Nâng cao thành tích
giao dịch

Các sinh viên ngành giao dịch cũng có nhiều điểm bất lợi liên
quan đến những sinh viên của bộ môn cờ vua. Các tài liệu về bộ
môn cờ vua dẫn chứng cách chơi của các chuyên gia trong nhiều
thập kỷ qua tại các trận đấu thực tế. Chính vì thế, các sinh viên
bộ môn cờ vua có thể sáng tạo và thi đấu trong bất kỳ trận đấu
thử thách nào do họ tưởng tượng ra, vẽ ra các nước đi dựa vào
vốn kiến thức tích lũy của các chuyên gia. Giao dịch không có cơ
sở dữ liệu như vậy. Tài liệu về giao dịch, không giống với tài liệu
về môn cờ vua, chúng không phải là những tài liệu biên sọan có
phân tích về các quyết định giao dịch của các chuyên gia được
xếp hạng khách quan. Có một vấn đề là không thể sử dụng các
tài liệu giao dịch để tái tạo các phiên giao dịch hoặc thăm dò một
cách có hệ thống được các quyết định giao dịch và khả năng đem
lại hiệu quả của chúng. Các tài liệu cờ vua có thêm vào đó phần
nói về việc thực hành có tính thảo luận độc lập; các tài liệu giao
dịch thì đưa thêm các ý kiến bên ngòai bối cảnh giao dịch thực tế.

Kết quả là, các nhà giao dịch thường chỉ mất ít thời gian cho việc
thực hiện một cách có hệ thống, đây là khả năng dự đóan của
một chuyên gia cờ vua - ở đây không bàn đến sự tinh thông về
âm nhạc, điền kinh và khiêu vũ. Điều này vi phạm một nguyên tắc
của việc nghiên cứu đó là quá ấn tượng đến nổi không thể được
xem là luật:

Trong mỗi lĩnh vực, việc phát triển, duy trì khả năng tinh thông
nào đó đó đòi hỏi cần nhiều thời gian thực hành tương ứng với
thời gian bỏ ra trong thực tế.

Các vận động viên phải mất nhiều thời gian vận động ngòai trời,
thực tập và xô xát hơn việc thi đấu trong thực tế tại các cuộc thi.
Điều này cũng đúng với các chuyên gia cờ vua, nhà khiêu vũ
chuyên nghiệp, phi công và tay đua xe hơi. Bản phân tích về tính
lão luyện trong việc chơi cờ của chúng tôi sẽ giúp bạn lý giải
được điều luật này. Chỉ một khoảng thời gian đáng kể trải qua
trong say mê thắng và thua có thể khiến các kỳ thủ tư duy liên kết
các mẫu hình của ván đấu giúp phân biệt đâu là người chơi
chuyên nghiệp và không chuyên. Các nhà giao dịch dành nhiều
thời gian giao dịch hơn thời gian rèn luyện cũng giống như một
người đánh golf mất nhiều thời gian đánh quay vòng với những
người bạn thân nhiều hơn là lái xe, ngồi chơi trên thảm cỏ xanh
và học tập. Tất cả chúng ta đều biết những người đánh golf là
như thế và họ không phải là những người có thể thực hiện một
chuyến du lịch PGA

Sau đây, điều này sẽ dẫn chúng ta đến một bước quan trọng nhất
mà bạn cần phải nắm để trở thành một nhà giao dịch tài giỏi:

Nhà giao dịch lão luyện cần khả năng xem lại và rút kinh nghiệm
về thị trường và hệ thống hóa các các khía cạnh lịch sử của
thành tích giao dịch: thâm nhập, quản lý và thoát khỏi giao dịch.

Cần chú ý rằng những gì mà tôi đang ám chỉ KH�"NG phải là
việc giao dịch trên giấy tờ. Việc giao dịch trên giấy thường chỉ là
bản sao của thị trường trong thực tế, kèm theo chúng là những
quyết định giao dịch giả tạo. Việc giao dịch trên giấy tờ không cho
phép các nhà giao dịch thực hiện lại các họat động thị trường,
xem lại các quyết định của họ, kiểm tra các khả năng lựa chọn
của chúng ta a.a Việc trãi qua này gắn liền với việc học và nó

đòi hỏi một cơ sở dữ liệu về các phiên giao dịch tương tự như cơ
sở dữ liệu về các vòng đấu được sử dụng trong các tài liệu về bộ
môn cờ vua.

Thử nghĩ mỗi phiên giao dịch giống như một trận cờ và mỗi trận
sẽ là một cuộc thi giữa hai người chơi giỏi với tên gọi là “Bò” và
“Gấu”. Mỗi một biến động của thị trường sẽ tương ứng với mỗi
nước đi của “Bò” hoặc “Gấu” cho đến khi một trong hai sẽ là
người chiến tháng hoặc hòa. Theo dõi các nước đi của “Bò” và
“Gấu”, chúng ta có thể ngừng trận đấu vào bất cứ lúc nào và theo
dõi cách mà mỗi bên lợi dụng các nước đi yếu thế của đối
phương. Với sự giúp đỡ của cơ sở dữ liệu điện tử đối chiếu vào
các phiên giao dịch tương tự, chúng ta có thể biết được cách lợi
dụng nước đi yếu thế của mỗi bên để tạo ra các kết quả khác
nhau. Hơn nữa, chúng ta có thể chơi và chơi lại các trận đấu (và
các biến thể khác của chúng), nhận thấy được liệu các quyết định
giao dịch giả có phản ánh chính xác sự hiểu biết của chúng ta về
các thế mạnh, thế yếu của người chơi.

Làm cách nào chúng ta có thể tạo ra được một cơ sở dữ liệu như
vậy? Hiện nay, chúng ta có hai cách và tôi hy vọng các nhà chế
tạo phần mền sẽ tạo ra được nhiều hơn nữa:

1. Chơi lại. Trong một vài chương trình, như Ensign và e-Signal,
cho phép người chơi xem lại các dữ liệu thị trường với các tốc độ
khác nhau. Điều này cho phép sự tái diễn lại một phiên giao dịch,
kết quả là họat động giao dịch trên giấy sẽ kèm theo sự cân nhắc
và làm mới lại. Những chương trình mà chúng cho phép người
chơi lưu và xem lại các dữ liệu trong tích tắc có giá trị đặc biệt, nó
tạo ra một thư viện về các phiên giao dịch tương tự như bộ sưu

tập các trận đấu cờ trong các tài liệu.

2. Lưu lại. Băng ghi hình về các cảnh giao dịch cho phép xem lại
không giới hạn các họat động thị trường và các lệnh giao dịch. Sẽ
không quá cường điệu nếu hình dung một băng ghi hình về các
giao dịch giả từ dữ liệu được ghi nhận tạo nên các lùong ý kiến
phản hồi phục vụ cho quá trình học hỏi. Việc sưu tập những cuộn
băng này từ thư viện nhằm mục đích phục vụ cho học tập, cho
phép các nhà giao dịch có thể thực hiện các giao dịch trong hầu
hết các thị trường giả tưởng.

Nếu bảng phân tích này đáng xem, thì về sau hầu hết các dịch vụ
do các nhà giao dịch đưa ra trên phương tiện truyền thông phổ
biến sẽ có giá trị hạn chế. Phương pháp tự lực, cách thúc đẩy
tính kỷ luật, cách trình bày các mô hình giáo khoa, các quy tắc và
lời khuyên phổ biến không biến người mới biết chơi thành một
chuyên gia và cũng không có lý do nào để có thể tin rằng chúng
sẽ đẩy nhanh được đường cong thành tích của các nhà giao
dịch. Lý thuyết và thực hành – và đặc biệt là những kinh nghiệm
trực tiếp có được từ việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành
chính là chìa khóa để đạt tới sự tinh thông.

Thông thường chúng ta hay nghe các thông tin được hiển thị
dưới dạng con số mà trong đó 90% là các giao dịch thất bại sau
cùng của các nhà giao dịch. Nếu điều này là đúng thì nguyên
nhân không phải bởi họ thiếu cá tính, các dụng cụ chỉ dẫn hoặc
các chương trình phần mền. Hơn nữa, họ đã bỏ quên cấu trúc
của bài học tạo nên khả năng tinh thông. Đây là một trong những
bài học quan trọng nhất mà chúng ta có thể học được từ các
nghiên cứu trong nhiều thập kỷ qua và hàng trăm các chuyên đề

về vấn đề thực hiện giao dịch. Đường dẫn đến lời nói dối cao
thượng không chỉ trong thành tích mà còn trong việc thực hiện có
hệ thống mà giúp đưa đến các thành tích đó. Bước phát triển lớn
sắp tới trong kỹ thuật giao dịch, tôi tin rằng đó là việc tạo ra động
lực tiếp thu các điều kiện để tạo ra các tài liệu điện tử tương
đương với tài liệu trên giấy về bộ môn cờ vua. Nền tảng kiến thức
mà chúng tôi đã trang bị cho mình hiện nay sẽ trở nên lu mờ so
với các kỹ thuật trong tương lai, nhưng những vấn đề đó chỉ là
phần nhỏ trong sự tự thân phát triển đó. Ayn Rand cho rằng bước
quan trọng mà bạn cần phải nắm là đấu tranh cho ngày mai để có
thể tồn tại hôm nay.