Bctc công ty cổ phần cokyvina 1596056981

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.14 MB, 17 trang )

blag ga CỘNG `
/ convuina HOÀ XÃ XÃHỘHIỘI CHỦ NGHĨA NAM
VIỆT
C¢
JOINT STOCK COMPANY

CONG TY CO PHAN COKYVINA

Số:z⁄2‹ 0.Z./CBTT-CKV-PCTH tà Nội, ngày /?tháng 7 năm 2019

V/v: thực hiện công bố thông tin

báo cáo tài chính QuýÏ năm 2019

Kính gửi: -_ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
~__ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần COKY VINA.n N

Mã chứng khoán: CKV.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Tòa nhà Bắc Á, Số 9 Đào Duy Anh, Phường
Phương Liên, Quận Déng Đa, TP.Hà Nội.

4, Điện thoại: 024. 39781323, Fax: 024. 39782368.

5. Nội dung công bố thông tin:

o_ Báo cáo tài chính quý II năm 2019 của Công ty cổ phần COKYVINA
được lập ngàyZZ/07/2019 bao gồm: BCDKT, BCKQKD, BCLCTT,
TMBCTC.

o_ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý II năm 2019 so với lợi
nhuận sau thuế quý II năm 2018 ở BCTC tổng hợp và BCTC của khối
văn phịng Cơng ty.

6. Địa chỉ website đăng tải tồn bộ báo cáo tài chính: www.cokyvina.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật
và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bồ./.

Nơi nhận: LONG GIAM DOC 2

~ Như trên; 90684
- Luu: VT. CONG TY À

CO PHAN

LÝ CHÍ ĐỨC

Signature Not Verified

Ký bởi: LÊ XUÂN HOÀN:
Ký ngày: 19/7/2019 16:44:03

TẬP ĐOÀN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BƯU CHÍNH VIÊN THƠNG VIỆT NAM
Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc

CÔNG TY CỎ PHẢN COKYVINA Ha noi, ngay 19 thang 07 năm 2019

Số: 02-GTLN/KTTC

Vv: Giải trình lợi nhuận sau thuế chệnh lệch

10%. trở lên quý H-2019 so với quý H-2018

Kinh gti: - UY BAN CHUNG KHOAN NHÀ NƯỚC
- SO GIAO DICH CHUNG KHOAN HA NOI

Căn cứ thông tư số: 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 06 tháng I0 năm 2015 về việc
cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khốn.

Căn cứ Báo cáo tài chính Q 2/2019 của Văn phịng Cơng ty và Báo cáo tài chính tổng hợp
quý 2/2019.

Công ty Cổ phần COKY VINA( mã chứng khốn: CKV) Xin giải trình kết quả sản xuất kinh

doanh Qúy 2/2019 như sau:

don vi tinh:dong

TT Chỉ tiêu Quý 2/2019 Qúy 2/2018 Chênh lệch
Số tiền Tỷ lệ

I Lợi nhuận sau thuế ( Báo cáo VPCT) 1.124.551.651 319.611.819 804.939.832 | 351,8%

N n Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo tổng hợp) 1.367.680.065 1.144.097.330 223.582.735 | 119,5%

1/ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Báo cáo văn phịng Cơng ty ) tăng 804.939.832 ˆ
đồng tương đương tăng 351.8 % so với cùng kỳ trước nguyên nhân:

- Qúy 2/2019 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng so với kỳ trước 7,LI tỷ đồng chủ yếu

tăng doanh thu dịch vụ kinh doanh trong kỳ, mặc dù lợi nhuận gộp giảm so với kỳ trước nhưng
trong kỳ các khoản chỉ phí đều giảm trong kỳ như: Chi phí tài chính, chỉ phí bán hàng, chi phí quản
lý doanh nghiệp do vậy lợi nhuận sau thuế TNDN tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

2/ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( Báo cáo tông hợp) tăng nhẹ 223.582.735
đồng tương đương tăng 119.5% so với kỳ trước do:
- Vẫn như giải trình trên doanh thu trong kỷ tăng.. lợi nhuận sau thuế TNDN tăng mạnh so với kỳ
trước chủ yếu là tăng lợi nhuận khối Văn phịng Cơng ty trong đó lợi nhuận của các chỉ nhánh đều
giảm so với kỳ trước dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN tăng nhẹ so với kỳ trước trên báo cáo kế
quả kinh doanh tổng hợp của toàn Công ty.

Công ty cô phần COKY VINA trân trọng báo cáo./.

Nơi nhân: ÔNG GIÁM ĐÓC -À-

- hit trên PCTH

- Luu KTTC,

TẬP ĐỒN BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM
CONG TY CO PHAN COKYVINA

BAO CÁO TÀI CHÍNH TỐNG HỢP

COKYVINA
QUÝ 2- NĂM 2019

HÀ NỘI - T7-2019

CONG TY CỔ PHAN COKYVINA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II - NAM 2019
Tang 7, Toa Nha Bac A, S69 Dao Duy Anh, P.Phuong
Liên , Q. Đống Đa, Hà Nội MẪU SỐ :B01-DN
(COKYVINA)
HỢP
DN - BẰNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG
Cudi ky
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

TT Chỉ tiêu Mã số Thayet Don vi tinh: VND
Dau nam
minh

TAI SAN 100 139,407,819,235 137,200,489,228
110 V.01 29,663,941,040 29,436,194,222
A. [Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)
1. [Tiên và các khoản tương đương tiền 14,805,194,222|
14,63 1,000,000
1 |Tiển 1II 29,663,941,040_
5,000,000,000)
___2_ |Các khoản tương đương tiền 112 0
0
II |Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 | V.02a | 3,000,000,000 0
5,000,000,000
1 |Chứng khoán kinh doanh 121 0
60,742,068,375
__2__ |Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122 0
53,857,915,329

Đâu tư nấm giữ đến ngày đáo hạn 123 3,000,000,000
4,651,51 1,086]
IH. |Các khoản phải thu ngắn hạn 130 84,227,451,563
0
1 |Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 V.03 34,967,985,161 0
0
2 [Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 V.04 4,578,1 89,669 | 6,261,690,758

3 _|Phai thu nội bộ ngắn hạn 133 140,371,421 (4,029,048,798)

4 _|Phai thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0
41,951,564,366
5 _ |Phải thu về cho vay ngấn hạn khác 135 | 0]
42,135,017,631
| 6 |Phải thu ngấn hạn khác 136 | V.05 48,569,954,110 (183,453,265)
70,662,265
7 |Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đồi (*) 137 (4,029,048,798)
61,644,578
| 8 [Tài sản thiếu chờ xử lý 139 0|
140 V.06 20,905,211,977| — 9|
IV. |Hàng tồn kho 9,017,687

1 |Hàng tổn kho 141 21,088,665,242 -0

[2 |Dự phòng giảm giá hàng tổn kho (*) 149 (183,453,265) 0
70,431,795,438
V. |Tài sẵn ngắn hạn khác 150 1,611,214,655
2,000,000,000
| Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 368,608,055 0

1,338,900,653
|2 |Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 0 0
1,417,657,674
3 |Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 253 0
1,417,657,674
4_ |Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 0 0

5 |Đầu tưnắấm giữ đến ngày đáo hạn 255 0 207,632,284,666
Đầu năm
VL |Tài sản dài hạn khác 260 0

1_ |Chi phí trả trước dài hạn 261 211,108,230,337
Cuối kỳ
—_2__ |Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262

3 _ [Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn. 263

4 __|Taisan dai han khdc 268

TONG CONG TAI SAN (270=100+200) 270
NGUON VON

A. |Nợ phải trả (300=310+330) 300 125,969,088,062 120,464,175,056
125,285,656,145
I. |Nongan han 310 119,810,743,139
39,578,761,952
| 1 |Phai tra ngudi bán ngấn hạn 311 Vil 1,937,019,069 | 49,040,178,013|

2 _|Ngudi mua tra tién truéc ngắn hạn 312 3,366,153,928 16,084,742,097
1,984,431,474

—_3_ |Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 VỊI2 5,209,100,183}
4,983,049,003
4 |Phải trả người lao động 314 2,964,441,460
0
_5_ |Chi phí phải trả ngắn hạn 315 V13 0| 16,990,882,742

6 _|Phai tra nội bộ ngắn hạn - 316 1,126,224,171 _ 0
_ 317
__7 _|Phai tra theo tién độ kế hoạch hợp đồng lao động 57,389,678,262 | | 0
14,425,613,600
8 |Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 | VI8 55,391,011
56,416,103
9 |Phải trả ngắn hạn khác _ 319 VI4 20,866,542,284
438,308,583
10 |Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 VI5 8,281,242,231
0
11 |Dự phòng phải trả ngắn hạn SỐ 321 | VI6 143,828,535
683,431,917
_12_ |Quỹ khen thưởng phúc lợi 322 0 174,394,583
0
13 |Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ 324 0
—_ 0.
Il. |Nợ dài hạn a 330 0 653,431,917

1 |Phải trả người bán dài han _ 331 0

2 |Người mua trả tiền trước dài hạn 332 0

3 |Chỉ phí phải trả dài hạn 333 —0|

< |Chênh lệch tỷ giá hối đoái 440 0 0

|Quỹ đầu tư phát triển _— 8,642,/975,684 8,642,975 ,684

|Quy du phdng tai chinh 0 0

|Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0

|Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối __ 13/215314244| 15,244,281,579

|LNST chưa phân phối luỹ kếđến cuối kỳ trước 10,760,892,579 10,432,096,411

_|LNST chưa phân phối kỳ này 2.454.421,665 4,812,185,168_

|Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản _ 0] | oO

|Nguồn kinh phí và quỹ khác c |_ 0 0

INguồn kinh phí 0 0

INguồn kinh phí da hinh thanh TSCD 0 0
TONG CONG NGUON VON (400=300+400) 211,108,230,337 207,632,284,666

Người Lập Biểu ƒ Kế Toán Trưởng Hà Nội, Ngày 18 tháng 07 năm 2019

OLE.

—_ Vũ Thị Kim Thoa

Vũ Thị Kim Thoa

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Tang 7, Tịa Nhà Bắc Á, Số 9 Đào Duy Anh,
QUÝ ]I- NĂM 2019
P.Phương Liên , Q. Đống Đa, TP Hà Nội
(COKYVINA) QUA KINH DOANH TONG HOP MẪU SỐ: B02-DN

DN - BAO CAO KET Don vi tinh : VND

TT Chỉ tiêu a} Thuyé Số lũy kế từ đầu năm Số lũy kế từ đầu
ố Ìtmim Qui II nam 2019] Qui II nam 2018| đến cuối quí HĨ năm | năm đến cuối quí
#0) ea 2019 IL nam 2018

—_1 |Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch v| 01 66,657,701,788] 56,534,258,I01 148,256,058,284|_ 98,263,466,062
0 0 0 0
2_ |Các khoản giảm trừ doanh thu _02 z
Doanh thu thuần về bán hàng và 66,657,701,788| 56,534,258,101| 148,256,058,284| 98,263,466,062
10 | V1.22|
_ 3. |cung cp dich vu (10=01-02) 60,375,542,142| 46,498,830,935 132,302,585,827| 82,305,963,599
11 | VI.23]
4 |Gi4 v6n hang ban
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 20|_ 6,282,159,646| 10,035,427,166 15,953,472,457| 15,957,502,463
1,627,706,404 1,237,053,305 1,866,939,150
5_ |cấp dịch vụ (20=10-11) 1,285,044,860 257,273,497 1,765,714,777
448,892,827 44,945,033 929,562,744
6 |Doanh thu hoạt động tài chính 21 | VI24 1,155,842,902 7,899 ,903,298 12,014,351,503
796,339,341 11/759,927,345| 1,348,601,880
7 |Chi phi tai chính 22 | VL25 212,328,464 2,320,509,556

Trong đó: Lãi vay phải trả 23 _ 0

8_ |Chỉ phí bán hàng 24 4,363,689,062

9 |Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 _1,359,105,749

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh

10 |doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} 30 1,502,879,273 1,681,846,071| 2,852,815,364 2,695,773,453

11 |Thu nhập khác 31 13,500,001] 0 21,990,910 0

12 |Chi phí khác 32 16,165,193 283,802,525 16,165,193 286,253,551

13 |Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 | VL26 (2,665,192) (283,802,525) 5,825,717 (286,253,551)

14 |Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+4(_ 50 1,500,214,081 | 1,398,043/546| 2,858,641,081| 2,409,519,902
15 |Chỉ phí thuếTNDN 0 0 0 — 0
5I | VL27
15 |Chi phí thuế TNDN hiện hành 132,534,016 253,946,216 404,219,416 456,731,692

16 |Chi phi thué TNDN hoan lai 52 0 0 0 0

17 |Lợi nhuận sau thuế (60=50-51) 60 1,367,680,065 | 1,144,097,330 2,454,421,665 | 1,952,788,210
1,367,680,065 | 1,144,097,330 2,454,421,665| 1,952,788,210
17 |Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52) 60
341 183 612 385
18 |Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70

Người Lập Biểu ƒ. Kế Toán Trưởng

=—— —————
Vũ Thị Kim Thoa
Vũ Thị Kim Thoa

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

'Tầng 7, Tòa Nhà Bắc Á, Số 9 Đào Duy Anh, P.Phương Liên QUÝ II NĂM 2019

Q. Đống Đa, TP Hà Nội MẪU SỐ: B03-DN
(COKYVINA)
TONG HOP
DN - BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE

m 1.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh E1 —ẽ Don vi tinh : VND
SỈ.
1,Tiển thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác _| 01 a ata
121,832,780,416
2.Tién chỉ trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ' 02 (67,161383/744| 93,256,074,237
— (42,165,845,154)
3.Tién chỉ trả cho người lao động 03 | _- (5,037,920,592)
(74,672,330) (13,993,924,278)
4. Tién chi tra lai vay a 04 (919,569,257)
(784,732,229) (323,145,875)
5.Tién chỉ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 82,373,032,605 8,861,710,152
(133,063,728,677)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 | (1,916,624,551) (31/763,526,277)
12,951,773,548
7.Tién chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 0 —
0
Lưu chuyển tiên thuần từ hoạt động kinh doanh 20 _ 0

0
I.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư_ 21
1.Tiên chỉ để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22
2.Tién thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
23
3.Tién chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 24 (2,000,000,000)} 0
25 | - 2,000,000,000| - 0
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 26 0
0 0
5.Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — 27 0 927,578,796
927,578,796
6.Tién thu hồi đầu tgư óp vốn vào đơn vị khác 30 _
0
7.Tién thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia - 0 — 0
oi 13,741,029,545
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 0 (22,124,825,130)
HILưu chuyển tiên thuần từ hoạt động tài chính
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu L 0
2.Tiển chỉ trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu củaDN |_ _0|
3.Tiển vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 31 | - - 0 (8,383,795,585)
32 5,495,556,759|
33 0 34,065,397,641
a4 | (88,973,920)
35 14,892,726,400 39,471,980,480
36
4.Tiền chỉ trả nợ gốc vay 40- (8,748,355,031)
5.Tién chi trả nợ thuê tài chính 50 0
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ 60
sở hữu 61 0

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 70 6,144,371,369

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(S0=20+30+40) 4,227,746,818 |
'Tiển và tương đương tiền đầu kỳ
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 25,436,194,222
0

Tién va tuong duong tién cudi ky(70=50+60+61) 29,663,941,040

Người Lập Biểu ).Kế Toán Trưởng
Vũ Thị Kim Thoa
=Vũ Thị Kim Thoa

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày
Tầng 7, Tịa Nhà Bác Á, Số 9 Đào Duy Anh,
22/12/2014 cita BO Tai Chinh
P.Phương Liên , Q. Đống Đa, Hà Nội
(COKYVINA)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
QUÝ 2/2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1. Hình thức sở hữu vốn: 49% vốn Nhà nước.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị bưu chính viễn thơng...
3. Ngành nghề kinh doanh
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

- Biến động kinh tế, chính trị trong nước và Quốc tế.

- Biến động giá cả thị trường trong nước và Quốc tế.
Il. Ky ké toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.
TH. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
1. Chế độ kế tốn áp dụng: Theo Thơng tư số 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế tốn.
3. Hình thức kế tốn áp dụng: Nhật ký — Chứng từ.

IV. Các chính sách kế tốn áp dụng
1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
2. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

~ Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế mua.

- Phuong pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
- Phuong pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
3. Nguyên tắc ghi nhận, khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

~ Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vơ hình, th tài chính): theo giá mua thực tế.

- Phuong pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vơ hình, th tài chính): theo Nghị định NÐ/59-CP.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

~ Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính.

~ Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết...

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn.
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.

~ Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hố các khoản chỉ phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chỉ phí đi vay.
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chỉ phí đi vay được vốn hố trong kỳ.

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác.

- Chỉ phí trả trước.
- Chi phí khác.
- Phương pháp phân bổ chỉ phí trả trước.
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
§. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
9. Nguyên tắc và phương pháp ghỉ nhận các khoản dự phòng phải trả.
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
~ Nguyên tắc ghi nhận vốn đâu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
~- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhạn doanh thu.

~- Doanh thu bán hàng hoá
~ Doanh thu cung cấp dịch vụ.
~- Doanh thu hoạt động tài chính.
- Doanh thu bán thành phẩm
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chỉ phí tài chính.
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Thơng tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01- Tiên Cuối kỳ Đầu năm

~ Tiên mặt 627,330,237 135,554,871

- Tiền gửi ngân hàng 29,036,610,803 14,669,639,351

- Các khoản tương đương tiền 0 14,631,000,000

Cộng 29,663,941,040 29,436,194,222

02- Các khoản đầu tư tài chính Cuối kỳ Đầu năm

a/ /Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 3,000,000,000 0

- Tiền gửi có kỳ hạn 0 5,000,000,000

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 3,000,000,000 0
Cộng Cuối kỳ §,000,000,000

Đầu năm
b/ Đầu tư tài chính dài hạn khác: 24,188,455,000
24,188,455,000
- Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 0
0 0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (9,119,807,739) 0
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu 0 (9,119,807,739)
- Dự phòng đâu tư tài chính dài hạn 0
- Đâu tư đài hạn khác 15,068,647,261
15,068,647,261
Cộng

03- Phải thu ngắn hạn của khách hàng Cuối kỳ Đầu năm
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn 34,967,985,161 53,857,915,329
Cộng 34,967,985,161 53,857,915,329

04- Trả trước cho người bán ngắn hạn Cuối kỳ Đầu năm
- Trả trước cho người bán ngắn hạn 4,578,189,660 4,651,511,086
4,578,189,669 4,651,511,086
Cộng Cuối kỳ
6,596,560,118 Đầu năm
05- Phải thu ngắn hạn khác 4,792,365,746 27,414,758
- Ký cược. Ký quỹ ngắn hạn
0 4,604,725,389
- Tam ting 37,18 1,028,246 427,921,625
~ Phải thu người lao động 48,569,954,110
~ Phải thu khác 1,201,628,986
6,261,690,758
Cộng

06- Hàng tồn kho Cuối kỳ Đầu năm
- Hàng đI đường 0
4,021,961,728
- Nguyên liệu, vật liệu 3,767,536,533 0
0
- Công cụ, dụng cụ 35,044,313,271
258,235,295 260,374,805
- Chi phí SX, kinh doanh dở dang 259,408,396
16,803,485,018 2,808,367,827
- Thành phẩm (183,453,265) (183,453,265)
- Hàng hoá, hàng hóa gửi bán 41,951,564,366
- Dự phòng giảm giá HTK 20,905,211,977
Đầu năm
Cộng
9,017,687
Ww {es” ~7*# * Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả. 0
0
* Giá trị hoàn nhập dự phòng dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm.
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hồn nhập dự phịng giảm giá hàng tồn kho. 9,017,687

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước Cuối kỳ Đầu năm
- Thuế xuất. Nhập khẩu 0 2,000,000,000
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 9,017,687 0
- Các khoản khác phải thu Nhà nước 0 0
Cộng 0
2,416,139 2,000,000,000
08- Phải thu dài hạn khác 11,433,826
~ Ký quỹ, ký cược dài hạn
Cuối kỳ

- Các khoản tiền nhận uỷ thác 6,631,000,000
- Cho vay khơng có lãi
- Phải thu dài hạn khác 0
0
Cộng 0
6,631,000,000

09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

3 ‘Ae .. Phương tiện vận Máy HIỆP i hột Téng cong
Khoản mục Nhà cửa, vật kiến trúc x: a ae bi va thiét bi
tải, truyền dẫn ` 90,977,100,763
quản lý
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 21,408,511,614| 62,866,184,167| 1,204,147,908
Số dư đầu năm 6,702,404,982|
0[_ 1,/204,147,908 0
- Mua trong năm 0Ì
0 0
- Đầu tư XDCB hoàn thành 0

- tăng do điều chỉnh giữa 2 0 0 0 0
- Chuyển sang công cụ, dụng cụ 0
0 0 0

~ Thanh lý, nhượng bán 0 0 0 0
0 0
- Giảm do đc giữa 2 tiểu khoản 21,408,511,614| 62,866,184,167| 0 0
6,702,404,982|
Số dư cuối năm 13,479,338,994| 27,023,678113| 92,181,248,671
Giá trị hao mòn luỹ kế 6,653,287,382| 90,977,100,763

Số dư đầu năm 313,943,041 4,295 ,217,026 47,156,304,489
36,129,198]
~ Khấu hao trong năm 0 0 4,645,289,265
0 0
- Tăng do đc giữa 2 tkhoản 0 0 0
- Chuyển sang bất động sản đầu 0 0
0 0 0 0
tư 13,793,282,035| 0
31,318,895,139] 0 0
~ Thanh lý, nhượng bán 7,929,172,620| 0 0
- Giảm do đc giữa 2 tkhoản 7,615,229,579| 35,842,506,054 6,689,416,580| 51,801,593,754
- Giảm khác 31,547,289,028 51,801,593,754
Số dư cuối năm
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu 49,117,600] 43,820,796,274
hình 12,988,402| 40,379,654,917
eves - Tự ngày đấu. ate
s —| _- Tại ngày cuối năm

0ƠNG Tì
CO PHAN

COKYVI} - Tang, giảm tài sản cố định vơ hình:

oo a Š ` TSCD v6 hình Tổng cộng
hho Le Khoan muc Quyén str dung dat Phần mềm kế toán khác
8,203,451,250
Ngun giá TSCĐ vơ hình 8,203,451,250 0 0|
Số dư đầu năm 0
0 0 0
~ Mua trong năm 0

0 0 0 0
- Tăng khác 0 0
- Thanh lý, nhượng bán 0 0 0
- Giảm khác 8,203,451,250
8,203,451,250 0 0
Số dư cuối năm 0
0 0 0| 0
Giá trị hao mòn luỹ kế 0 0
Số dư đầu năm 0 0 0

- Khấu hao trong năm 0 0
- Tăng khác
0 0

- Thanh lý, nhượng bán 0 0 0 0
- Giảm khác 0 0
Số dư cuối năm 0 0 0 0
Giá trị cịn lại của TSCĐ vơ
hình 8,203,451,250 0 0 8,203,451,250
- Tại ngày đầu năm 8,203,451,250 8,203,451,250

~ Tại ngày cuối năm

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay.
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 17.270.478.198

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý.
~ Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai.

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

- Thuyết minh sốliệu và giải trình khác.

11- Phải trả người bán ngắn hạn Cuối kỳ Đầu năm
- Phải trả người bán ngắn hạn 39,578,761,952 49,040,178,013
Cộng 39,578,761,952 49,040,178,013

12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Cuối kỳ Đầu năm

- Thuế giá trị gia tăng 3,101,421,889 4,331,381,744
- Thuế tiêu thu đặc biệt 0 0
- Thuế xuất, nhập khẩu
0 0
~ Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế TN cá nhân 132,534,016 513,046,829
~ Thuế nhà đất và tiền thuê đất 132,198,023 364,671,610

Cộng 0 0

3,366,153,928 5,209,100,183

13- Chi phi phải trả ngắn hạn thời gian Cuối kỳ Đầu năm
~ Trích trước chỉ phí tiền lương trong doanh 0 0
hạn khác
. nghỉ phép 0 0

,_- Chỉ phí sửa chữa lớn TSCĐ 0 0
4,983,049,003 16,990,882,742
- Chỉ phí trong thời gian ngừng kinh
4,983,049,003 16,990,882,742
- Chi phí bảo hành và phải trả khác

Cuối kỳ Ộ
đà Cộng 0 Đầu năm
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn
1,123,375,744 0
- Tài sản thừa chờ giải quyết 492,897,925 985,056,133
- Kinh phí cơng đồn 73,828,365 276,390,085
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế 16,278,387,971 78,209,379
- Phải trả khác 31,869,694
0 16,296,660,263
- Quỹ chính sách xã hội, BHTN 2,612,677
- Ky quy , ky cuge NH 39,389,318,563 0
57,389,678,262
- Cac khoản phải trả, phải nộp khác 3,227,613,747
Cộng 20,866,542,284

15- Vay và nợ ngắn hạn Cuối kỳ Đầu năm
14,425,613,600 8,281,242,231
- Vay ngắn hạn
- No dai han dén han tra 0 0
14,425,613,600 8,281,242,231
Cộng

16 - Các khoản dự phòng Cuối kỳ Đầu năm
- Dự phòng bảo hành ngắn hạn 56,416,103 143,828,535
- Dự phòng bảo hành dài hạn 533,431,917
533,431,917 677,260,452
Cong 589,848,020 Đầu năm

17 - Vay và nợ dài hạn Cuối kỳ 0

a - Vay dài hạn 0 0
0 0
~ Vay ngân hàng 120,000,000
b - Ng dai han 0 120,000,000
150,000,000 Đầu năm
- Thué tai chinh 150,000,000 55,391,011
- Ng dai han khác 55,391,011

Cộng Cộng
6
18- Doanh thu chưa thực hiện Cuối kỳ
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1,126,224,171 87,168,109,610
Doanh thu chua thuc hién dai han 1,126,224,171 0

Cộng 2,454,421,665

19 - Vốn chủ sở hữu 471,389,000)
a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 4,012,000,000
85,139,142,275
Nội dung ee ae 5 x 4 Quỹ Đầu tư PT, ‘
ng hee HƯỚNG số Cổ phiếu quỹ | quỹ dự phòng TC “HH

A 1 2 3 và quỹ khác 5
Số dư dau 40,500,000,000| 20,354,652,347| (573,800,000)| 4 15,244,281,579|

Giảm cổ phiếu 0 0 0 11,642,975,684] 0
qui va tang
0 0
- Lai trong ky
0 0 0| 2,454,421,665]

0
- Tang các 0 0 0 0
chi nhánh nộp
lợi nhuận 0 0 0 0 471,389,000)
0 0 0
~ Giảm trích 40,500,000,000| 20,354,652,347| (573,800,000)| 0| 4,012,000,000

quy nam 2018 11,642,975,684| 13,215,314,244|
- Chỉ cổ tức

năm 2018
Số dư cuối kỳ |

b - Chỉ tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Cuối kỳ Đầu năm
~- Vốn góp của Nhà nước 49% 19,845,000,000 19,845,000,000
- Vốn góp của đối tượng khác 51% 20,655,000,000 20,655,000,000
Cộng 40,500,000,000 40,500,000,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Sốlượng cổ phiếu quỹ

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân Cuối kỳ Đâu năm

phối cổ tức, chia lợi nhuận 0 0
0 0
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 0 0
+ Vốn góp đầu năm
+ Vốn góp tăng trong năm
+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d- Cổ tức Cuối kỳ Đầu năm
~- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 4,050,000 4,050,000

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: 4,050,000 4,050,000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận: 4,050,000 4,050,000

đ- Cổ phiếu 38,000 38,000
- Số lượng cổ phiếu đăng ký 38,000 38,000

pháthành sẽ se
Số lượng cổ 4,012,000 4,012,000
+ Cổ phiếu
+ Cổ phiếu ưu đãi 4,012,000 4,012,000

Số lượng cổ phiếu được mua lại

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu
hành

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đông

e - Các quỹ của doanh nghiệp Cuối kỳ trích Đầu năm.
- Quỹ đầu tư phát triển: 8,642,975,684 tài chính 8,642,975,684
- Quỹ dự phịng tài chính:
*Ghi chú: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 0 của các 0
22/12/2014 Doanh nghiệp không tiếp tục
Q dự phịng tài chính. Chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định chuyển số dư Quỹ dự phòng vào Quỹ đầu tư phat t

ấp dụng từ 01/01/2015 nghiệp chuẩn mực kế toán cụ
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định
ø - Thu nhập và chỉ phí, lãi hoặc lỗ được ghỉ nhận

20 - Nguồn kinh phí Cuối kỳ Năm 2018
21 - Các khoản mục ngồi bảng cân đối kế tốn

~ Ngoại tệ các loại 284.678,14 123.234,56
122.927,77 279.187,25
EUR
USD

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

22 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Qúy 2/2019 Năm 2018
(NMã eế n19 66,657,701,788 268,132,023,133
Trong đó:
6,934,721,459 77,549,039,898
~ Doanh thu bán hàng hoá, 1,740,044,000 0
57,963,446,329
- Doanh thu thành phẩm 190,582,983,235

- Doanh thu cung cấp dịch vụ 19,490,000 0
~ Doanh thu thiết bị máy CN 0 0
Các khoản giảm trừ doanh thu 0
Giảm trừ doanh thu cung cấp dịch vụ Năm 2018
Qúy 2/2019 70,208,873,616
23 - Giá vốn hàng bán (Mã số I1) 6,372,590,628
1,468,806,706 0
- Giá vốn của hàng hoá 52,524,531,408 162,714,156,348
- Giá vốn của thành phẩm
- Giá vốn cung cấp dịch 0 0
- Dự phòng giảm giá 0 232,923,029,964
-Hồn nhập dự phịng 9,613,400
- Giá vốn thiết bị máy CN 60,375,542,142 Năm 2018
727,900,913
Cộng Qúy 2/2019
1,155,973,925 1,343,292,889
24 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) 0
1,155,973,925 0
à\ CÔ” ` - Lai tiền gửi, tiền cho vay ©&€©€©€Gổ6CcCcCc
Qúy 2/2019 117,849,572
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu 212,328,464 0
0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia 0
~ Lãi bán ngoại tệ 2,189,043,374
212,328,464
~ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Qúy 2/2019 Nam 2018
13,500,001 1,260,352,857
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 16,165,193
- Lãi bán hàng trả chậm (2,665,192) 0
~ Doanh thu hoạt động tài chính khác

0
Cộng 0
0
25 - Chi phí tài chính (Mã số 22) CCC ỂC 141,938,818
737,391,623
- Lãi tiền vay C C
- Hồn nhập dự phịng đầu tư 2,139,683,298
© Nam 2018
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài
hạn 246,842,433

- Lỗ bán ngoại tệ 592,324,223
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện (345,481,790)
- Lỗ chênh lệch tỷ chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn,
đài han
- Chi phi tai chính khác

Cộng
26- Lợi nhuận khác

~Thu nhập khác
- Chi phi khac

27 - Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Qúy 2/2019 Năm 2018
- Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên 132,534,016 1,023,693 ,824

thu nhập chịu thế năm hiện hành
VIII - Nhimg thong tin khéc:

Người Lập Biểu ƒ Kế Toán Trưởng Hà nội, ngày l8 tháng 07 năm 2019

Tổng Giám Đốc

— ——————

Vũ Thị Kim Thoa Vũ Thị Kim Thoa

|

Bctc công ty cổ phần cokyvina 1596056981

Tài liệu liên quan

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về