó được hình thành khi giá mở cửa
ở mức thấp (low) và đóng cửa ở cùng mức giá đó (hoặc gần như bằng)
Điểm khác biệt của Doji bia mộ so với Doji chuồn chuồn là cái đuôi dài bên trên
Sự hình thành cái đuôi dài bên trên là một tín hiệu chỉ rằng thị trường đang thử lại một
vùng kháng cự (resistance) hoăc vùng cung (supply) mạnh.

Xem minh họa bên dưới:

Hình minh họa trên cho thấy một Doji bia mộ hoàn hảo. Mẫu hình này chỉ ra rằng trong
khi bên mua cố đẩy giá lên trên giá mở cửa
Sau đó bên bán áp đảo thị trường và đẩy giá đi xuống
Đây được coi là tín hiệu phe bò đang mất dần động lượng và thị trường đã sẵn sàng đảo
chiều
Xem ví dụ khác bên dưới:

Chart trên cho thấy một Doji bia mộ tại đỉnh một xu hướng tăng, sau một thời kỳ tăng giá
mạnh mẽ,
Sự hình thành mẫu hình nến này cho thấy bên mua không còn kiểm soát thị trường nữa.
Để mô hình này đáng tin cậy, nó phải xảy ra ở gần mức kháng cự.
Là một trader, bạn cần thêm các thông tin khác về vị trí và bối cảnh của Doji bia mộ để
diễn giải tín hiệu một cách hiệu quả. Tôi sẽ chỉ điều này trong các chương tiếp theo.

13


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
The Morning star
Mô hình nến Sao mai

Mô hình sao mai được coi như là mô hình đảo chiều tăng, nó thường xuất hiện ở đáy của
một xu hướng giảm và nó bao gồm 3 nến:
Nến đầu tiên là nến giảm thể hiện bên bán vẫn đang kiểm soát thị trường
Nến thứ 2 là một nến nhỏ thể hiện bên bán vẫn kiểm soát thị trường nhưng không đẩy giá
xuống thấp hơn, nến này có thể là nến tăng hoặc giảm.
Nến thứ 3 là một nến tăng quá mức giá mở cửa và đóng trên điểm giữa của thân nến đầu
tiên, nến này giữ tín hiệu đảo chiều xu hướng đáng kể.

Mẫu hình sao mai cho ta thấy cách bên mua chiếm quyền kiểm soát thị trường khỏi tay
của bên bán, khi mẫu hình này xảy ra ở đáy xu hướng giảm, nó là một tín hiệu đảo chiều
mạnh mẽ.
Xem minh họa bên dưới:

14


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
Chart trên giúp ta nhận diện mẫu hình sao mai và nó có ý nghĩa như thế nào khi hình
thành tại đáy của một xu hướng giảm.
Bạn có thể thấy mẫu hình xuất hiện trong một xu hướng giảm rõ rệt
Nến đầu tiên khẳng định sự áp đảo của bên bán, nến thứ hai cho thấy sự do dự của thị
trường, nó có thể là nến Doji hoặc bất cứ nến nào
Nhưng ở đây, nến Doji thể hiện bên bán đang rán sức để đẩy thị trường đi xuống. Nến
thứ ba thể hiện rằng bên mua đã nắm quyền kiểm soát khỏi tay của bên bán, và thị
trường có khả năng đảo chiều.
Đây là cách mà các trader chuyên nghiệp phân tích thị trường dựa trên các mẫu hình
nến, và đây sẽ là cách mà bạn phân tích các thị trường tài chính nếu bạn thành thạo cấu
tạo của các mẫu hình nến và tâm lý đằng sau sự hình thành các mẫu hình đó.

15


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
The Evening star
Mô hình nến Sao hôm
Mô hình sao hôm được coi như là mô hình đảo chiều giảm, nó thường xuất hiện ở đỉnh
của một xu hướng tăng và nó bao gồm 3 nến:
-


Nến đầu tiên là nến tăng thể hiện bên mua vẫn đang kiểm soát thị trường

-

Nến thứ 2 là một nến nhỏ thể hiện bên mua vẫn kiểm soát thị trường nhưng không
đẩy giá lên cao hơn, nến này có thể là nến tăng hoặc giảm, doji hoặc bất kỳ nến gì.

-

Nến thứ 3 là một nến giảm lớn. Nói chung, mẫu hình sao hôm là phiên bản giảm
(ngược) của mẫu hình sao mai. Xem minh họa bên dưới:

Thành phần đầu tiên của mẫu hình Sao hôm là một nến tăng, điều này có nghĩa là bên
mua vẫn đang đẩy giá lên cao hơn
Hiện giờ, mọi thứ vẫn ổn. Sự hình thành của một nến thân nhỏ hơn cho thấy bên mua
vẫn kiểm soát nhưng không còn mạnh mẽ như trước.
Nến giảm thứ ba cho thấy sự áp đảo của bên mua đã kết thúc, và sự đảo chiều xu hướng
có khả năng xảy ra.
Xem một ví dụ khác biểu thị mẫu hình Sao hôm có thể đại diện là một tín hiệu đảo chiều
đáng kể.

Bạn có thể thấy thị trường có xu hướng tăng, nến đầu tiên trong mẫu hình cho thấy một
sự tăng giá

16


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
Nến thứ hai là một nến giảm nhỏ thể hiện sự tích lũy giá và do dự

Nói cách khác, xu hướng tạo ra cây nến tăng đầu tiên đã mất dần động lượng. Cây nến
cuối cùng giảm xuống thấp hơn nến trước đó cho thấy sự xác nhận đảo chiều và bắt đầu
một xu hướng giảm mới.

17


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
The Hammer (Pin bar)
Nến búa (Pin bar)
Nến búa được tạo ra khi giá mở cửa cao và giá đóng cửa gần như bằng nhau, đặc trưng
của nó là nến thân nhỏ và râu dài bên dưới cho thấy sự từ chối giá của bên mua và ý
định của họ để đẩy thị trường lên cao hơn
Xem ví dụ minh họa bên dưới:

Nến búa là một mẫu hình nến đảo chiều khi nó xảy ra ở đáy của một xu hướng giảm
Nến búa hình thành khi bên bán đẩy thị trường đi xuống sau khi mở cửa, nhưng họ bị từ
chối bởi bên mua nên thị trường đóng cửa cao hơn mức giá thấp nhất
Em một ví dụ khác bên dưới:

Bạn có thể thấy thị trường đang trong xu hướng giảm, sự hình thành của nến búa (pin
bar) là một tín hiệu đảo chiều quan trọng
Râu nến dài thể hiện áp lực mua lên lớn tại điểm này
Bên bán cố gắng đẩy thị trường đi xuống, nhưng tại mức giá đó, sức mạnh của bên mua
mạnh mẽ hơn áp lực bán dẫn đến việc đảo chiều xu hướng.

18


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN

Điều quan trọng nhất là hiểu tâm lý đằng sau mẫu hình này, nếu bạn hiểu được nó được
tạo ra như thế nào và vì sao thì bạn có thể dự đoán được hướng đi của thị trường với độ
chính xác cao hơn.
Chúng ta sẽ bàn về cách giao dịch mẫu hình nến búa này và cách lọc ra tín hiệu này
trong các chương tiếp theo.

19


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
The Shooting Star (Bearish Pin bar)
Mô hình Sao băng (Pin bar giảm)
Nến Sao băng được tạo ra khi giá mở cửa thấp và giá đóng cửa gần như bằng nhau,
đặc trưng của nó là nến thân nhỏ và râu dài bên trên. Nó là phiên bản giảm của nến búa.
Những nhà phân tích kỹ thuật (PTKT) chuyên nghiệp cho rằng râu nến phải dài gấp đôi
chiều dài thân nến.
Xem ví dụ bên dưới:

Hình minh họa cho ta một mẫu hình nến sao băng hoàn hảo với thân nến nhỏ và râu nến
dài phía trên, khi nó xuất hiện trong một xu hướng tăng, nó chỉ ra tín hiệu đảo chiều giảm.
Tâm lý đằng sau mẫu hình này là bên mua cố gắng đẩy thị trường lên cao, nhưng họ đã
bị từ chối bởi áp lực giảm giá mạnh .
Khi mẫu hình này hình thành gần một mức kháng cự, nó được coi là một thiết lập có xác
suất cao (độ tin cậy cao).
Xem một ví dụ khác bên dưới:

Chart trên cho thấy một mẫu hình nến sao băng đẹp tại điểm cuối của một xu hướng
tăng.
Sự hình thành mẫu hình này cho thấy sự kết thúc của xu hướng tăng giá, và bắt đầu một
xu hướng giảm giá mới.

Mẫu hình này còn được sử dụng cùng với hỗ trợ & kháng cự, vùng cung cầu, và các chỉ
báo khác.

20


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
Nến sao băng rất dễ nhận ra, và rất hữu dụng, nó là một trong những tín hiệu mạnh nhất
mà tôi sử dụng để vào lệnh thị trường.
Trong các chương tiếp theo, tôi sẽ nói chi tiết hơn về nó, và tôi sẽ chỉ cho bạn từng bước
để kiếm tiền bằng cách giao dịch sử dụng mô hình hành động giá này.

21


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
The Harami Pattern (the inside bar)
Mô hình Harami (Inside Bar)
Mô hình Harami (Inside bar) được xem là mô hình đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng, nó
gồm 2 nến:
Nến thứ nhất là một nến lớn gọi là nến mẹ, tiếp sau nó là một nến nhỏ hơn gọi là nến
con.
Để mô hình có hiệu lực, nến thứ hai phải đóng cửa bên trong nến thứ nhất.
Mẫu hình này được xem là tín hiệu đảo chiều giảm khi nó xuất hiện ở đỉnh của một xu
hướng tăng, và là một tín hiệu tăng khi nó xuất hiện ở đáy một xu hướng giảm.
Xem ví dụ bên dưới:

Như bạn thấy thân nến nhỏ hoàn toàn bị bao phủ bởi nến mẹ trước đó, đừng bận tâm về
màu sắc của chúng, điều quan trọng là thân nến nhỏ đóng cửa bên trong thân nến lớn
trước nó.

Nến Harami chỉ ra rằng thị trường đang ở giai đoạn lưỡng lự. Hay nói cách khác, thị
trường đang tích lũy.
Vì vậy, bên mua và bên bán không biết phải làm gì cả, và không bên nào kiểm soát thị
trường.
Khi mẫu hình nến này xuất hiện giữa một xu hướng tăng hoặc giảm, nó được hiểu là một
mẫu hình tiếp diễn xu hướng và nó cho chúng ta cơ hội để vào thị trường theo xu hướng.
Và khi nó xuất hiện tại đỉnh của một xu hướng tăng hoặc đáy của một xu hướng giảm, nó
được xem là một tín hiệu đảo chiều.
Xem ví dụ khác bên dưới:

22


GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN

Trong chart trên, ban có thể thấy cách xu hướng bị thay đổi sau khi xuất hiện mẫu hình
Harami, mẫu hình Harami đầu tiên xảy ra tại đáy của xu hướng giảm, bên bán đang đẩy
thị trường xuống, đột nhiên giá bắt đầu tích lũy, và điều này cho thấy sức mạnh của bên
bán đã không còn kiểm soát thị trường nữa.
Mẫu hình Harami giảm thì ngược lại với mẫu hình tăng, nó xuất hiện ở đỉnh của xu hướng
tăng cho thấy sự áp đảo của bên mua đã hết và có thể bắt đầu một xu hướng giảm trở
lại.
Khi mẫu hình này xuất hiện giữa xu hướng tăng hoặc giảm, nó cho một tín hiệu tiếp diễn
xu hướng của thị trường.
Chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết cách để giao dịch với mẫu hình này với vai trò là tín hiệu
đảo chiều cũng như tiếp diễn xu hướng trong các chương tiếp theo.

23



GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN
The Tweezers tops and bottoms
Mô hình Đỉnh nhíp & Đáy nhíp
Mô hình Đỉnh nhíp (Tweezers Top) được xem là mẫu hình đảo chiều giảm được thấy tại
đỉnh của một xu hướng tăng; và Đáy nhíp (Tweezers Bottom) được xem là mẫu hình đảo
chiều giảm được thấy tại đáy của một xu hướng giảm.
Xem ví dụ bên dưới

Mẫu hình tweezers top gồm có 02 nến: nến thứ nhất là một nến tăng, tiếp sau đó là một
nến giảm.
Và mẫu hình tweezers bottom cũng bao gồm 02 nến: nến thứ nhất là nến giảm, tiếp sau
đó là một nến tăng.
Nên ta có thể nói tweezers bottom là phiên bản tăng giá của tweezers top.
Mẫu hình tweezers top xảy ra trong xu hướng tăng khi bên mua đẩy giá lên cao hơn, điều
này làm ta tin tưởng rằng thị trường sẽ vẫn đi lên, nhưng bên bán làm bất ngờ bên mua
bằng cách đẩy thị trường xuống thấp hơn và đóng cửa dưới giá mở cửa của nến tăng.
Mẫu hình hành động giá này cho thấy sự đảo chiều xu hướng tăng và ta có thể giao dịch
với nó nếu kết hợp tín hiệu này với các công cụ kỹ thuật khác.
Mẫu hình tweezers bottom xảy ra trong xu hướng giảm, khi bên bán đẩy thị trường xuống
thấp hơn, chúng ta cảm thấy mọi thứ đều ổn, nhưng phiên tiếp theo giá đóng cửa trên
hoặc gần như bằng giá mở cửa của cây nến giảm cho thấy rằng bên mua đang trở lại để
đảo chiều thị trường.
Nếu mẫu hình này xuất hiện gần một mức hỗ trợ, nó cho thấy sự đảo chiều xu hướng
giảm có thể xảy ra.

24