Bài tập chương tỷ giá có lời giải
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (103.83 KB, 2 trang )
MỘT SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG TỶ GIÁ
Có các tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng sau đây. Hãy sử dụng chúng
để làm bài tập:
USD/SGD = 1,2595 – 08; USD/HKD = 7,6989 – 00; AUD/USD =
1,0158 – 72;
GBP/USD = 1,5080 – 10; EUR/USD = 1,3096 – 15; USD/CHF = 1,1885
-12;
USD/CAD = 1,0326 – 45.
Bài số 1.
Công ty X hỏi NH A: cho biết các cặp tỷ giá sau đây:
-GBP/AUD = ?
-SGD/HKD = ?
-EUR/CAD = ?
Bài số 2
Công ty An Phú thu được 120.000 EUR, đồng thời lại đang cần 78.000
SGD và 25.000 AUD.
Yêu cầu: Xác định số EUR còn lại sau khi dùng để mua 2 loại ngoại tệ
trên.
Bài số 3.
Công ty Cát Tường thu được 95.000 CHF tiền hàng xuất khẩu. Họ dự
kiến sẽ bán 40% số CHF để thu GBP ; bán 50% số CHF còn lại để thu
CAD.
Yêu cầu: Xác định số GBP và CAD công ty nhân được sau khi bán CHF
Bài số 4.
Công ty Bến Tre thu được 95.000 AUD, đồng thời họ lại đang cần
40.000 EUR để thanh toán hàng nhập khẩu. Hãy xác định số AUD còn
dư, sau khi mua EUR và cho biết khi công ty bán số AUD còn dư, họ sẽ
thu được bao nhiêu CAD?
Đáp án
Bài 1
Ngân hàng A thông báo cho Cty X như sau:
-GBP/AUD = 1,4825 - 75;
-SGD/HKD = 6,1064 - 35;
-EUR/CAD = 1,3523 - 74;
Bài 2
-Số EUR cần bán để mua SGD
EUR/SGD = 1,3096 x 1,2595 = 1,6494
78.000 / 1,6494 = 47.289,9 = 47.290 EUR
-Số EUR cần bán để mua AUD
EUR/AUD = 1,3096/1,0172 = 1,2875
(có thể tính tỷ giá AUD/EUR cũng được)
25.000/1,2875 = 19.417,5 EUR
-Số EUR còn lại:
120.000 EUR – ( 47.290 + 19.417,5 ) = 53.292,5 EUR
Bài 3
-Số GBP thu được sau khi bán 40% CHF:
GBP/CHF = 1,5110 x 1,1885 = 1,7958
95.000 x 40% / 1,7958 = 21.160,5 GBP
-Số CAD thu được khi bán 50% số CHF còn lại
CHF/CAD = 1,0326/1,1912 = 0,8669
Số CHF còn lại được bán để thu CAD
(95.000 x 60%) x 50% = 28.500 CHF
28.500 CHF x 0,8669 = 24.706,7 CAD
Bài tập 4
-Số AUD cần bán để mua EUR
EUR/AUD = 1,3115/1,0158 = 1,2911
40.000 x 1,2911 = 51.644 AUD
-Số AUD còn dư
95.000 AUD – 51.644 = 43.356 AUD
-Nếu bán số AUD dư, Cty sẽ số CAD là
AUD/CAD = 1,0158 x 1,0326 = 1,0528
43.000 x 1,0528 = 45.270 CAD
