4 Bao cao luu chuyen tien te CN Ben Thanh 2010
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (77.69 KB, 1 trang )
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010
Đơn vị: VND
Mã
số
Chỉ tiêu
Năm nay
2009
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Lợi nhuận trước thuế
Điều chỉnh cho các khoản
01
20.978.857.901
10.490.204.334
Khấu hao tài sản cố định
Các khoản dự phòng
(Lãi)/ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
(Lãi)/ lỗ từ hoạt động đầu tư
Chi phí lãi vay
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
02
03
04
05
06
08
8.581.890.969
(5.742.404)
(9.046.719.996)
20.508.286.470
8.484.018.410
(10.599.238)
(7.129.238.904)
11.834.384.602
(Tăng)/ giảm các khoản phải thu
(Tăng)/ giảm hàng tồn kho
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế
09
10
11
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước
Tiền lãi vay đã trả
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
Tiền thu khác từ hoạtđộng kinh doanh
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
12
13
14
15
16
20
(467.583.100)
(1.144.596.669)
3.892.194.304
568.231.747
23.356.532.752
1.865.860.908
(298.835.563)
764.485.289
(568.231.747)
(149.079.452)
(2.195.152.529)
11.253.431.508
Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ củađơn vị khác
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ củađơn vị khác
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuậnđược chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
21
22
23
24
25
26
27
30
(1.373.786.343)
(112.000.000.000)
91.000.000.000
9.046.719.996
(13.327.066.347)
(1.468.190.167)
(80.000.000.000)
47.500.000.000
6.696.930.137
(27.271.260.030)
31
32
(6.364.800.000)
(6.364.800.000)
3.664.666.405
5.248.790.413
(1.907.674.100)
(1.907.674.100)
(17.925.502.622)
23.174.293.035
8.913.456.818
-
5.248.790.413
-
Tiền chi trả vốn góp cho các CSH
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhậnđược
Tiền chi trả nợ gốc vay
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
33
34
35
36
40
50
60
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
61
70
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2011
NGƯỜI LẬP BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG
PHẠM HỒNG NHẬT
PHẠM THỊ THANH VÂN
Báo cáo tài chính này phải được đọc chung với các thuyết minh kèm theo.
GIÁM ĐỐC
LÊ DŨNG
7
