Báo cáo tài chính công ty cổ phần harec đầu tư và thương mại 1615962108
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (15.11 MB, 26 trang )
Công Ty
Cổ Phần
Harec
Đầu Tư
Và
Thương
Mại
cONc
Digitally signed by Công
Ty Cổ Phần Harec Đầu
Tư Và Thương Mại
DN: C=VN, S=THÀNH
PHỐ HÀ NỘI, CN=Công
Ty Cổ Phần Harec Đầu
Tư Và Thương Mại,
OID.0.9.2342.19200300
.100.1.1=MST:
0102116074
Reason: I am the author
of this document
Location: 87654321
Date: 2021-03-01 11:06:
33
Foxit Reader Version:
9.6.0
rv cO pnAN HAREC oAu rtl
vL rnUONG MA.I
Btio ctio Tdi chinh ndm 2020
(dd duqc
kta* tudn)
cONc
SO
rv
cO pnAx HAREC oAu
rrlvA rrilIor'[G
M4.r
+ I,ang Hp - Ba Dinh - TP He NQi
MUC LUC
Trang
02-03
B{o c6o cria Bai Gi6m tISc
Bio
c6o ki6m
04-05
toin
86o c6o Tiri chinh dfl tluoc ki6m to6n
06-25
Bang cdn d5i tcti toan
06-07
86o c6o k6t qui hoat tlQng kinh doanh
B6o c6o luu
Bin
chufn
tiAn
09-
tQ
thuyiSt minh B6o c6o
tii
08
chinh
10
11 -25
f
\VA
a
rv c6 rnAN HAREC oAu
Ung Hp - Ba Dinh - TP Hd NOi
cONc
Sii +
rtlvi. itffoxc
iu4.r
BAO CAO CUA BAN GIAM DOC
Ban Gi6m <1i5c C6ng ty C6 phAn Harec DAu tu vi Thuong mpi (sau <16y gqi tit ld "C6ng ty") trinh bAy
86o c6o cria minh vd 86o c6o tdi ch(nh cria COng ty cho ndm tdi chfnh ki5t thric vdo ngdy 3lll2l212}
CONG TY
'
C6ng ty CO phAn Harec DAu tu vi Thucrng mpi tlu-o. c thdnh lfp vd ho4t dQng theo Gi6y chtmg nhfn dlng
k), kinh doanh sti OtO:Otso08 dlng ky Grr diu ngdy t3ll2l20o6 do SO Kli hoach vd Diu tu thanh pn5 ua
NQi c6p. GiAy chung nhpn deng h-i doanh nghiQp md si5 0102116074 deng kf thay t16i Dn thri l1 ngdy
29107/2019.
Try sd chinh cria COng ty tai: 55 04 LingH4, phulng Thanh C6ng, qufn Ba Einh, TP HA NQi.
r{er DONG euAN TRI, BAI\ crAM o6c vA BAN KrEM soAr
I.
1.
t^
2.
3.
Cdc
II.
Cdc thirnh vi6n cria Ban Gi6m tt5c trong
1.
2.
6ng Phan Huy
thinh vi6n fIQi tldng Qufln tri trong nIm
Thinh
Ong Vfi Xu0n Dflng
Ong Phan Huy Tf
6ng Hodng Quang
Tf
BdNguy6n Lan Huong
Chri tich
2020
IDQT
Thinh vi6n
Thanh vi6n
nim
2020
Gi6m d5c
Ph6 Gi6m di5c ki6m Kti to6n tru&ng
4
:'tsgl
'*3t
c0i
III.
1.
2.
3.
Cic thinh vi6n cfra Ban ki6m soit trong nim 2020
T
KIE
LOc
Bi Pham Thi T5 Dung
6ng Vfl Einh Dric
Bi
Phan Thi
xrtur roAN
Tru&ng ban
Thanh vi6n
Thanh vi6n
vrtx
B5o c6o tdi chinh cho nim tdi chinh tiSt ttlic vio ngiy 3l/12/2020 cria COng ty C6 phan Harec Diu tu vi
Thuong m4i
vi tfti di6u ki€n ki6m tor{n cho c6c tr5 chric ph6t henh, t6 chric ni6m ytit va t6 chric kinh doanh chimg
khoin theo quy ttinh cria BO Tei chinh vi Uy ban Chung kho6n Nhi nudc.
2
THT
vtt
D
=
cOxc rv c6 pnAN r{AREC oAu rrl va rHrldr.rc vrAr
S5 +
Ung Hp - Ba Einh - TP HeNQi
c6xc g6 rnAcn NIIIEM CUA n.q.N Cr.Avr o6c o6r vOr nAo cAo r.q.r cninn
Ban Gi6m d5c C6ng ty chlu tr6ch nhiQm vA viQc lfp B5o c6o tii chinh phan 6nh trung thyc, hgrp bi tinh
hinh hoat dQng, k6t qui hopt ttQng kinh doanh cria C6ng ty trong kj'. Trong qu6 trinh lfp 86o c6o tdi
chinh, Ban Gi6m d6c C6ng ty cam ttit Aa tudn thri cdc y6u cdu sau:
-
Xdy dpg vi duy tri ki,5m so6t nQi b0 mi Ban Gi6m
l0ntroEc do nhim t6n;
-
L1achgn cic chinh s6ch
-
tti
toran
thich hqp
vi
6p dgng c6c chinh s6ch ndy mQt c6ch nh6t qu6n;
Dua rachc tl6nh gi6 vi dU tlo6n hqp ly vd thdn trgng;
NCu 16 c6c chuAn mUc ki5 torln ctugc 6p dpng c6
vd c6c quy
cho rlng C6ng ty s€ tii5p Qc hopt ttQng kinh doanh.
Ban Girlm
cria C6ng ty vi thgc hiQn c6c biQn phip thich hqp <16 ng[n ch[n, phit hiQn c6c hdnh vi gian lfn vd c6c vi
ph4m kh6c.
Ban Gi6m tti5c C6ng ty cam ktit rang 86o c6o tii chinh tld phin 6nh trung thpc vi hqp ly tinh hinh tdi
chinh cria C6ng ty tai itrOi di6m ngiy 3lll2l2)2},k6t qui hoat el$ng kinh doanh've tinh hinh luu chuyiin
ti6n te cho kj,kri to6n ki5t ttuic cr)ng ngdLy, phn hqp v6i chuAn mgc, ch6
Hi
nQi, ngdy 15 thang 01 ndm2021
TM. Ban Gi6m tttic
:
:E
.u
'iH
;t
TY
#qffi"-RS
CONG
'Ii
TI
aAu
wA[,
Phan Huy
Tf
fin
so:48,f
vi Thdm ilinh gid Viet Nam
Dia chl: TAng 14 Tda nhd Sudico, dltdng M6 Tri
P. Mi Dlnh 'l , Q. Nam TJ Li6m, Ha NQi, Viet Nam
Tel: (+84 24) 3868 9566 / (+54 24) 3865 95BS
Fax: (+84 24) 3868 6248
C6ng ty TNIIH KiCm toiin
Web: kiemtoanava.com.vn
/BCKT-TC^.n/3
BAo cAo KIEM ToAN DoC LAP
Kinh gr?i: Cdc c6 d6ng, HQi ildng euin tri vi Ban Gi6m tl5c
COng ty C6 phAn l{arec Diu tuvi Thuong m4i
86o c6o ki6m torfln v6 g6o c6o
tii
chinh
t6i da ki6m to6n 86o c6o tdi chinh kdm theo cria C6ng ty C6 phan Harec Eiu tu vi Thuong
c lpp ngdy l5.l0l/2021, tu trang 6
Chring
mai,
duo.
thric cirng ngdy
vi
Ban thuytit minh b6o c6o tai chinh.
Trdch nhiQm cia Ban Gi6m d5c
Ban Gi6m di5c c6ng ty chiu tr6ch nhipm vd viQc lflp vd trinh bdy trung thgc vd hqp l1i 86o c6o tai
chinh cta C6ng ty theo chuAn mgc k6 torin, ch6 dQ k6 torin doanh nghipp ViQt Nam vd c6c quy dinh
ph6p
c6 li6n quan d6n viQc lfp vd-trinh
ldyB6o c6o tii chfnh vd chlu tr6ch nhiQm rd ti,5- roat noi
bQ md Ban Girim d6c x6c
I
a
Trdch nhiQm cfra Ki6m to6n vi6n
TrSch nhi6m cria chring t6i ld dua ra f ki6n vC 86o c6o tii chinh dpa tr6n k6t qui cria cuQc ki6m torin.
C.hting t0i de ti6n hanh kii5m torin theo c6c chu6n mgc kiiSm to5n ViQt Nam. Cdc chu6n mgc niy y6u
ciu chring tdi tufln thri chuAn muc vd c6c quy dinh vA dpo dric ngh6 nghiQp, lap kri hopch vd thgc hiQn
cu6c kiiim to6n di5 d4t duo. c sg tlim b6o hqp lf vd viQc liQu B6o c6o tai int
C6ng ty c6 cdn sai
"'t
s6t hong ytiu hay kh6ng.
"ria
'45
r\
C6ng viQc kil5m tor{n bao g6m thlrc hi6n c6c thi tgc nhim thu th{p c6c bing chimg kiiSm to6n vA c6c st5
liQu vi thuyat minh tr6n B6o c6o tii chinh. C6c thri 4rc kii5m to6n
tni tlrl
"a" qu6 cria
ki6m to6n pht hqp v6i tinh hinh thlrc t€i,tny nhi6n kh6ng nhim mgc drcf, Auu ra kit5n vc tripu
.l
';,1
1l
.d
i
f
1i
kitim soSt n0i bO cria C6ng ty. C6ng viQc kiiSm torin cfing bao g6m tl6nh gi6 tintr thicfr hqp cria c6c
chinh s6ch kri toran dugc-6p dpng vd tinh hqp l1i cta c6c u6c tirt ti5 to6n cta Ban Gir{m
Chring t6i tin tuong ring c6c bnng chrmg kitim torin
hqp lim co sd cho f ki6n kiiim to6n cta chring t6i.
mi
chirng t6i dA thu
thfp
Thinh vian
4
Hi.8
kidm to.in NlCl Qud. 16
mgiworldwade
tl
f
t
cta Ki6m todn vi6n
f
Theo ki6n cria chring t6i, 86o c6o tdi chfnh dd phin 6nh trung thlrc vd hqp $, tr6n c6c khia c4nh
trgng y6u tinh hinh tii chinh cria C6ng ty CO phAn Harec Ddu tu vi Thu
ph6p $ c6 li6n quan d6n viQc lfp vd trinh bdy B6o c6o tdi chinh.
cONc rY TNHH KrEM ToAN
Gi6y CNEKHN Kii5m toSn sd
0ls5-2018-t26-l
E6 Thi Duy6n
Ki6m toin vi6n
Gi6y CNDKHN Kitimto6n s6
3642-202t-t26-l
Hd nAi, ngay 22 thdng 02 ndm 2021
\
i
c
';l
.t
ry co puAx HAREC
cONc
SO +
oAu
rrIvl
rnUoNc vr4r
rang H4 - Ba Dinh - TP HeNOi
cho n6m
tii
nAo cAo rAr cniNn
chfnh k6t thric vdo ngiy 3lll2/2020
BANG cAN DoI KE ToAN
T4i ngiy 31 thr[ng 12 ndm2020
Don vi tinh: tl6ng
rAr sAx
ME
A. TAr sAN NcAN n4N
100
I. Ti6n vi cic khoin iuong tluong ti6n
110
l.
Ti6n
111
2.
Cdc khoan tucrng iluong
so
ti6n
II. Dflu tu tii chinh ngin h4n
tunim giir
120
123
III. Cfc khofln phii thu ngin h4n
130
1. Phai thu ngiin h4n cria kh6ch hdng
131
2.Triltrubc cho ngudi b6n ngin han
132
3. Phai thu ngin hqn kh6c
136
4. Dg phdng
phii thu ngin h4n kh6 ddi (t)
IV. Hing tdn kho
3u12t2020
105.408.645.772
v.01
ou01t2020
101.0s8.858.616
3.585.009.810
10.s19.889.442
6.s19.889.442
3.585.009.810
4.000.000.000
11,2
ngiy tt6o hqn
1. DAu
Thuy6t
minh
Y.02
100.151.000.000
88.900.000.000
100.151.000.000
88.900.000.000
1.499.160.042
v.03
1.638.969.174
5.480.000
99.480.014
10.038.000
v.04
1.483.642.042
1.539.489.160
137
140
D
V. Tni sin ngin hln khic
150
l.
151
tri
Chi phi
tru6c ngin tran
2. Thuii vd c6c khoan kh6c
B. TAr sAN
phii thu Nhi nu6c
onr n+x
r53
210
II. Tni sin cii tlinh
220
Tii
san cO ainn hiru hinh
- NguyAn
gid
- Gid tri hao mdn lily
kiic)
221
1. Chi phi
tri tru6c dni han
rONG ceNG rAr sAN
s5.094.939.646
58.334.734.069
55.094.939.646
58.334.734.069
I
223
(56.1 13,887.206)
(s3.638.971.242)
240
VI. Tii sin dii h4n khfc
59.166.173.658
I
IV. Tni sin dO dang dii h4n
chinh diri hgn
55.408.367.293
I 11.208.826.852
230
tii
v.05
173.475.920
222
IIL Bdt dQng sin tlflu tu
V. Diu tu
v.08
200
I. Cic khofrn phii thu dii h4n
1.
173.475.920
11.973_705.31
250
260
261
270
v06
313.427.647
831.439.589
313.427.647
831.439.s89
160.817.013.06s
160.225.032.274
"\
(
t
)
I
I
ry
cONc
cO pnAx HAREC oAu rUva. rnUoivc naar
Sii + rang Hp - Ba Dinh - TP He NOi
cho ndm tdi chinh
t
nAo cAo rAr cniNn
ttlic vdo ngiy 3lll2l2o2o
sANc cAN Dor KE ToAN
T4i ngiy 31 thdng 12 ndm2020
( Ti6p theo)
Don v! tinh: rl6ng
NCUoN VON
A. Nq puAr
Thuy6t
minh
ME
so
rnA
3U12t2020
01t01t2020
300
28.959.383.788
31.919.630.458
I. Nq ngin h4n
310
12.097.090.424
15.224.685.730
tri ngudi br{n ng6n han
2. Nguli mua tr6 ti6n tru6c ng6n tran
311
632.079.393
854.564.948
16.245.777
16.236.574
3. Thuli vd c6c khoan phf,i nQp Nhd nudc
313
436.439.085
2.053.954.019
tri nguoi lao
314
825.827.526
917.458.192
3r5
v.09
238.145.771
238.tDt.771
6. Doanhthu chuathlrc hiQn ngin han
318
v.l0
9.434.114.686
9.764.704.308
T.Pheitri ng6n h4n kh6c
319
v.11
281.989.186
1.148.248.031
322
232.249.000
231.417.887
II. Ng dii h4n
l. Phei tre dei h4n kh6c
330
16.862.293.364
16.694.944.728
337
Y.12
10.646.837.692
10.479.489.056
Z.Yay vd ng thu6 tdi chinh dii h4n
338
v.l3
6.215.455.672
6.215.455.672
131.857.629.277
128.305.401.816
131.857.629.277
128.305.401.816
4tt
63.384.000.000
63.384.000.000
41
1a
63.384.000.000
63.384.000.000
41
lb
l.
Phei
4.PhAi
8. Quf khen thu&ng phric
lgi
Y.07
312
v.08
a
B.
vON
curi
L Vain chft
l. Viin
-
CO
sO
sO
nUIl
400
hifu
410
g6p cria chri s0
htu
phiiiu ph6 th6ng c6 quyin bidu quyilt
,./
^: pnrcutud&
- LO
v.14
2. QuI dAu tu ph6t tri6n
418
46.844.164.242
46.334.049.260
3. Lqi nhuan sau thu6 chua phdn phi5i
421
21.629.46s.435
18.587.3s2.556
42la
481.776.998
481.776.998
\
42lb
21.147.688.037
18.10s.s7s.558
,)
160.817.013.065
160.225.032.274
-
LNST chua PP lily
rc aen cuiii ki,*u6"
- LNST chua PP k)' ndy
II. Ngudn kinh phi vi
c6c
qui khic
TONG CQNG NGUON YON
430
440
l5 thring 0l ndm202l
Nguli I$p bi6u
x6 toSn tru&ng
CONG TY
co'pHAiu
m tltic
HABEC
oAi.r
ruy.ir
Gd
Nguy6n Lan Huong
Nguy6n Lan Hucrng
7
Phan Huy
Tf
.\
c6Nc ry c6 puAN HAREC oAu rtlvA rnUoNc vr,rr
Si5 +
L6ng H4 - Ba Dinh - Tp He NOi
nAo cAo rAr cniNn
3tlt2l2)2}
cho ndm tdi chinh tciit ttlic vdo ngdy
BAo CAo KET QUA Ho4.T DQNG KINH DoANH
Niim 2020
cni
l.
Me
s6
utu
Doanh thu br{n hang
vi
Don vi tinh: ddng
Thuy6t
minh
0l
cung c6p dlch vu
2. Cic khoin ginm tru doanh thu
02
3. Doanh thu thuAn bdn
10
hing vir cung cdp dich vg
4. Gi6,vi5n hang b6n
11
5. Lqr nhugn gQp vd
bfn hing vi cung cdp dich vg
NIm 2020
u.1
vt.2
NIm 2019
39.479.748.057
40.419.94s.865
39.479.748.0s7
40.419.945.865
4.744.692.221
20
4.832.826.930 -.
34.735.055.836
35.587.118.935
6. Doanh thu hopt rlQng tdi chinh
2t
VI.3
7. Chi phi tdi chinh
))
VI.4
262.267.500
3.787.808
24
vt.7
1.084.793.435
1.436.534.729
25
vr.7
- Trong d6: Chi phf ldi vay
10.
lf
doanh nehiQp
Lqi nhuan thuen
tt
5.334.106.219
ho4t
30
14.188.58s.548
14.220.776.593
26.467.268.79s
25.260.126.024
11. Tftu nhsp kh6c
31
u.5
35.000.000
1.570.000
12. Chi phi khric
32
VI.6
8s 1.183.618
835.010.674
40
(816.183.618)
(833.440.674)
50
25.651.085.r77
24.426.685.350
13.
Lqi nhu$n khSc
14. Tdng
lqi nhuAn kii torin tru6c thu6
15. Chi phi thuri TNDN hiQn hdnh
5t
16. Chi phi thuti TNDN hodn lpi
52
lT.Lqtnhufln sau thu6 TNDN
60
18. Lai co ban tr6n cO phiiSu
70
VI.8
3.703.397.140
21.947.688.037
5.021.109.792
19.405.575.558
3.463
3.062
l5 th6ng 0l ndm202l
Ngudi I$p bi6u
7-ot911oD
16 to6n tru0ng
%
z
Nguy6n Lan Hucrng
-
ZJ
8. Chi phi b6n hing
9. Chi phf quan
7.267.859.442
Nguy6n Lan Huong
6)
c6rue
;(
HAffEC
Ty-
c0'pHAiv
K}
Phan Huy
Tf
(
cONc
SO +
ry
cO pnAN HAREC oAu
rrf vA rnUof.rc
I,ang Ha - Ba Dinh - TP He NOi
ulr
nAo cAo rAr cniNn
3lll2l212}
cho ndm tdi chinh ti5t tfrtc vdo ngdy
nAo cAo LUU CHUYEN TITN TE
phip gi6n ti6p
NIm 2020
Theo phuong
Eon vi tinh: tl6ng
Chi ti6u
Mn
I.
Luu chuy6n ti6n tir ho4t tlQng kinh doanh
1.
Lqi nhuQn trrfic thud
2.
Diiu chinh cho cric khodn
-
01
KhAu hao tdi san ci5 Ainn
02
- Cickhoandgphdng
3.
NEm 2019
25.651.085.177
24.426.685.3s0
(4.s30.67s.978)
(2.8sg.s11.ss9)
2.474.915.964
2.47t.006.872
03
04
262.267.500
3.787.808
(LADfl6 flr ho4t ttQng
05
(7.267.8s9.442)
(5.334.106.21s)
08
21.120.409.199
21.567.373.81r
09
(33.666.788)
(1.0es.313.924)
t1
(1.2s3.996.971)
3.947.33s.469
72
518.011.942
(34.78e.834)
(s.410.477.952)
(3.789.797.321)
t6
(1.907.808.704)
(2.677.s37.648)
20
13.032.470.726
17.917.270.553
tu, ho4t
rtQng khric
Chi phi l6i vay
Lqi nhuQnQ|
lru
06
ti hogt ttQng kinh doanh trrdc thay ddi
ttQng
- flAng/giem c6c kho6n phii thu
- (Tdngygiam hang t6n kho
- fang/(giam) c6c khoin phhitrh(kh6ng
l0
k6 lai vay ph6i
phii nQp).
(T6ng/giam chi phi tri trudc
tr6, thu6 TNDN
- Ti€n ldi vay
l3
t4
l5
Lttu chuydn tiin thudn tu hogt itQng kinh doanh
l.
NIm 2020
(LaD/15 ch6nh lQch ty gi6 h5i ilorii chua thgc hiQn
vdn
II.
si6
Luu chuy6n ti6n
tr)r
ho4t tlQng
ilIs
tliu tu
Ti6n chi tI6 mua sim, xdy dqmg TSCD vd c6c tdi sin
dii
2t
(35.181 .8 1 8)
han kh6c
2. TiAn thu tu thanh g, nhugng bdn TSCD vd c6c
tii
\
san
22
3. Ti6n chi cho vay, mua c5c c6ng cp no cria don v! kh6c
z)
(i87.ss l.000.000)
4. Ti6n thu h6i cho vay, bdn lai c6c c6ng cp ng cta tlon vi
khic
5. Ti6n chi dAu tu g6p v5n vio tton vi khr[c
24
176.300.000.000
25
6. Ti6n thu h6i dAu tu g6p viin vio don v! kh6c
26
dii
hqn
khic
7. Tidn thu l6i cho vay,
cO
tuc
vi lgi nhufn ducy. c chia
Lnu chuyin tidn thuin tb hogt itQng ddu ttr
9
\*
27
7.267.859.442
30
(3.983.140.ss8)
(I
47.900.000.000)
72.000.000.000
5.334.106.219
(70.601.07s.se9)
cdNc ry c6 pnAN HAREC oAu rUvA rHUol[G MAr
SO +
tang Ha - Ba Einh - TP HaNOi
III. Luu
t.
tii
nAo cAo rAr cniNn
chinh tiSt ttuic vdo ngdy 3t/t2lZO2O
chuy6n tidn tir ho4t tlQng tiri chfnh
Ti6n thu
sd
cho ndm
tt
phit hanh c6 phii5u, nhfn v6n g6p cria chri
31
htu
2. Ti6n chi tri v6n g6p cho c6c chri sO hiru, mua lpi c6
phi6u cria Doanh nghiQp de phit hinh
32
3. Ti6n vay ngiin h4n, ddi han nh6n
JJ
4. TiAn chi tr& ng g6c vay
34
tii chinh
6. Cd tuc, lqi nhuan dd tri cho chri sd htu
35
5. Ti6n chi tf6 nq thu6
35
(1s.984.209.800)
(1s.4s0.7s4.t72)
Luu chuyAn fidn thudn tu hogt itQng tdi chinh
40
(1s.984.209.800)
(1s.4s0.7s4.172)
Luu chuy6n.ti6n thuin trong k)
50
(6.934.879.632)
(68.r4.ss9.218)
60
10.519.889.442
78.658.236.468
Ti6n
vi
tuomg iluong ti6n iIAu
k!
ann nuong cta thay A6i ty gia nOi Ooai quy dOi ngo4i tQ
Tidn
vi
tuong tluong ti6n cuiii
6t
k)
70
(3.787.808)
3.s85.009.810
10.s19.889.442
Hd nQi, ngiy 15 thring 01 ndm202l
Ngudi I$p bi6u
K6 toen tru&ng
Nguy6n Lan Huomg
Nguy6n Lan Ilucrng
4 %
@Si6mtl5c
Phan Huy
Tf
I
t
10
coNc ry cO pnAN
TTAREC oAu
Ha - Ba Dinh - TP Hd Ndi
so+
rtl
vA rriUcrnc urar
B6o crio
tii
chinh
cho ndm tdi chinh t
rAx rrrwfT Mrr\H rAo cAo rAr crrirvn
NIm 2020
r.
Dac DrEM HOAT DoNG
1.
Ilinh th{rc s& hfru v6n
CU.L
OOaXn NG@p
ty C6.phen Harec DAu tu vd Thuong mpi ilucr. c thdnh lpp vd ho4t itQng theo Gi6y chung nhAn
dene.ky kinh doanh s5 oto:otsO08 deng ky 6" ddu ngdy t3/t2t2oo6 Ao SO 16 nopctr ve olu tu
C6ng
thnnh ph5 He NOi cAp. Gi6y chimg nhfln d[ng lcf doanh nehigp ma sti 01021 16074 tteng ky thay d6i
lin thri 11 ngdy 2917/2019.
Try s0 chfnh:
SO O+
I,ang Hp, phulng Thdnh C6ng, qufn Ba Dinh, Tp HdNOi.
V5n didu lQ: 63.384.000.000 ddng $du muoi ba rj,ba trdm tdm mtwi biin tri€u d1ng)
S5
2.
hqng lao
dQng tpi
.
thdi di6m3tlt2t2020 td:20 ngudi
Linhvgc kinh doanh
Thuong mpi vd DAu tu
3.
.
Nginh nghd Xinn doanh
Theo Gi6y chimg nhfn ttlng ky doanh nghiQp, nganh ngtrd tintr doanh cria C6ng ty li:
-
Dich vg tr6ng git xe;
Hopt itQng kitin tnic vd tu vdn k! thupt (kh6ng bao gdm ttritit kti, gi6m sdt vi khio s6t c6ng trinh
xdydUng);
- Lhp dflt hO th6ng c6p, tho6t nu6c ld suOi vi
- Kinh doanh vln phdng, nhi &;
- Nhd hdng vi c6c dich v.u [n uiing phuc vu luu ttQng (kh6ng bao g6m kinh doanh qur{n Bar, phdng
h5t karaoke, vfr trudng);
- Dich vU phpcv.u tI6 u6ng (kh6ng bao gdm kinh doanh quSn Bar);
- Lhp dat hO th5ng diQn;
- Kinh doanh bia rugu vd cic loai nu6c gini kh6t (kh6ng bao gdm kinh doanh phdng h6t karaoke,
vfl trudng, qur[n Bar);
-
Dichvu luutrunginngiy (kh6ngbao g6mkinhdoanhphdngh6tkaraoke, vfitrudng, qu6nBar);
Kinh doanh si6u thi thuong m4i;
Cung c6p dich vp [n uting theo hgrp d6ng kh6ng thudng xuy6n v6i kh6ch hang (phpc vu tiQc, h6i
hqp, d6m cu6i...);
- (D6i vni nhtng nginh nghA t
tliAu kiQn theo quy dlnh cria ph6p luft).
4.
Chu klsfln xuAt, kinh doanh th6ng thulng
Chu kj, s6n xudt kinh doanh th6ng
thulng: 12thhng.
Chu lcj,san xu6t kinh doanh binh qudn cria nginh, linh vgc:
5.
l2thing.
D{c ili6m ho4t tlQng cfra doanh nghiQp trong k} c6 inh hu&ng tl6n 86o c6o
Trong
k! hopt dQng cria doanh nghiQp khdng
tii
chinh
c6 sg kiQn gi c6 anh hu&ng d6n B6o c6o Tdi chinh.
11
6
4
I
ir
\vt
coNc ry c6 prrAx IIAREC
OAU
prar
rrlv.q. rrnloxc
S5 + I;ang Hp - Ba Dinh - TP Hd
86o c6o tiri chinh
cho nim tdi chinh kt5t thric vdo nsdy
3lll2l2)2}
rcr KE TOriN, DOr{ U TrEN TS SIIDITNG TRONG rn TOAN
1.
Ky k6 todn nim
Ky k6 to6n thulng ni6n cria C6ng ty Uit
Dorn v! ti6n tQ sfr dgng
Don vitiAn
tQ
trong k6 torin
CHUAN M.rIc vA
1.
Ch6 d0 k6
trong
toin
cnn
li
t<6
OAu
fi
ngiy 01/01 vd ktit thnc vio ngiy 31/12 hdng n6m.
toin
E6ng ViQtNam (ky hiQu qui5c gia ld "d"; lcj hiQu qu5c t6 le
DQ KE
"VND.)
roAN Ar ngxc
6p dsng
ty 6p dpng Ch6 dO rl5 toan doanh nghigp ban hinh theo Th6ng n s6 zoo/2014/TT-BTC ngdy
2211212014 cria BQ Tdi chfnh Hu6ng afrn Ctr6 <10 kti to6n Doanh nghiQp vd Th6ng tu s5 53/201 6lTTBTC ngdy 2110312016 vA vi€c sta d6i mQt sti didu cria Thong fi s52oo/zol4lTT-BTC .
COng
Tuy6n b6 vd viQc tuin thfr Chuf,n mgc k6 to6n
vi
Ch6 dO k6 to6n
C6ng ty
chuAn mgc, thdng tu huong ddn thuc hiQn chuAn mgc vi Ch6 dO [6 to,e" hip;enh tfang 6p dpng.
rv.
cAc cnimr sAcn KE ToAN Ar ugNc
1.
Cfc lo4i W Si niii Ooai 6p dgng trong k6 to6n
C6ng ty c6 nghiQp vp kinh t6 ph6t sinh bing ngopi tQ thuc hiQn ghi s6 kri to6n vd lfp B6o c6o tdi chinh
theo mQt ikrn v! ti6n tQ th6ng ntr6t U Ddng ViQt Nam. ViQc quy tl6i dting ngopi tO ra D6ng Vipt Nam
c[n cri vdo t'] gi6 giao dich thgc tt5.
Lli
su6t thuc t6
(Hi
lgc) dugc x6c
dich;
Nguy6n
suSt hiQu
tic ghi nhfln
cdc khof,n tidn vir
cic khoin tumg tlucrng ti6n
vi cic khoin tu
chuyi5n A5i aE ding thinh c6c lugng ti6n x6c dinh vi kh6ng c6 nhidu rui ro trong chuyrin A6i ttranl
ti6n.
Khi ph6t sinh c6c giao dlch bing ngopi
kf
tQ, ngopi tp
6p dsng t1i gi6 giao dich thUc tti.
t2
cu-o.
du
c, ky qu} tpi C6ng ty rlugc quin
:$
]N
TN
TlI{
ilu!
,lr
iE
Ti6n
C6c khoan ti6n do doanh nghiQp kh6c vd c6 nhdn
to6n nhu ti6n cria C6ng ty.
a
g vi
hpch
c quy r16i ra D0ng Vipt Nam theo nguy6n
tfc
cdNc ry c6 pnAx
s5+
TTAREC oAu
BaDinh - TP HeN
-
rtlvA rrrrlor\c
MAr
cho n5m tdi chinh
tiit ttlic
86o c6o tiri chinh
3lll2/2020
vdo nsdy
Tpi thdi tti6m Qp B5o c6o tdi chinh theo quy dinh cria ph6p luflt, du ti6n mf,t, tiAn grli ng6n hdng beng
ngo4i tQ dugc danh gi6lAi t!"o ty gi6 mua ngopi tQ cta ngdn hing thucrng mpi noi C6ng ty thudng
xuy6n c6 giao dich tai thli di6m Qp 86o c6o tdi chfnh.
tic
Nguy6n
k6 to6n nq phf,i thu
ViQc ph6n lo4i c6c khoin
phii thu h phni thu
kh6ch hing,
phii thu kh6c du-o. c thlrc
hiQn theo nguy6n
tilc:
Phni thu cta kh6ch hang gdm c6c khoin phii thu mang tinh ch6t thuong mpi phSt sinh ttr giao dich c6
tinh ch6t mua - b6n, nhu: Phii thu vC Uan hing, cung c6p dich vu, thanh $, nhugng b6n tdi san
(TSCD, BDSDT, c5c khoin dAu tu tdi chinh) gita C6ng ty vi ngudi mua .
Phii thu khSc g6m cic khoin ph6i thu kh6ng c6 tinh thuong mpi, khdng li6n quan tl6n giao dich mua b6n, nhu:
phii thu v6 lai cho vay, tiAn grii, c6 tric vd lqi nhu?n
cho b6n giao riy th6c;
C6c kho6n
phii thu hQ
C6c khoan phni thu kh6ng mang tinh thu
Khi lfp B6o c6o tdi chinh, k6 to6n c6n cri ky han cdn lpi cria c6c khoan ph6i thu 116 phdn loai ln dii
han hoflc
-
ngin han.
C6 thdi han thu h6i ho6c thanh to6n du6i
phdn loai ld Tii sin ngin han.
C6 thdi gian thu hdi hoflc thanh to6n tr6n
I n[m (ho[c trong mQt chu kj,sin
xu6t kinh doanh)
tlu-o. c
-
phdn lo4i ld Tdi sin
dii
I nlm (ho[c tr6n mQt chu lc]
san xu6t kinh doanh)
du-o.
c
han.
Cic khoan phii thu c6 glic ngopi tQ du-o. c d6nh gilllqi kni Qp B6o c6o tdi chinh. T! giit srl dpng khi
Dg phdng nq phii thu kh6 ddi ducv. c trich lfp cho ttng khoin phii thu kh6 ddi c5n cri vio tudi ng qui
hpn cria cdc kho6n ng hoflc dU kiiin mr?c t6n th5t c6 thiS x6y ra
4.
Nguy6n
tic ghi nhfn hing t6n kho
4.1.
NguyAn
fic ghi nhQn hdng
rbl
.-4
t,
t6n kho
Hang t6n kho cria C6ng ty ld nhfrng
tii
iJt
i0
sdn dugc mua vdo d6 san xu6t ho{c d6 ban theo ho4t dQng kinh
doanh binh thuong.
i{,
O5i vcri san phAm dO dang, n6u thcri gian sin xu5t, ludn chuy6n vugt qu6 mQt chu lc! kinh doanh th6ng
thuong thi khOng trinh bdy h hang tdn kho tr6n Bang c6n dOi tti toran md trinh bny h tdi san dni han.
C6c lopi san phAm, hdng h6a, vft tu, tii san nhpn gifr hQ, nhfn ky grii, nh$n ty th6c xuSt nh{p kh[u,
nhfn gia c6ng... khdng thu$c quyAn s& htu vi kii5m so6t cria C6ng ty thi kh6ng phan 6nh h hang t6n
kho.
Hing tdn kho du-o. c tinh theo gi6 g5c. Trudmg hqrp gi6 tri thudn c6 th6 thgc hipn tlu-o. c th6p hon gi6 g5c
thi hdng t6n kho tlugc tinh theo gi6 tri thu6n c6 th6 thgc hiQn
vi
rl
tr4ng th6i hiQn tAi.
l3
'1.
_=
rv c6 pnAx HAREC oAu rrl
Si5 4 L6ng Ha - Ba Dinh - TP Hd NOi
cONc
4.2.
vA
rntl0r*c
MAr
cho n[m tni
chffi
kiSt
86o c6o tiri chinh
thtc vdo ngny 31/1212020
Phumg pluip tinh gid tr! hdng tin kho
Gi6 tri hang tdn kho
du-o.
c x6c tlinh theo phuong ph6p binh qudn gia quy6n th5ng.
Phuong ph6p x6c tlinh gi6 tri sf,n ptrAm OO dang: chi phi sin xu6t kinh doanh d& dang
theo theo chi phi ph6t sinh thUc tti cho timg giai do4n san xuAt trong ddy chuyen.
4.3.
Phrong phdp hqch todn hdng
Hang tdn khb
4.4. rh,)gphap
'
DU phdng
tlu-o. c
in
Nguy6n
c
tfp
hqrp
kho
hpch torin theo phuong phSp k6 khai thudmg xuy6n.
Up dwphdng gidm giti hdng t6n kho
giim
gi6 hang t6n kho dugc
lfp vio thdi tti6m cui5i nem h
hang t6n kho l6n hon gi6 trithuAn c6 th6 thpc hiQn
5.
du-o.
du
s6 ch6nh lQch
gita gi6 gtic cria
c.
tic ghi nh$n vir c{c kh6u hao TSCD, TSCD thuG tii chinh, ndt Aqng sf,n iIAu tu
Tdi sin c6 Ointr hiru hinh, tii san c5 ainn v6 hinh duqc ghi nhfln theo gi6 g5c. Trong qu6 trinh st
dgng, tdi san cl5 rtinh htu hinh, tei san ci5 dinh v6 hinh
Kh6u hao dugc trich theo phucrng ph6p duong thing. Thdi gian kh6u hao dugc u6c tinh nhu sau:
'
Nhi crta, vft ki6n tnic:
Miy m6c, thi.it bi:
5
nlm
- l0 nim
PhuongtiQnvflntdi: 6- l0nim
Thi6t
6.
40
Nguy6n
tic
bi
quan
$:
k6 todn chi phf
3 - 7 ndm
tri
tru6c
C6c chi phi trf, tru6c chi li6n quan cli5n chi phi sin xu6t kinh doanh cria m6J nlm tdi chinh ho[c m6t
chu kj,kinh doanh ttuqc ghi nhfln ld chi phi tri tru6c ngin trpn vi du
l?:'1rfi1?;ffi13r:?itLng
kinh
nrm tdi chrnh nh.ms li6n quan otin kiit qu6 hopt trQng san xu6t
tri tru6c ddi han tI6 phen UO aan vio
doanh cta nhiAu ni6n tlQ kiS toran du-o. c hpch to6n vio chi phi
qui hopt ttQng kinh doanh trong c6c ni6n dQ k6 torln
sau.
ktit
S
;'
.1
.1(
tlugc
- Chi
ViQc tinh vd phdn b6 chi phi tri tru6c dii hqn vdo chi phi sin xuAt kinh doanh lung kV h4ch to6n
cln cr? vio tinh ch6t, mric iIQ tung loai chi phi d6 chgn phuong ph6p vi ti6u ttnic ptran U6 trqrp bt.
phi tri trudc dugc phdn b6 din vdo chi phi sf,n xu6t tcinfi aoanh theo phuong ph6p ttucrng thing.
7.
Nguy6n
tic
k6
tofn nqphii tnf,
Vigc phdn lopi c6c khoin phii tri h phni tri ngudi br[n, phii tri kh6c ...w ducy.c thlrc hiQn theo
nguyGn t'ic:
Phii tri nguli bin gdm c6c khoin phii tri mang tinh chdt thuong mpi ph6t sinh tt giao dlch mua
hang h6a, dich vp, tdi san.
Phei tre kh6c gdm c5c khoin phii tri kh6ng c6 tfnh thuong mpi, kh6ng li6n quan di5n giao dich mua,
bin, cung c6p hing h6a dich vp, bao gdm:
l4
.:lfl
:i
u
c6Nc rv c6 pnAN rrAREc oAu
56 4 L6ng Ha - Ba Dinh - TP He
NOi
rtl
vA
rm/cNc
vr4r
B6o c6o
tii
chinh
cho nam tai chinh k6t thfc veo ngdy 3ll12l2020
Cic khoin phii trn li6n quan diSn chi phi tii chinh, nhu: khoin phni tri vA lai vay, c6 tuc vd lgi nhu6n
tri, chi phi hopt tlQng tliu tu tii chinh phhitrir;
ph6i
phii trn khdng mang tinh thuong mpi nhu phii tri do mugn tai sin, phii tri vd tidn phpt,
bdi thuong, tii sin thta chd xtr l1i, phii tri vd cic khoan BHXH, BI{YT, BHTN, KPCD...
Khi lpp 86o c6o tai chinh, ki5 to6n c5n cri ky han cdn lpi cria c6c khoin phii tri
.t,
noac ngan nan.
N6u c6 thcri |ran duoi I n[m thi phdn lopi li ngin hpn
Ntiu.c6 thdi h4n tr6n I n[m thi ph6n losi ld dni han
C6c khoin phf,i trn c6 g5c ngopi tp
t1u-o.c
d6nh gi|laitheo tj' gi6ti, gi6 muavio c6ng bti cria ngdn
dich tai thdi
hang thuong mpi noi doanh nghiQp thudmg xuy6n c6 giao
8.
Nguy6n
tic ghi nhfln chi phi phflitrfl
C6c khoin phii tri cho hdng h6a, dich vp d[ nhfn tlu-o. c tu ngu]i br[n ho[c t16 cung cdp cho ngiroi mua
trong lcj' b5o c6o nhtmg thgc tii chua chi tri do chua c6 h6a dcrn ho{c chua dri h6 so, tii liQu k6 to5n,
tluo. c ghi nhfn vio chi phf sin xu6t, kinh doanh cria lcj, b6o cilo.
Vigc hach tofin cfuc khoin chi phi phii tri vdo chi phi san xuAt, kinh doanh trong lcj,phni thpc hiQn
theo nguy6n f.ic phn hqp gifra doanh thu vi chi phi ph6t sinh trong kj,.
9
C6c
khoin chi phi phii
gita
si5
trich trudc
vi
tri phii sE dugc quyiSt to6n v6i sii chi phf thsc ti5 phft
chi phi thlrc
sinh. 56 ch6nh lQch
ti5 sE ducr. c hoan nhflp.
a
NguyGn
tic ghi nhfn v5n chri s& hfru
V5n dAu tu cta chri sd hiiu tlugc ghi nhfn theo si5 vtin thgc g6p cta chri s& hfru.
Th[ng du v5n c6 phAn ttuqc ghi nhfln theo s6 ch6nh lQch lon hcrn/troflc nh6 hcyn giaa gilthgc t6 ph6t
hinh vi m6nh gi6 c6 phi6u khi ph6t hanh c6 phiiSu dn
phi6u qu! tluqc ghi ginm Thqng du vtSn c6 phAn.
Va5n khic cria chri s& htu ttu-o. c ghi theo gi6 tr! cdn lpi gita giltrihqp ly ctr- cfuctii san md C6ng ty
duo. c c6c tr5 chirc, c6 nhdn khSc t{ng, bitiu sau khi trir O cdc khoan thuti phii nQp (ni5u c6) li6n quan
di5n c6c
tdi san du-o. c t[ng, bi6u ndy; vd khoan
Lqi nhuan
bi5 sung
tu k6t qui hopt ilQng kinh doanh.
sau thuii chua phdn ptrOi
U st5 lgi nhu6n tu c6c hopt dQng cria C6ng ty sau khi tru (-) c6c
khoan diAu chinh do 6p dpng trdi t5 thay d6i chinh s6ch kti to6n vd di6u chinh h6i t6 sai s6t trgng y6u
cria c6c n[m tru6c. Lgi nhufn sau thui5 chua phSn phOi cO th6 du-o. c chia cho cdc ci5 d6ng theo ngh!
quyit cria Dai hQi cO d6ng vd sau khi de trich lfp c6c qu! dg phdng theo Didu lQ Cdng ty va cac quy
tlinh cria ph6p luft ViQt Nam.
10.
Nguy6n
ticvi
phuong phdp ghi nhgn doanh thu
10.1. Doanhthubdnhdng
Doanh thu b6n hang
Phan l6n rui ro
ngudi
\
\
mua;
ctuo.
c ghi nhpn khi
vi lqi ich gen ti6n vdi quy,in s0 htu sin phAm ho{c hdng h6a tld duo.! c chuy6n
l5
giao cho
.A
/.
2
colvc ry co pnAN HAREC oAu rUvA rnUoNc vr.tr
56 4 L6ng Ha - Ba Einh - TP
C6ng
Hi
NOi
cho n6m
ty kh6ng cdn nim git quy6n quan lf hang h6a nhu ngudi
tii
86o c6o tdri chinh
chinh t
s& htlu hang h6a
ho{c quyAn kii5m
so6t hang h6a;
Doanh thu tluo. c x6c ttinh tucrng rIOi chic chin;
COng
ty ild thu
tluo. c
ho{c
sE
thu ttugc lgi ich kinh t6 tir giao dich b6n hing;
X6c
10.2. Doanh thu c.ung ciip dlchvtt
Doanh thu cung cdp dich 4r tlugc ghi nhAn khi ktit qui cria giao dich il6 ttuo. c x6c
cria giao dlch cung c6p dich vg du
- Xic dinh ttugc phin cong viQc di hoin thanh vio ngiy lfp Bang c0n a5i n5 toan;
- X6c ttinh tlugc chi phi ph6t sinh cho giao dlch vi chi phf <16 hodn thinh giao dlch cung c6p dich w
d6.
- Phan c6ng viQc cung c6p dich vu cld hodn thanh tlugc x6c
10.3. Doanh thu hoqt clQng tdi chinh
t
Doanh thu phSt sinh tt ti6n l6i, ti6n bin quydn, c5 ffic, lqi nhuAn du-o. c chia vd c6c khoan doanh thu
hopt dQng tdi chfnh kh6c tlu-o. c ghi nh$n khi th6a mdn ddng thoi hai (2) tliCu kiQn sau:
- C6 khe ning thu dugc
- Doanh thu
C6 tuc,
clu-o. c
lgi fch kinh
t6
tt
giao dich iI6;
x6c elinh tucrng rtOi chic chin.
lqi nhuan duo. c chia cluo. c ghi nhfln khi C6ng ty
du-o.
c quy,in nhfln c6
ttc
hoflc
ttuo.
c quy6n
nhfln lqi nhu{n tu viQc g6p vt5n.
11
ticvit phuong phip ghi nh$n chi phithu6 thu nh$p doanh nghiQp hiQn hirnh, chi phi
thud thu nhfp doanh nghigp hof,n l4i
NguyGn
)
\?
]I
11.1. Chiph{ Thuii thunhQp doanhnghiQp hi€n hanh
7
Chi phf thutS thu nhfp doanh nghiQp hiQn hinh h s5 ttru6 thu nhflp doanh nehiQp ph6i nQp trong n6m.
Tdi sin thu6 vi c6c khoan thuiS phii nQp cho nim hiQn hdnh vd c6c nim trudc rlu-o. c xac Oinfr bang so
tiAn dg kitin phii nQp cho (hoflc dugc thu hdi tu) co quan thui5, dga tr6n c6c mfc thuri su6t va cac lu6t
thuii c6 hiQu luc di5n ngiy k6t thfc k! kti to6n nam.
1
1.2. Chi phi Thud thu nhQp hodn lqi
Chi phi thuti thu nhfp doanh nghiQp hodn lpi h si5 thu5 thu nhflp doanh nghiep sE phii nQp trong
tuong lai ph6t sinh tu viQc:
- Ghi nhan thuti thu nh{p hodn lai ph6i tri trong
.
- Hoin nhfp tii s6n thuiS thu nhfp hofln lpi d6 tlu-o. c ghi nhpn tu c6c n[m trudc.
nim;
16
c6xc ry
SO + I,rang
cO pnAN HAREC oAu
Hp - Ba Dinh - Tp He N6i
rtlvA rnuolvi vr4l
nAo cAo rAr
cho ndm tdi chfnh k6t thnc vAo
cnixn
ngiy 31/1212020
v. rnONc rrx nO suNG cno cAc rnoAx rnixn BAy rRoNc nANc cAN o6r xr roAN
D
1.
Ti6n
31/12t2020
01/01/2020
30.507.188
35.544.035
3.554.502.622
6.484.345.407
Ti6n m{t t4i qu}
Ti6n gui Ngdn hang.
C6c khoan firong ituong ti6n
4.000.000.000
c0ng
DAu tu
tii
b) DAu tu
vi tinh: tl0ng
3.585.009.810
r0.s19.889.442
chfnh ngin h6n
nim git tt6n ngiry tl6o h4n
3U12t2020
ula goc
- Ti6n gui ti6t kiem tr€n 3 thring
0U01t2020
Gi6 tri ghi sd
100.151.000.000 100.151.000.000
Gi6
gtic
ci6 tri ghi
s6
88.900.000.000 88.900.000.000
- C6c khoan dAu tu khSc
c0ng
I 00.1si
.000.000
I 00.151 .000.000
Phii thu khfch hing ngin h4n
88.900.000.000 88,900.000.000
3Ut2/2020
0t/0U2020
Ng6fihang TMCP eu6c tti VietNam (VIB)
4.380.000
7.105.656
Cdng ty CP Vi6n th6ng FpT
1.r00.000
COng
ty TNHH Truy6n th6ng vd giii tri DiAn eu6n
Cdng ty CP DAu tu xdy
dpg
72.857.400
vi6n th6ng CDC
19.s08.958
Phii thu kh6ch hang kh6c
8.000
c0ng
5.480.000
4. Phii thu ngin h4n khdc
3yr2t2020
Gie tri
Ldi ti6n gui c6 ky han
1.483.642.042
Duphdng
99.480.014
0t/0u2020
Gi6tri
1.430.448.612
Tam ung
Phii thu kh6c
c0ng
109.040.s48
1.483.642.042
t7
1.539.489.160
Duphdng
c6Nc ry co puAN HAREC oAu rUva rHrIoNG MAr
SO + I,reng
5.
nAo cAo rAr cniNn
Ha - Ba Dinh - TP He NOi
TEng, giim
tii
cho ndm tdi chinh kt5t thric vdo
3111212020
sin cd ilinh hiiu hinh
Nhi
Khoin mgc
cfta
v$t ki6n trrric
Mriy m6c Phutrng tiQn
thi6t bi
vfln tfri
Tii sin
c5 oinn ttac
c0ng
NguyGn gi6 TSCD
Sr5
S5 tang trong
-
88.693.317.347 18.293.334.821 r.475.134.s45
du ttAu ky
3.511.918.598 1l1.973.705.311
kj,
Mua trong kj,
Sd giam trong kj,
764.878.459
764.878.459
- Gidm khdc
764.878.459
764.878.459
S6 Au cuOi
Gi6
tri
ty
hao mdn
3.sl1.918.598
1l 1.208.826.852
30.918.634.383 18.293.334.821
3.484.ss4.964
53.638.971.242
liiy k5
Sii du dAu ky
SO
87.928.438.888 18.293.334.821 1.47s.134.54s
Ung trong kj,
- Khiiu hao trong kj,
942.447.074
2.217.332.928
24s.855.760
2.217.332.928
245.855.760
11.727.276 2.474.915.964
11.727.276 2.474.915.964
giam trong kj'
- Gictrn khdc
SO
.
.(...
^t
bo ou cuor Ky
Gii tri
.
33.135.967.311 18.293.334.821 1.188.302.834
3.496.282.240
-:. Ky
ral ngay oau
.
t.. .
ral ngay cuol Ky
Chiphi
57.774.682.964
532.687.471
54.792.471.577
286.83t.711
tri trufc dii h4n
27.363.634
15.636.358
3u12t2020
I 13.887 .206
493.111.146
Chi phi srla chta tda nhd
Chi phi kh6c
c0ng
bdn ngin h4n
3U1212020
1.., 56 c6
Lila
^;! tfl
'
C6ng ty TNHH Savills (ViQt Nam)
COng ty
TNHH Hoin
M!
CN C6ng ty TNHH MTV Nu6c spch
292.853.050
194.731.400
20.s74.597
99.842.497
313.427.647
831.439.589
0U0U2020
khi ndng
tri no
352.007.606
332.875.287
332.875.287
56.416.800
56.416.800
51.288.000
s1.288.000
21.89s.870
2r.895.870
22.842.587
22.842.587
99.006.000
99.006.000
27.000.000
27.000.000
58.320.000
58.320.000
88.704.000
88.704.000
|v4.529.074
174.529.074
ty CP C6ng nghQ TNT
Einh
C6ng ty CP Dich vp b6o vQ Sao ViQt
Phii tri kir6c
c0ng
Giri g6c
56 c6 kh6
ndng tri ng
352.007.606
CN C6ng ty TNffiI Thang m6y Otis ViQt Nam
COng ty EiQn lgc Ba
55.094.939.646
43.754.546
Chi phi m6i gi6i cho thu6 VP
7. Phii trf, ngudi
58.334.734.069
0u0112020
C6ng cp, dpng cp chb phdn b6
COng
56.
cdn I4i
103.624.013
103.624.013
98.135.104
98. r 35.104
632.079.393
632.079.393
l8
854.564.948 854.564.948
/,
/Q:
ar;
I
=I
;\
\
c6xc ry c6 pnAx rrAREc oAu ruvA rntlrNc'ru4r
so+
8.
sAo cAo rAr cniNn
H4 - Ba Einh - TP Hd NOi
vi cdcfrhoin
Thu6
cho ndm tdi chfnh ki5t thric vdo
phni nQp nhi nutitc
nQp SO Aathgc
trong kj,
ndp trong kj,
0u0y2020
Phiithu
Thuti gi6 tri gia t[ng
Thuti thu nhflp doanh nghiQp
s15.999.t27 2.164.21t.303
2.245.871.345
1.s33.604.892 3.703.397.140
5.410.477.952
4.350.000
c0ng
1.062.957.604
2.053.9s4.0r9 6.930.566.047
tri
ngin h4n
khoin doanh thu chua thgc
nhi
C6cthoan bio hi6m phii
238.145.771
238.10t.771
238.145.771
238.101.771
3t/12t2020
0u0t/2020
9.434.114.686
9.764.704.308
9.434.114.686
9.764.704.308
3yt212020
0t/0U2020
tri
1.620.000
1.620.000
35.000.000
378.130.70s
230.23i.661
336.069.611
15.137.525
410.0s2.525
Nhan ky quy, ky cugc ngiin han
Thir lao hQi ddng quan tri
vi
ban ki6m so6t
tri
C6c khoan phii tr6, phii nQp kh6c
c0ng
I.{han ky quy,
22.375.190
vi
281.989.186
1.148.248.031
3U12t2020
0110U2020
10.646.837.692
10.479.489.056
10.646.837.692
10.479.489.0s6
.*,
h4n kh6c
ki
cugc
dii
h4n
c0ng
13. Vay
ng thu6
436.439.085
0U0U2020
11. Phni trf, ngin h4n khic
dii
173.475.920
00.000
hiQn kh6c
c0ng
12. PhAi tri
2. I
kh6c
Doanh thu nhfn tru6c cta ho4t dQng cho thu6
phii
173.475.920
3t/1212020
10. Doanh thu chua thyc hiQn ng6n h4n
CO tuc
nQp
434.339.085
8.721.ss6.901
c0ng
C6c
Phii
Ph6i thu
1.065.207.604
Phii tri phi quan ly tda nhe (cOP)
Chi phi phii
3U1212020
Sd phni
PhninQp
Thuti thu nhfp c6 nhdn
9. Chiphfphiitri
3il12t2020
tii
chfnh diri hgn
Gi6
Trong nim
Cui5i nam
^A
so c6 kh6
tri'
nrng
tri ng
Tdng
-
--o
Giam
DAu ndm
Gi6tri
Si5
c6 khf,
nlng tri ng
a) Vay
b) Nq
dii
h4n
6.215.4ss.672
6.215.455.672
6.21s.4s5.672
6.215.455.672
6.2t5.455.672
6.21s.455.672 6.2t5.455.672
6.215.455.672
6.215.455.672
6.21s.455.672
6.21s.455.672
Cdngty CP Kinh
doanh vdXD
c0ng
Nhi
t9
6.215.455.672
.s
/
VA
\,b
\
cOwc
ry
cO pnAN HAREC oAu
rUvA rnUoxc'vrlr
nAo cAo rAr
S6 + I,rang Hp - Ba Dinh - TP Ha NOi
14. V6n chri
14.1.
vio ngdy 31/12i2020
htiu
sO
Bing
cho n6m tdi chinh k6t thric
cnixn
O6i cni6u bi6n tlQng
cia v5n
ch& sO
hitu
Vi5n dAu tu cria
s0
s6 du ouottzo2o
hiru
cht
Qu!
63.384.000.000
dAu
Loi nhudn
tu ph6t
tri6n
sau thuti
chua phdn phi5i
46.334.049.260
18.587.352.556
Tdng v6n trong kj,
Ldi trong
k!
21.947.688.037
TArg kh6c
510_114.982
Giim vl5n trong kj'
Ld trong kj'
Giim kh6c
SO
(18.90s.s7s.ss8)
dvltttZtZOZO
14.2. Chiti6t viin tIAu
63.384.000.000
tu cfta chfr
Vi5n g6p cria Tdng CTCP Bia rugu
sO
hfru
46.844.t64.242
31112/2020
NGK Hd Ndi
ri
21.629.465.035
le
0110112020 Ty tA %
%
25.353.600.000
40,00yo
25.353.600.000 40,00yo
Ong Hoang Quang Thanh
77.123.210.000
27,02oA
17
6ng Phan Huy Ty
14.784.720.000
23,33yo
14.7
V6n g6p c:ioac6c Cd el6ng kh6c
6.t22.470.000
c01s
63.384.000.000
14.3. C6rc giao dich v6 viin vrfi
vi
ph0n pniii
cO
.123.2t0.000 27,02vo
84.720.000 23,33yo
9,66%0
6.122.470.000 9,66yo
100%
63.384.000.000 100%
cfc CSH
trlc, lgi nhu$n.
Ndmnay
Ndm tru6c
- V6n diu tu cta chri sd hiru
+ Vi5n g6p
ndm
63.384.000.000
63.384.000.000
63.384.000.000
63.384.000.000
4.rt!
16.479.840.000
1s.846.000.000
00
+ V6n g6p t6ng trong ndm
+ VOn g6p giim trong ndm
..,i
,
i.
-F
VOn gop cuol nam
- CO trlc, lqi nhuan
di chia
"l
14.4. C6 phi6u
Sli luqng
cO
phitiu dang
kf
ph6t hanh
Sd luqng cd phiilu ddbfunra ngodi c6ng chring
- Cd phi€u
phi
th6ng
3U1212020
oUol.l2o2o
6.338.400
6.338.400
iHI
6.338.400
6.338.400
jte
6.338.400
6.338.400
UL
6.338.400
6.338.400
6.338.400
6.338.400
- Cd phiiiu ru ddi (toqi duqc phdn losi ld viin ch* sd hibu)
Sd luqng c6 phii5u dugc mua lpi
phiiluph6 thdng
- C6 phidu tru ddi (oqi ituqc phdn loqi ld vdn chfi sd hfbu)
SiS luqng c6 phii5u
- C6 phieu ru itdi (oqi duqc phdn losi ld vdn chfi sd h{bu)
MQnh gi6 c6 phitiu tlang luu hanh
-
CO
20
10.000
10.000
tili
'>\
:\
cONc
ry
cO pnAN HAREC oAu
rUvA rnUoNc Mlr
sAo cAo rAr cnixn
cho nim tdi chinh ktit tfuic vdo ngiy 3llt2l2}2)
vI. THONG TIN BO suNG cHo cAc KHoAN MUC TRiNH BAy rRoNG nAo cAo xrr quA KrNH DoANH
SO +
I,ang Hp - Ba Dinh - TP HnNOi
Don vi tinh:
1.
T6ng doanh thu b{n hirng
vi
cung cdp dich vg
Nim nay
Ndm tru6c
39.479.748.0s7
40.419.94s.865
39.479.748.057
40.419.945.865
- Doanh thu b6n hang
- Doanhthu cung c6p dich
.
2. Gi6 v6n
4r
c0ng
hing bin
- Gi6 v6n cria hang h6a
Nim nay
b6n
- Giri vi5n cria dlch vu dd cung c6p
c0ng
Doanh thu ho4t tlQng
tii
Ndm trudc
chinh
- Ldi ti6n gui, tidn cho vay
4.744.692.221
4.832.826.930
4"744.692.221
4.832.826.930
Ndm nay
Ndm tru6c
7.267.8s9.442
5.334.106.219
7.267.859.442
s.334.106.219
- Ldi ch6nh lQch tjl gi6
c0ng
Cnitpfri
tii
chfnh
Ndm nay
NIm tru6c
262.267.500
3.787.808
262.267.500
3.787.808
Nim nay
Ndm tru6c
- Lal Uen vay
- L6 ch6nh lQch
rj
gi6
c0ng
Thu nh$p khfc
rl
..JG
- Tidn phpt thu duo. c
8.000.000
1lF
- C6c khoan kh6c
27.000.000
1.570.000 "tI
io
c0ng
3s.000.000
1.570.000
'M
Chi phf khic
- Chi phf quan
lf
tda nhd (cOP)
- Thtr lao HDQT vd Ban ki6m so6t
- Chi phi kh6c
cOng
Ndm nay
Ndm trudc
364.535.s27
375.403.208
448.920.091
397.243.466
37.728.000
62.364.000
851.183.618
2t
835.010.674
ry cO puAN HAREC oAu ruv.q.
56 4 L6ng HA - Ba Dinh - TP Hd NOi
cONc
7,
rAo cAo rAr cniNn
THr.Iot{G MAr
cho n5m tai chinh ki5t thtc veo ngdy 3tl12l2020
Chi phi bin hirng vir chi phf qufln tf doanh nghiQp
Ndm nay
phit sinh trong kf
Chi ph( m6i gi6i kh6ch thu6 V[n phdng
Chi phf quing c6o, chim s6c khdch hing
a) C6c khoin chi phi bdn hing
Chi phi k:h6c blng ti6n
b) C6c khoin chi phf quf,n
1.084.793.435
lf doanh nghiQp phft sinh
trong k)
Chi phf thigt bi thay thii; nguy6n vflt liQu; c6ng cs dqng cp
Chi phi nhtn viOn quin
lf
1.436.534.729
999.378.863
942.489.833
85.414.572
494.044.896
14.188.585.548
14.220.776.s93
879.652.880
1.136.439.881
4.992.037.315
4.6r5.848.405
361.153.125
354.785.976
Chi phi Tda nhi
8.
Ndm tru6c
Thui5 phi vd lQ phi
1.894.226.972
1.873.9s0.96r
Chi phi dich vU mua ngoii
4.296.577.831
4.259.935.018
Chi phi kh6c bdng tiAn
1.764.937.425
1.979.816.3s2
N[m nay
Nlm tru6c
Chi phi thu6 thu nhflp doanh nghiQp hiQn hirnh
Chi phi thui5 thu nhflp doanh nghipp tinh tr6n thu
nhflp chiu thuiS ndm hiQn hinh
3.703.397.t40
5.021.t09.792
3.703.397.140
5.021.109.792
Di6u chinh chi phf thui5 thu nhfp doanh nghiQp cta
c6c ndm tru6c vdo chi phi thuiS thu nhfp hiQn hnnh
nim nay
Tdng chi phi thu5 thu nhgp doanh nghiQp hiQn
hinh
VII. NHING THONG TIN KHAC
1.
Nhimg sg kiQn ph6t sinh sau ngiy
Kh6ng c6 sg kiQn trgng yiSu nio
tr€n B6o c6o tdi chinh ndy
t<6t
xiy
tntc ki
ra sau ngiy
t<6
to6n
tiit ttlic kj. kii to6n ndm2020 ddi h6i phii
ttu-o. c
didu chinh hay c6ng b6
=/4
2,
Thdng tin vd cfc bGn ti6n quan
T\
,l
2.1 Gioo dich phrit sinh trong ndm 2020
Ir
{H
TT
I
3
2.2
NQi dung nghiQp
TCT CP Bia Ruqu NGK He NQi
BCn g6p vtin
Tri
Thr) lao HDQT vd BKS
Ngudi c6li6n quan
Thir lao
COng nq cbn
TT
Mtii quan hQ
Cic b6n li6n quan
phfii trd
cd
v-+
tfc
Gi6 tri giao dich
(adne)
6.591.936.000
448.920.091
ctdn 31/12/2020
C6c b6n li6n quan
I
CTCP Kinh doanh vd Xdy
2
Tht lao HDQT vi BKS
M6i quan
dpg
Nhd
hQ
NQi dung nghiQp vg
B6n g6p vtin
Ti6n mua tda
Nguoi c6 li6n quan
Tht lao
22
nhi
Phii
tri
6.215.455.672
230.231.661
rll
1
cdNc ry co puAx HAREC oAu
SO +
3.
rrlva
rHUotrG MAr
nAo cAo rAr
rang H4 - Ba Dinh - TP Hd NOi
Br{o c6o bQ ph$n
Hi0n tai hopt ttQng chfnh cria C6ng ty
4. C6ng cg tii
cho ndm
li
cho thu6 v6n phdng
vi
chi hoat
ctQng
.i
oong
chinh k6t ttuic vdo ngiy 31112/2020
t4i Hn NOi do
T4i ngiy 3111212020
Gi6 gOc
Dg phdng
chinh
tii
cniun
116
kh6ng c6 b6o c6o bg phfln
T4i ngiy 0110112020
Gi6
-:.
oong
g6c
Dg phdng
tl6ng
ddng
Tii sin tii
chinh
Ti6n vd ciic.khoan tucng tluong
tiAn
3.585.009.810
10.519.889.442
5.480.000
99.480.014
1.483.642.042
1.539.489.160
5.074.131.852
12.1s8.8s8.616
Phii thu kh6ch hang
Phii thu kh6c
c0ng
T4i ngly 3111212020
I
un goc
Dg phdng
tii
Dg phdng
ttdng
chinh
Phei tre nguoi brin
Phii tri kh6c
Chi phi phii
g6c
ttdng
Gi6
->.
oong
ddng
Ng phf,i trfl
T4i ngiy 0lmn020
,
632.079.393
10.928.826.878
11.627.737.087
238.14s.771
238.101.771
6.215.455.672
6.2t5.455.672
tri
C6c khoin vay
c0nt
854.564.948
18.014.s07.714
18.935.8s9"478
vi ng phii tri tai chinh chua du-o. c
Tdi san tai chinh
tii chfnh nhung kh6ng dua ra c6c hudng d6n tuong
c6c khoan dAu tu
Quf,n
f
fi
rrii ro tiri chinh
Rrii ro tdi chinh cria Cdng ty bao g6m rui ro thi trulng, nii ro tin dpng vd rui ro thanh khoan. COng ty tId xdy dUng hQ
nhim tlim bio sg cdn bang 0 mric hqp lf gita chi phi rui ro ph6t sinh vi chi phi quan lf rui ro. Ban
Gi6m d6c COng ty c6 tr6ch nhiQm theo d6i quy trinh quan g rui ro
"\
,{
thtSng ki6m so6t
Rfii ro th! trrdng
Ho4t ilQng kinh doanh cria C6ng ty sc cht
Rfii ro ve
tll
'/.,
n
yiSu
chiu rui ro khi c6 sg thay d6i v6
t1r
gia h5i do6i vd ldi su6t.
0 gfi hiii doa*
C6ng ty chiu rrii ro vd ty gi6 do gi6 tri hqp l;i cria c6c lu6ng tiAn trong tuong lai cria mQt c6ng cg tdi chinh sE bi6n d6ng
theo.nhtng thay d6i cria tj' gi6 ngo4i tQ khi c6c khoan vay, doanh thu vd chi phi cria C6ng ty A*. thgc hiQn bang dcrn
"
vi ti€n tQ kh6c voi il6ng Viet Nam.
Rii ro vd ldt suiit:
C0ng ty chlu rui ro vA lai su5t do gi|tri hqp ly cria c6c lu6ng ti6n trong tuong lai cria m6J cdng cp tai chinh s€ biiin
ttQng theo nhting thay ttdi cria ldi su6t thitrulng khi C6ng ty c6 ph6t sinh c6c khoan ti6n grli cg ho4c khdng c6 kj hpn,
cic khoan vay vi ng chlu ldi suSt thn ndi. C0ng ty quan rui ro ldi suAt bang c6ch phdn tich tinh hinh c4nh tranh tr6n
thi truong d6 c6 ilu-o. c circldi su6t c6 lgi cho mpc
f
23
4
coxc ry
SO +
cO pnAN HAREC oAu
rUvA rnuonc
Rti
nAo cAo rAr cniNn
Nr,c.r
I,ring H4 - Ba Dinh - TP He NOi
cho ndm tdi chinh
ttit thtc vdo ngdy 3U|ZIZOZO
ro tfn dgng
Rrii ro tin dBng ld rui ro me do_i t6c s€ kh6ng thJc hiQn c6c nghia vu cta minh theo quy
ho{c hqp
minh (chri y6u ddi voi c6c khoan phii thu kh6ch hang) vn fir hopt dQng tii chinh criaminh bao g6mtift g,ii
;g;1*g
vd cic cdng cp tdi chfnh kh6c.
Tir 01 nIm tr0 xuting
TrGn
I
n5m
CQng
Tgi ngiy 3111212020
Tidn
vi
c6c.khoin tuong
du
3.585.009.810
3.585.009.810
5.480.000
5.480.000
Phti thu kh6c
1.483.642.042
Phii thu vd cho vay
c0ng
5.074.131.852
5.074.131.852
10.s19.889.442
10.519.889.442
99.480.014
99.480.014
1.539.489.160
1.539.489.160
12.158.858.616
12.1s8.858.616
T4i ngiy 0110112020
Tidn vi c6c kho6n tuong
ducrng tiAn
Phii thu kh6ch hing
Phii thu kh6c
1.483.642.042
Phii thu vd cho vay
c0ns
a
Rfri ro thanh khof,n
Rrii ro thanh khoan ld rui ro C6ng ty g6p kh6 khdn trong viQc tl6p img cric nghTa vp tei c*rinh do tinh trqng
thiiSu vt5n. Rrii
ro thanh khoan cria C6ng ty ph6t sinh chti yiiu do kh6ng tuong xing trong c6c ky han cria tdi san tdi chinh vi
c6c kho6n
phii trf, tdi chinh.
Thdi han thanh todn cta c6c l.droin ng phii tra tei chinh dga tr6n cric kho6n thanh toiin dp kii5n theo hgp ti6ng (tr6n co
sd ddng tiAn cria ciic
khoin g6c) nhu sau:
Ttr
01
nIm tr0 xuiing
TrGn
l
nIm
c0ng
T4i ngiy 3111212020
C6c khoan vay
Phei tre ngudi brln
Chi phi phii trn
Phii tri kh6c
T3i ngiy 0110112020
6.215.455.672
632.07939;
238.t45.77t
tri
ngudi brln
Chi phi phii tr6
Phii tri kh6c
c0ng
632.079.393
238.145.771
281.989.186
10.646.837.692
10.928.826.878
1.152.214.3s0
16.862.293.364
18.014.507.714
C6c khoan vay
Phf,i
6.215.455.672
6.215.455.672
854.564.948
6.21s.455.672
854.s64.948
238.t01.771
238.101.771
1.148.248.031
10.479.489.056
11.627.737.087
2.240.914.750
16.694.944.728
18.935.8s9.478
Cdng ty cho rang mrlc ttQ tflp trung rui ro t16i voi viQc h6 nq li th6p. Cdng ty c6 khi n6ng thanh toiin c6c khoan nq d6n
vi ti6n thu tu c6c tdi sintdi chinh 116o hen.
hen tu ddng ti6n tu hopt dQng kinh doanh
24
.\
\
)
I
