Mẫu giấy rút vốn đầu tư doc
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (110.52 KB, 4 trang )
Mẫu số C3-01/NS
Niên độ: 2009
Số:………
GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ
Lập ngày……tháng……năm……
Thanh toán Tạm ứng Chuyển khoản Tiền mặt
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)
Tên dự án: Xây dựng mới 05 phòng khách Huyện ủy…………………………… <a
Mã dự án: ……………………………. Mã ĐBHC: …………………………………
Chủ đầu tư: VP Huyện uỷ Trảng Bom Mã số ĐVQHNS: ……100954…………….
Tài khoản: 343.01.01.00008 …… Tại KBNN:…………Trảng Bom………….
Mã cấp NS:………………. Tên CTMT, DA: ………………………………………
………………………………………………………… Mã CTMT, DA …………
Căn cứ giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư………. 02 ngày 24/11/2009
Thuộc nguồn vốn đầu tư: NS huyện (Nguồn thu tiền giao đất vượt dự toán đầu năm 2009)
Kế hoạch năm: 2009
Nội dung Mã
nguồn NS
Mã
Chương
Mã ngành KT Mã NDKT Số tiền
- TT CP xây lắp 709 461 9301 370.000.000
Tổng cộng 370.000.000
Tổng số tiền ghi bằng chữ: (Ba trăm bảy mươi triệu đồng chẵn) ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Đơn vị nhận tiền:…………………DNTT xây dựng Cao Trình……………… Mã số ĐVQHNS: ……………
Địa chỉ: ……………………………………….Trảng Bom-Đồng Nai…………………………………………….
Tài khoản: …… 590 520 100 0077 ………… Tại KBNN (NH): NH No& PTNT Trảng Bom ……………….
Hoặc người lĩnh tiền mặt: ………………………………………………………………………………………….
CMND số: ………… …………. Cấp ngày: ……… Nơi cấp: ………………
Bộ phận kiểm soát
Ngày tháng năm …….
Kiểm soát Phụ trách
Chủ đầu tư (Ban QL dự án)
Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
Người lĩnh tiền mặt
(Ký, ghi họ tên)
KBNN A ghi sổ trả tiền ngày
Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc KBNN
KBNN B ghi sổ ngày
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc KBNN
không ghi vào
khu vực này
PHẦN KBNN GHI
NSNN
Nợ TK:…………
Có TK:…………
TTVĐT:
Nợ TK:…………
Có TK: ………….
Mã quỹ… Mã KBNN:…
Chủ đầu tư:
Số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
Kính gửi: Kho bạc Nhà nước Trảng Bom
- Tên dự án, công trình: Đường dân 15 (22) KV và TBA3P-160KVA-15(22)/0,4 trụ sở
Huyện uỷ Trảng Bom
- Chủ đầu tư: Huyện uỷ Trảng Bom
- Số TK chủ đầu tư: - Vốn trong nước Huyện ủy Trảng Bom Tại: Kho bạc Nhà nước Trảng Bom
- Vốn ngoài nước: Tại:
- Căn cứ hợp đồng số: ngày tháng năm
- Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số: ngày tháng năm 2008
- Lũy kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:
- Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán :
- Số tiền đề nghị theo nội dung sau đây:
(khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)
Thuộc nguồn vốn: (XDCB tập trung)
Đơn vị: đồng
Nội dung Dự toán duyệt hoặc
giá trị trúng thầu
hoặc giá trị hợp đồng
Luỹ kế số vốn đã thanh toán
từ khởi công đến cuối kỳ
trước (gồm cả tạm ứng)
Số đề nghị tạm ứng, thanh
toán KLHT này (gồm cả thu
hồi tạm ứng)
Vốn TN Vốn NN Vốn TN Vốn NN
Xây lắp
Thiết bị
210.048.000đ
70.953.000đ
210.048.000
đ
70.953.000đ
Cộng 281.001.000đ 281.001.000
đ
Tổng số tiền đề nghị , thanh toán: 281.001.000đ
- Bằng chữ: (Hai trăm tám mươi mốt triệu không trăm lẻ một ngàn đồng chẵn)
- Trong đó: + Số thu hồi tạm ứng (bằng số):
Vốn trong nước (bằng số)
Vốn ngoài nước (bằng số)
+ Chuyển tiền bảo hành (bằng số):
+
+ Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số): 281.001.000đ
Vốn trong nước (bằng số): 281.001.000đ
Vốn ngoài nước (bằng số):
- Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
- Số tài khoản đơn vị thụ hưởng:
Kế toán trưởng
Trảng Bom, ngày 24 tháng 4 năm 2008
Chủ đầu tư
Tạm ứng Thanh toán
PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
- Ngày nhận Giấy đền nghị thanh toán vốn đầu tự:
- Kho Bạc Nhà nước chấp nhận theo nội dung sau đây:
(khung nào không sử dụng thì gạch chéo)
Đơn vị: đồng
Nội dung Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước
Số vốn chấp nhậnh:
+ Mục 147, tiểu mục
+ Mục 148, tiểu mục
+ Mục 149, tiểu mục
+ Mục 150, tiểu mục
Trong đó:
+ Số thu hồi tạm ứng:
Các năm trước:
Năm nay:
+
+
+ Số trả đợn vị thụ hưởng
Bằng chữ
Số từ chối:
Lý do từ chối:
Ghi chú:
ngày tháng năm 2008
Cán bộ thanh toán Trưởng phòng Giám đốc KBNN
Tạm ứng Thanh toán
Tạm ứng TTKLHT
