BÁO CÁO TH

NG NIÊN

Tên g i

: CÔNG TY C
CNC

Tên ti ng Anh:

: THE PRECISION TOOLS AND CNC MACHINE JOINT
STOCK COMPANY

Tên giao d ch

: PTM.,J.S.C

Mã c phi u

: PTM

S l

PH N KHUÔN M U CHÍNH XÁC VÀ MÁY

ng c phi u l u hành : 1.302.300 CP

V n đi u l

: 13.023.000.000 đ ng (M

a ch

: 256 Kim giang,

i n tho i

: (04) 8554589

N m báo cáo
I. L CH S

HO T

i ba t , hai m

i ba tri u đ ng ch n)

i Kim, Hoàng Mai, Hà N i
Fax

: (04) 8554590

: 2008
NG C A CÔNG TY

Công ty C ph n Khuôn m u chính xác và máy CNC đ c thành l p d i hình th c góp
v n c ph n c a các thành viên là Vi n máy và D ng c công nghi p, Công ty TNHH
Tràng An, Công ty nh a Thi u niên Ti n Phong t i v n b n tho thu n thành l p Công
ty C ph n Khuôn m u chính xác và Nh a k thu t ngày 22/02/2000. Ngày 20 tháng 5

n m 2004 Công ty TNHH Tràng An đã chuy n nh ng l i h t s c ph n đóng góp vào
Công ty C ph n Khuôn m u chính xác và máy CNC là 5000 c ph n cho Vi n máy và
D ng c công nghi p theo h p đ ng chuy n nh ng c ph n s 56-05/H CN.
Theo Gi y đ ng ký kinh doanh s 0103000269 ngày 09 tháng 03 n m 2001 và đ ng ký
thay đ i l n th 6 ngày 13 tháng 3 n m 2008, ho t đ ng kinh doanh c a Công ty là:
- S n xu t, l p ráp máy công c ;
- S n xu t v t li u xây d ng;
- S n xu t, kinh doanh khuôn m u chính xác cho ngành nh a và gia công kim lo i;
- S n xu t, kinh doanh các s n ph m nh a k thu t;
- S n xu t, kinh doanh máy công c , máy đi u khi n CNC;
- S n xu t, kinh doanh v t t , máy, các thi t b công nghi p và hàng c khí tiêu dùng;
- S n xu t v t li u m i nhôm, nh a compozit.
Tr s chính c a Công ty t i: 256 đ
ph Hà n i

ng Kim Giang, Ph

ng

i Kim, Qu n Hoàng Mai, thành

II. BÁO CÁO C A H I ÔNG QU N TR
N m 2008 là m t n m nhi u khó kh n, giá c th tr ng b t n đ nh: giá kim lo i thay
đ i có ngày t ng 3 đ n 4 giá, đ c bi t là kim lo i đ ng t ng t i 10 giá, th tr ng x ng d u luôn
bi n đ ng không có l i cho s n xu t, kinh t th gi i lâm vào tình tr ng kh ng ho ng và suy
thoái, giá c h p đ ng c nh tranh nhau quy t li t. M c dù khó kh n là nhi u nh ng H QT đã
đoàn k t m t lòng cùng Ban Giám đ c v t qua các khó kh n t p trung cho s n xu t và đ c s
ng h Lãnh đ o c a ng u Vi n, Ban Lãnh đ o Vi n IMI, s h p tác c a các Công ty thành



viờn, H QT cụng ty ó ban hnh cỏc nghi quy t, ch o th c hi n cỏc m t ho t ng c a Cụng
ty, c th nh sau
1. Cụng tỏc qu n lý chung:
- Phờ duy t i u l T ch c v ho t ng s a i l n th hai c a Cụng ty c ph n
khuụn m u chớnh xỏc v Mỏy CNC a ra thụng qua t i
i h i c ụng ngy
26/01/2008
- Ch o v th c hi n hon thi n ton b h s niờm y t c a Cụng ty t i Trung tõm
giao d ch ch ng khoỏn H n i.
n ngy 16/01/2009 Cụng ty c ph n khuụn m u
chớnh xỏc v Mỏy CNC ó chớnh th c khai tr ng niờm y t c phi u c a Cụng ty t i
sn giao d ch Trung tõm giao d ch ch ng khoỏn H n i
- Ch o, ph i h p v i Ban giỏm c Cụng ty lm th t c xin c p Gi y ch ng nh n
quy n s d ng t t i tr s Cụng ty 256 ng Kim giang, qu n Hong mai , H
n i
2. S n xu t kinh doanh
- Ch t o khuụn m u : Do s n xu t ch t o khuụn m u khụng cú lói, th tr ng phỏt
tri n r t nhi u c s n v nh l lm n ch p gi t nờn ta khụng c nh tranh v i cỏc
i t ng ny. Tr c m t t m gi m ch t o khuụn m u, t p trung vo s n xu t ch
t o gỏ c khớ chớnh xỏc.
- T p trung nõng cao ch t l ng ch t o mỏy c t kim lo i t m v y m nh th tr ng
dũng s n ph m ny
y m nh m r ng cụng tỏc kinh doanh v tiờu th s n ph m t m p nhụm
composite
K t qu t
T
T

1
2

3
4
5
6

c trong s n xu t kinh doanh n m 2008 v i cỏc ch tiờu sau:

Chỉ tiêu

Doanh thu
Lợi nhuận trớc thuế
Lợi nhuận sau thuế
Chia cổ tức
Lao động
Thu nhập bình quân
(ngàn đồng/ngời/tháng)
3.

ĐVT

Triệu đ
nt
nt
%
ngời

Thực
hiện
2007


22.849
771
560
4
65
2.100

Năm 2008
Thực
Kế hoạch
hiện

30.000
1.338
963
7
67

28.589
974
730
5
67
2.600

So sánh
với KH
(%)

95,2

72,8
75,8
71,4
100

So sánh
với 2007
(%)

125,1
126,3
130,4
125
103
123

nh h ng nhi m v n m 2009
- T ng c ng cụng tỏc ki m tra giỏm sỏt vi c th c hi n cỏc ch chớnh sỏch c a Nh
n c, cỏc ngh quy t, quy t nh c a H QT, cỏc quy nh, i u hnh c a T ng giỏm
c trong ho t ng s n xu t kinh doanh.T ng c ng sỏt sao cụng tỏc qu n tr , cú c
ch i u hnh theo tỡnh hỡnh th c t
- Ti p t c ki m tra giỏm sỏt vi c th c hi n cỏc quy ch ó ban hnh.Xem xột cỏc ki n
ngh c a T ng giỏm c soỏt xột Quy ch v cú nh ng i u ch nh b sung thớch
h p.
u t thờm c s v t ch t cho Cụng ty nh : mua m i 01 ụtụ du l ch 07 ch , t o
ngu n kinh phớ cho cụng tỏc s a ch a l n m t s mỏy cụng c .


-


ng cho Công ty m t s h p đ ng s n xu t ch t o máy.

H tr v th tr

III. BÁO CÁO C A BAN GIÁM ÓC
1.Báo cáo tình hình tài chính:
B ng 1: K t qu ho t đ ng kinh doanh n m 2007, 2008
n v tính: đ ng

Ch tiêu

N m 2007

N m 2008

% t ng gi m

T ng giá tr tài s n

25.033.080.731

25.680.615.225

102,58%

Doanh thu thu n

22.849.303.954

28.589.173.600


125,12%

L i nhu n thu n t H KD

794.645.773

979.743.396

123.29%

L i nhu n khác

(23.301.088)

(5.210.328)

22,36%

L i nhu n tr

771.344.685

974.533.068

126,34%

559.906.190

730.291.263


130,43%

430

561

130,47%

c thu

L i nhu n sau thu
Lãi c b n trên c phi u

B ng 2: Các ch tiêu tài chính ch y u c a Công ty 2007 - 2008
Các ch tiêu

N m 2007

N m 2008

1. Ch tiêu v kh n ng thanh toán
+ H s thanh toán ng n h n:
1,40

1,52

0,03

0,03


1. H s N /T ng tài s n

0,45

0,46

+ H s N /V n ch s h u

0,83

0,86

2,37

2,77

0,91

1,11

+ H s L i nhu n sau thu /Doanh thu thu n

2,45%

2,55%

+ H s L i nhu n sau thu /V n ch s h u

4,11%


5,28%

+ H s L i nhu n sau thu /T ng tài s n

2,24%

2,84%

+ H s L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh/Doanh thu
thu n

3,48%

3,43%

TSL /N ng n h n
+ H s thanh toán nhanh:
Ti n, t

ng đ

ng ti n+đ u t tài chính ng n h n
N ng n h n

a. Ch tiêu v c c u v n

2. Ch tiêu v n ng l c ho t đ ng
+ Vòng quay hàng t n kho:
Giá v n hàng bán

Hàng t n kho bình quân
+ Doanh thu thu n/T ng tài s n
3. Ch tiêu v kh n ng sinh l i


B ng 3: S ti n tr c t c cho c đông t n m 2007 - 2008
N m

T ng ti n chia c t c

T l tr

Hình th c tr

2007

520.920.000

4%

Ti n m t

2008

651.150.000

5%

Ti n m t


IV.BÁO CÁO TÀI CHÍNH :
Báo cáo tài chính đã đ

c ki m toán theo qui đ nh c a pháp lu t v k toán.

V.B N GI I TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI M TOÁN :
1Ki m toán đ c l p
n v ki m toán:
Công ty TNHH D ch v t v n tài chính k toán và ki m toán (AASC)
a ch : S 1 Lê Ph ng Hi u – Hà n i - Vi t nam.
i n tho i: 04-8241990

Fax: 04-8253973

Ý ki n ki m toán đ c l p: Báo cáo tài chính đã ph n ánh trung th c và h p lý trên các khía
c nh tr ng y u tình hình tài chính c a Công ty C ph n Khuôn m u chính xác và máy CNC t i
ngày 31 tháng 12 n m 2008, c ng nh k t qu kinh doanh và các lu ng l u chuy n ti n t trong
n m tài chính k t thúc t i ngày 31 tháng 12 n m 2008, phù h p v i chu n m c và ch đ k
toán Vi t Nam hi n hành và các quy đ nh pháp lý có liên quan.
VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN
Ü Công ty m : Vi n Máy và D ng c Công nghi p n m gi 51% v n đi u l
Ü Công ty con: Không có

VII. T

CH C VÀ NHÂN S :


IH I


H I

NG C

ÔNG

NG QU N TR

T NG GIÁM

Phó T ng Giám đ c ph
trách kinh doanh

Phòng Kinh doanh
2

T l p máy CNC

C

Phó T ng Giám đ c Ph
trách K ho ch s n xu t

Phòng K ho ch
– Kinh doanh

T l p ráp khuôn

BAN KI M SOÁT


Phó T ng Giám đ c ph
trách k thu t

Phân x ng s n
xu t

Phòng K thu t

T gia công thô

T máy CNC

Phòng K toán

Phòng Nhân
chính

T SX nhôm

1. Tóm t t lý l ch và các cá nhân trong ban đi u hành
2. Thay đ i Ban Giám đ c :
- T ngày 10/2/2009 ông Nguy n Th S n s thay Ông Ph m Thi Ch
ch c v : Quy n T ng giám đ c

ng đ m nhi m

- T ngày 20/4/2009 Ông Ph m Hi u Thành s không còn đ m nhi m ch c v : Phó
T ng giám đ c n a.
3. Quy n l i c a Ban giám đ c, ti n l ng th ng c a Ban Giám đ c và các quy n l i
khác c a Ban Giám đ c : theo qui đ nh thang l ng c a doanh nghi p

4. S l ng cán b , nhân viên và chính sách v i ng
b ng l ng doanh nghi p

i lao đ ng : 67 ng

i, ch đ theo

5. Thay đ i thành viên H i đ ng qu n tr , Ban ki m soát
. Ngày 25/4/2009
i h i đ ng c đông Công ty C ph n khuôn m u chính xác và Máy
CNC đã b u ra thành viên H i đ ng qu n tr và Ban ki m soát nhi m k 2009-2014 c th
nh sau:
Thành viên H i đ ng qu n tr : 05 ng
1. Tr n Th Kim Qu
2. Ph m Thi Ch

ng

3. Bùi Toàn Th ng
4. T

ình Lân

5. Lê Thuý Hàng

i


Thành viên Ban ki m soát: 03 ng
1.

2. L

i

ào Th Hà Thuý
ng Phúc Th

3. Tr nh Qu c B o
VIII.THÔNG TIN C
ÔNG/ THÀNH VIÊN GÓP V N VÀ QU N TR CÔNG TY:
1. H i đ ng qu n tr và Ban ki m soát :
- Thành viên c c u c a H QT : 05 ng
- Thành viên c c u c a BKS : 03 ng

i
i

2. Ho t đ ng c a H QT :
- H QT h p theo đ nh k 04 phiên vào t ng quý và đ a ra nh ng ngh quy t đ công ty
th c hi n, các ngh quy t c a H QT đ u đ c tri n khai và th c hi n đ y đ t i Công
ty.
- H QT đã đ a ra nh ng đ nh h
ty
3.

ng chi n l

c lâu dài cho phát tri n SXKD c a Công

Ho t đ ng c a BKS :


- Ban ki m soát đã ph i h p v i H i đ ng qu n tr , Ban giám đ c Công ty, các phòng
ban ch c n ng mà ch y u là Phòng tài chính k toán, ki m tra giám sát quá trình ho t
đ ng c a Công ty theo ch đ quy đ nh, quy ch đi u l t ch c ho t đ ng đã đ c
H i đ ng c đông thông qua.
4. Thù lao chi tr cho các thành viên H QT và Ban Ki m soát c th nh sau
- Ch t ch H QT: m c thù lao là : 1.000.000 đ/tháng
- U viên H QT : m c thù lao là : 700.000 đ/tháng
- Tr ng ban ki m soát: m c thù lao là : 600.000 đ/tháng
- U viên ban ki m soát: m c thù lao là: 400.000 đ/tháng

5. DANH SÁCH C

ÔNG:
T l s h u c ph n và nh ng thay đ i trong t l n m gi c ph n c a thành viên H QT
đ n ngày 26/3/2009

STT Tên c đông

S c ph n
s h u

T l %

Ghi chú

664.200

51,00


533.800

41,00

Bà Lê Thuý H ng

65.200

5,00

Ông Bùi Toàn Th ng

65.200

5,00

2

Bà Tr n Th Kim Qu

50.000

3,84

CT.H QT

3

Ông Ph m Thi Ch


2.320

0,18

TV.H QT

4

Bà Lê Thuý H ng

600

0,05

TV.H QT

1

Vi n Máy và D ng c Công nghi p

Công ty m

i di n
Bà Tr n Th Kim Qu

ng


5


Ông Bùi Toàn Th ng

6

Ông T

ình Lân

42.000

3,22

TV.H QT

500

0,38

TV.H QT

Công ty Nh a Thi u niên Ti n Phong
7

i di n:
Ông L ng Phúc Th

10.000

0,77


TV.BKS

8

Ông Tr nh Qu c B o

250

0,19

TV.BKS

9

Bà ào Th Hà Thuý

500

0,38

TV.BKS

10

Và các c đông khác

531.930

40,84


1.302.300

100,00

C ng

CÁC S LI U TH NG KÊ V C

ÔNG

1. Phân lo i c c u c đông theo t ch c, cá nhân trong và ngoài n
26/3/2009
Ch tiêu
T ng s c ph n
C đông t ch c
C đông n c
ngoài
C đông trong
n c
C đông cá nhân
C đông n c
ngoài
C đông trong
n c

S l ng
c ph n

Giá tr
(đ ng)


c t i th i đi m ngày

T l
(%)

S l ng
c đông

1.302.300
682.100
0

13.023.000.000
6.821.000.000
0

52,38
0

136
3
0

682.100

6.821.000.000

52,38


3

620.200
0

6.202.000.000
0

47,62
0

133
0

620.200

6.202.000.000

47,62

133

2.Chi ti t các c đông (có danh sách kèm theo)
Hà n i ngày 29 tháng 4 n m 2009

CÔNG TY C

PH N KHUÔN M U

CHÍNH XÁC VÀ MÁY CNC