TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

Tôi Làm Nghề

2PHUC
TRADING FIRM

SELL
78 .09

S EL L
67.48

SELL
49 .08

37 .8 4
BUY

89.08
BU Y

60.8 7
BUY

5 7 .98
BUY

- Tổ gia 2PHUC -

NGUYỄN VŨ TUẤN HẢI - 2PHUC TRADING FIRM

Mục Lục
PHẦN I: KIẾN THỨC NỀN TẢNG ................................................................................... 4
BÀI 1 :GIỚI THIỆU CÁC TRIẾT LÝ TRONG TRƯỜNG PHÁI PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
(PTKT) ........................................................................................................................................ 4
Định nghĩa : ............................................................................................................................ 4
Ứng dụng PTKT cho nhưng khung thời gian khác nhau. ........................................................ 5
Sử dụng những chỉ báo những mơ hình đã được kiểm chứng trong tương lai................ 5
BÀI 2 : GIƠI THIỆU CÁC DẠNG ĐỒ THỊ .............................................................................. 6
Biểu Đồ Dạng Đường ( Line Charts ) .................................................................................. 7
Biểu Đồ Dạng Thanh ( Bar Charts ) .................................................................................... 8
Biểu Đồ Dạng Nến ( Japanese Candlestick ) ....................................................................... 8
BÀI 3 : GIỚI THIỆU HỆ THỐNG GIAO DỊCH (TRADING SYSTEM) ............................... 10
BÀI 4 : XU HƯỚNG VÀ ĐƯỜNG XU HƯỚNG.................................................................... 11
Định nghĩa: ............................................................................................................................ 11
Có 3 loại xu hướng: ............................................................................................................... 12
BÀI 5 : XU HƯỚNG VÀ ĐƯỜNG XU HƯỚNG (tt) .............................................................. 13
Xác định việc phá vỡ xu hướng. ............................................................................................ 14
BÀI 6: NẾN NHẬT BẢN JAPANESE CANDLESTICKS...................................................... 15
Các loại nến Nhật cơ bản ....................................................................................................... 16
Nến Marubozu ....................................................................................................................... 16
Nến Doji ................................................................................................................................ 17
Nếu Đảo Chiều Hammer & Hanging man............................................................................. 18
Nến inverted Hammer & Shooting Star ................................................................................ 19
Nếu Bullish Engulfing & Beerish Engulfing (Nếu Nhấn Chìm) ........................................... 19
BÀI 7 : HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ .......................................................................................... 20
Định nghĩa: ............................................................................................................................ 20
Có một vấn đề đáng lưu ý về khái niệm kháng cự và hỗ trợ như sau: .................................. 21
Giao dịch với mức hỗ trơ kháng cự ....................................................................................... 22

Page 1


BÀI 8 : MƠ HÌNH GIÁ ............................................................................................................ 24
Mơ Hình Giá Hai Đỉnh .......................................................................................................... 25
Mơ Hình Hai Đáy .................................................................................................................. 26
Mơ Hình Vai Đầu Vai ........................................................................................................... 27
Mơ Hình Vai Đầu Vai Ngược ............................................................................................... 27
Thực Hành ............................................................................................................................. 28
Mơ Hình Chữ Nhật ................................................................................................................ 30
Mơ Hình Cờ Đi Nheo ........................................................................................................ 32
Thực hành .............................................................................................................................. 34
BÀI 9: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH DI ĐỘNG ............................................................................ 36
Định nghĩa: ............................................................................................................................ 36
Phân loại: ............................................................................................................................... 37
Ứng dụng: .............................................................................................................................. 38
Giao dịch với điểm giao cắt của đường trung bình di động MA. .......................................... 39
Sử dụng đường MA để làm mức hỗ trợ và kháng cự di động. .............................................. 40
BÀI 10 : BOLLINGER BAND ................................................................................................. 41
Định nghĩa : ........................................................................................................................... 41
Có 2 cách để giao dịch với Bollinger Band (BB): ................................................................. 42
BÀI 11: STOCHASTIC ........................................................................................................... 44
Định nghĩa: ............................................................................................................................ 45
Chỉ báo Stochastic gồm có những cách ứng dụng để giao dịch như sau: ............................. 45
BÀI 12 : RELATIVE STRENG INDEX .................................................................................. 46
Định nghĩa : ........................................................................................................................... 46
Ví dụ thực tế .......................................................................................................................... 48
BÀI 13: PHÂN KÌ THUẬN ...................................................................................................... 49
Các loại Phân Kì trong Trading : ........................................................................................... 49
BÀI 14 : PHÂN KÌ ẨN ............................................................................................................. 51

Phân kì ẩn có hai loại ......................................................................................................... 51
BÀI 15 : PHÂN TÍCH ĐA KHUNG THỜI GIAN ................................................................... 53
SỬ DỤNG PHÂN TÍCH ĐA KHUNG THỜI GIAN NHƯ THẾ NÀO ? ............................ 53
BÀI 16 : CƠ HỘI VÀ RỦI RO KHI THAM GIA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ..................... 55
Page 2


BÀI 17 : LỰA CHỌN CHIẾN THUẬT VÀ KIỂU GIAO DỊCH PHÙ HỢP .......................... 56
CÁCH NHẬN BIẾT 1 HỆ THỐNG GIAO DỊCH HIỆU QUẢ ............................................... 58
Xu hướng ............................................................................................................................... 58
Hô trợ kháng cự. .................................................................................................................... 59
Khối lượng giao dịch. ............................................................................................................ 59
Phân tích đa khung thời gian. ................................................................................................ 60
BÀI 18 : QUẢN LÝ VỐN ........................................................................................................ 61
Để quản lý vốn hiệu quả bạn cần phải quan tâm 3 yếu tố: .................................................... 61
Rủi ro ..................................................................................................................................... 61
Tỉ lệ rủi ro và lợi nhuận. ........................................................................................................ 61
Tỉ lệ lệnh đúng / lệnh sai (win rate) ....................................................................................... 62
BÀI 19 : CÁCH ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG GIAO DỊCH.............................................. 62
Chập chững bước vào thị trường. .......................................................................................... 62
Nhận thức được sự thiếu hiểu biết của mình. ........................................................................ 62
BÀI 20 : ĐI ĐƯỜNG DÀI VỚI CÔNG VIỆC TRADING ..................................................... 64
BÀI 21 : NHỮNG YẾU TỐ GIÚP BẠN TRỞ THÀNH MỘT TRADER THÀNH CÔNG.... 65
BÀI 22 : TRADING THEO PHONG CÁCH ĐƠN GIẢN....................................................... 67
BÀI 23 : VƯỢT QUA NỖI SỢ HÃI KHI TRADING ............................................................. 67
BÀI 24 : RÈN LUYỆN KỈ LUẬT TRONG TRADING ........................................................... 68
Bám sát Khối Lượng Cơng viêc của mình ............................................................................ 69
Giao dịch theo hệ thống đưa ra .............................................................................................. 69

PHẦN II: MY SWING TRADING SYSTERM ............................................................. 72

Phương pháp của chúng tôi ....................................................................................................... 72
Các tiêu chí để chấm điểm một setup trade trong system trading: ............................................ 74

Page 3


CẢNH BÁO RỦI RO
·
Đầu tư, giao dịch tài chính ẩn chứa nhiều rủi ro và không phù hợp với tất cả mọi người. Vì
vậy, hãy cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ trước khi tham gia
·
Mọi vấn đề được thảo luật trong bài viết này chỉ mang tính chất chia sẽ kiến thức. Người
chia sẽ không chịu trách nhiệm với nhưng áp dụng và kết quả thực tế của người dùng
Khơng giao dịch tài chính với bất cứ số tiền nào mà chúng ta không thể để mất

·

·
Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai và chỉ được sử dụng với
mục đích minh hoạ.

PHẦN I: KIẾN THỨC NỀN TẢNG
BÀI 1 :GIỚI THIỆU CÁC TRIẾT LÝ TRONG TRƯỜNG PHÁI PHÂN TÍCH
KỸ THUẬT (PTKT)
Định nghĩa :
•

PTKT là trường phái nghiên cứu thị trường thông qua đồ thị (chủ yếu là giá và khối
lượng).


•

PTKT có thể dự báo được xu hướng của giá trong tương lai.

Hiện nay có khá nhiều ý kiến trái chiều về PTKT nhưng nếu bạn là một người muốn theo đuổi
trường phái này thì bạn cần phải đồng ý với nhưng giả định như sau:
1.TẤT CẢ thông tin đều phản ánh vào giá và khối lượng.
Ví dụ như những thơng tin về lạm phát, lãi suất CPI, động đất, thiên tai, lũ lụt thì nó đều
phản ánh vào giá và khối lượng cả.
2.
Thị trường có xu hướng.
3.
Lịch sử có khả năng lặp lại.
Hiện nay trên thế giới có 2 trường phái phân tích chính đó là:
• Phân tích cơ bản (PTCB)
• Phân tích kỹ thuật (PTKT)
Mỗi trường phái đều có ưu điểm và nhược điểm riêng nhưng chúng ta sẽ không đi sâu và nhận
định chi tiết vào vấn đề này.
Page 4


Nhưng giữa trường phái PTCB và PTKT có những điểm khác biệt như sau:
• PTCB đi sâu vào nghiên cứu nguyên nhân khiến thị trường thay đổi.
• PTKT nghiên cứu kết quả khi thị trường thay đổi.
Về cá nhân tôi thiên về sử dụng thuần t PTKT nên tơi có nhận định về PTKT có những ưu
điểm như sau:
1. Tính linh hoạt:
Bạn có thể sử dụng PTKT có tất cả các loại thị trường khác nhau
Ví dụ: Bạn sử dụng PTCB và muốn đầu tư vào thị trường Mỹ thì bạn cần phải phân tích các báo
cáo tài chính, nhưng chính sách của cục dự trữ liên bang của Mỹ (FED) về lãi xuất, CPI,.. và tốn

rất nhiều thời gian và cơng sức để bạn phân tích, điều này làm bạn mất đi cơ hội ở nhưng thị
trường khác như Canada hoặc Châu Âu, Nhật có cơ hội nhưng bạn khơng đủ thời gian, nguồn
lực để phân tích.
Tuy nhiên đối với trường phái PTKT chỉ cần có BIỂU ĐỒ ( và bạn đã xây dựng được 1 Trading
System rõ ràng và chuẩn ) thì bạn có thể nhận diện cơ hội từ thị trường này rất nhanh và bạn có
thể đầu tư ĐA THỊ TRƯỜNG.
Ví dụ: bạn có thể đầu tư đồng tiền của tất cả các quốc gia như Australia, Mỹ, Canada, Yên
Nhật,...
Hoặc tất cả các loại hàng hoá như: Vàng, Bạc, Dầu, Đậu nành,..
Hoặc cổ phiếu như: eBay, Facebook, Google, Apple,...
Ứng dụng PTKT cho nhưng khung thời gian khác nhau.
Nếu bạn là NĐT áp dụng phương pháp PTCB thì đa số các bạn là NĐT trung hạn đến dài hạn.
Tuy nhiên nếu bạn áp dụng phương pháp PTKT để phân tích, nhận diện cơ hội và tham gia đầu
tư ở nhưng thị trường này thì bạn hồn tồn có thể đầu tư trung hạn, dài hạn và cả ngắn hạn,
thậm chí là lướt sóng vào lệnh thốt lệnh trong vòng một vài giờ.
Sử dụng những chỉ báo những mơ hình đã được kiểm chứng trong tương lai.
Nếu bạn sử dụng PTKT thì bạn có thể dễ dàng dự báo được xu hướng của một nền kinh tế, một
loại đồng tiền, một loại hàng hoá trong thời gian sắp tới như thế nào.
Đó là những ưu điểm của trường phái PTKT. Những thứ mà các bạn được nghe, được thấy, được
gọi là PTKT hiện nay đều xuất phát từ lý thuyết của Ông Charles Dow. Ông là người sáng lập ra
các chỉ số Downzone 30. Ông được gọi là cha đẻ của trường phái PTKT.

Page 5


1. Chỉ số trung bình phản ánh tất cả.
2. Thị trường có 3 xu hướng chính.
• Xu hướng Tăng
• Xu hướng Giảm
• Xu hướng Đi ngang

Ơng định nghĩa rằng khi thị trường ở Xu hướng Tăng thì xuất hiện những đỉnh mới cao hơn đỉnh
cũ và đáy mới cao hơn đáy cũ. Ngược lại khi thị trường ở xu hướng giảm thì sẽ xuất hiện những
đáy mới thấp hơn đáy cũ và đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ.
Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho các bạn về những triết lý, giả định, ưu điểm, nhược điểm của
PTKT. Ở những bài viết sau chúng ta sẽ đi sâu hơn để giúp các bạn sử dụng những kỹ thuật về
trường phái PTKT để dự đoán xu hướng, giá cả của các loại hàng hố, chứng khốn để các bạn
có thể nhận diện cơ hội đầu tư và phần nào giúp các bạn ra quyết định đầu tư có lợi nhuận.

BÀI 2 : GIƠI THIỆU CÁC DẠNG ĐỒ THỊ
Như bài viết trước đã nói khi các bạn theo trường phái PTKT thì các bạn là một nhà phân tích
biểu đồ, các bạn phải có phần mềm biểu hiện biểu đồ để các bạn phân tích xu hướng của các loại
hàng hố, chứng khoán, ngoại tệ,...
Hiện nay trên Thế Giới khi các NĐT đầu tư Chứng Khống thì họ sử dụng Meta Stock để phân
tích, đối với NĐT về Ngoại Hối thì họ sử dụng phần mềm Meta Trader 4 (MT4).

Page 6


Hình trên là phần mềm Meta Trader 4 (MT4) và điểm mạnh của MT4 là có rất nhiều cơng cụ để
các bạn sử dụng để phục vụ việc phân tích. Và đặc biệt là có dữ liệu Demo thực tế so với quá
khứ để giúp các bạn dự đoán xu hướng để các bạn có thể thực hành trong thời gian học ban đầu.
Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 3 loại biểu đồ chính hiện nay của PTKT
Biểu Đồ Dạng Đường ( Line Charts )

Các bạn thao tác như hình thì ở đây chúng ta có biểu đồ Line Chart

Page 7


Biểu đồ dạng đường cơ bản là các bạn vẽ một đường nối Mức giá đóng cửa này đến Mức giá

đóng cửa khác, khi các điểm này nối lại với nhau thì nó sẽ thể hiện được tổng qt chuyển động
của giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Đối với phần mềm MT4 thì các bạn có thể dễ dàng thay đổi các sản phẩm mà mình muốn phân
tích.
Biểu Đồ Dạng Thanh ( Bar Charts )

So với Line Charts thì biểu đồ dạng Bar Charts cho các bạn nhiều thông tin hơn một chút, Bar
Charts cho các bạn biết giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất trong một phiên
giao dịch.
[Hình] Thơng tin biểu đồ dạng thanh cho thấy - Kèm chú thích
Biểu Đồ Dạng Nến ( Japanese Candlestick )

Page 8


Đây là biểu đồ do người Nhật sáng lập. Japanese Candlestick cũng cho các bạn thông tin về giá
mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất như biểu đồ dạng Thanh vậy. Tuy nhiên
khoảng cách giữa giá mở cửa so với giá đóng cửa người ta gọi là thân nến, thơng thường đối với
nến tăng thì sẽ có màu xanh và giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, cịn nến giảm thì sẽ có màu đỏ
và giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, các bạn có thể xem ở hình bên dưới.

Hiện nay hầu hết các trader trên Thế Giới đều dùng biểu đồ nến để phân tích vì nó có những ưu
điểm như sau:
Biểu đồ nến dễ nhận biết hơn và có tính trực quan hơn so với các dạng biểu đồ còn lại.
Giúp các bạn mới học về PTKT có thể dễ dàng ghi nhớ kiến thức và dự báo xu hướng
Có những cái tên rất hay như bắn sao, mây đen bao phủ, 3 con quạ,... để giúp các bạn dễ nhớ
được các mơ hình nến có ý nghĩa thế nào để giúp ích nhiều cho việc phân tích sau này.
Ngồi ra Biểu đồ nến có thể giúp các bạn dự báo xu hướng, giúp bạn kẻ đường xu hướng, kẻ
được kênh giá và tìm được những mức hỗ trợ kháng cự tiềm năng và thậm chí là xác định đươc
xu hướng đảo chiều của thị trường để giúp các bạn có lợi thế trong việc ra quyết định đầu tư.

Trong bài viết này tôi chỉ giới thiệu đến các bạn 3 loại biểu đồ chính là Line Charts, Bar Charts
và Japanese Candlestick và trong những bài viết sau tơi sẽ nói rõ hơn về kỹ thuật phân tích dựa
trên các biểu đồ này.

Page 9


BÀI 3 : GIỚI THIỆU HỆ THỐNG GIAO DỊCH (TRADING SYSTEM)
Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về hệ thống giao dịch (Trading system). Một hệ
thống giao dịch là một hệ thống gồm nhiều yếu tố giúp các bạn ra quyết định khi các bạn đầu tư
vào thị trường tài chính.
Ví dụ: Bạn muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam và cụ thể là vào cổ phiếu Vina
Milk.

Vina Milk Charts
Hiện cổ phiết Vina Milk đang 150.000 VNĐ / cp, đối với thị trường chứng khống Việt Nam của
chúng ta thì các bạn phải mua lên thì các bạn mới có khả năng tìm kiếm được lợi nhuận. Đầu tiên
thì hệ thống giao dịch của bạn phải cho thấy rằng VNindex đang có xu hướng tăng, cổ phiếu của
Vina Milk cũng đang trong xu hướng tăng thì các bạn mới có khả năng mua lên.
Tiếp theo hiện tại giá cp đang là 135.000 VNĐ thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
1. Các bạn có thể mua ngay với mức giá 135.000 VNĐ
2. Các bạn có thể kỳ vọng cổ phiếu xuống khoảng 110.000 VNĐ hoặc 120.000 VNĐ các
bạn mua vào, những vấn đề như xu hướng như thế nào, nên mua ở mức giá nào thì nó
phải xuất phát từ trading system của các bạn.
Một Trading system đủ tốt và dừng ở mức cơ bản nó phải cho thấy:
1. Xu hướng của sản phẩm các bạn đang muốn đầu tư là đang trong xu hướng tăng hay
giảm hoặc khơng có xu hướng.
2. Trading system của bạn phải cho bạn thấy được Điểm vào (Entry Point) các bạn nên mua
ở mức giá nào? 110.000 VNĐ, 120.000 VNĐ hay 125.000 VNĐ.
3. Trading system phải cho bạn thấy được điểm Dừng lỗ (Stop loss) - Điểm dừng lỗ là thiệt

hại, cái giá mà các bạn phải trả khi các bạn phân tích và ra quyết định bị sai.
4. Trading system phải cho bạn thấy được điểm chốt lời (Take Profit) - Điểm chốt lời là
thành quả, lợi nhuận mà bạn đạt được khi bạn phân tích và ra quyết định đúng.
Page 10


Ngồi ra một Trading system cịn có những yếu tố khác như: quản lý vốn,... như đã nói ở trên thì
Trading system sẽ cho bạn có được 3 điểm đó là: Điểm vào lệnh, Điểm chốt lỗ và Điểm chốt lời.
Nếu các bạn lên Google Search: Forex Trading Systems thì nó sẽ ra hàng ngàn kết quả và ở đó
người ta hay gọi những Trading Systems của họ là chén thánh, tức là khi bạn mua những Trading
Systems đó thì tỉ lệ % lợi nhuận của bạn khi áp dụng các Trading Systems đó rất lớn ví dụ như
vài % / ngày, vài chục % / tháng,...Đối với vấn đề này thì bạn cần có những lưu ý như sau:
1. Nếu như nó cho lợi nhuận vài % / ngày hoặc vài chục %/ tháng thì theo quan điểm cá
nhân của tơi thì nó sẽ khơng chỉ có giá vài ngàn USD mà thậm chí là khi có giá vài triệu
USD thì vẫn sẽ có người mua.
2. Khi bạn mua Trading Systems của người khác thì bạn sẽ khơng hiểu được nó vận hành
như thế nào, cách quản lý vốn như thế nào, Trading Systems đó sử dụng lý thuyết gì để
phân tích cho nên khá là rủi ro.
3. Thay vì phải tốn vài ngàn USD để mua Trading Systems của người khác thì bạn nên tự
xây dựng một Trading Systems của chính bản thân mình và dùng số tiền định mua
Trading Systems của người khác để làm xu hướng đầu tư ban đầu.
4. Trong bài viết này tôi đã giới thiệu cho các bạn Trading System là gì? Và những thực tế
mua - bán Trading System cũng như những con Bot giao dịch tự động ở trên Internet, ở
bài viết tiếp theo tơi sẽ nói thêm về cách để nhận biết một Trading Systems hiệu quả là
như thế nào? Làm sao để càng ngày càng hoàn thiện Trading Systems của mình.

BÀI 4 : XU HƯỚNG VÀ ĐƯỜNG XU HƯỚNG
Chào bạn trong bài viết này chúng ta sẽ nói về chủ đề Xu hướng và Đường xu hướng. Trong
PTKT đối với nhà giao dịch tài chính thì việc xác định xu hướng của một loại hàng hóa và chứng
khốn, một đồng ngoại tệ nào đó rất quan trọng, điều này giúp cho các bạn giao dịch tối đa hóa

được lợi nhuận và hạn chế được rủi ro.
Hiện nay có rất nhiều lý thuyết nói về việc xác định xu hướng có thể kể đến như: Xây dựng
đường trung bình di động, sử dụng lý thuyết cung cầu… , nhưng trong bài viết này chúng ta sẽ
bàn cụ thể về dựng đường xu hướng (Trend line) để xác định xu hướng.
Định nghĩa:
Đường xu hướng (Trend line) là một trong những thứ phổ biến nhất trong PTKT và được sử
dụng thường xuyên và nếu được vẽ một cách đúng và chính xác thì nó cũng sẽ chính xác như
những phương pháp khác, tuy nhiên những người giao dịch khác thường không vẽ đúng vì vậy
nên khơng mang lại tính hiệu quả cao.

Page 11


Về mặt cơ bản nhất thì để vẽ một đường xu hướng tăng thì các bạn chỉ cần nối hai đáy lại với
nhau hoặc để vẽ một đường xu hướng giảm thì các bạn chỉ cần nối hai đỉnh lại với nhau như hình
bên dưới thì các bạn đã có thể vẽ được một đường xu hướng rồi.

Có 3 loại xu hướng:
1. Xu hướng tăng - Là xu hướng tạo đáy mới cao hơn đáy cũ
2. Xu hướng giảm - Là xu hướng tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ
3. Khơng có xu hướng - Là xu hướng mà giá đi trong một biên độ nhất định.
Có một số lưu ý khi các bạn sử dụng đường xu hướng như sau:
• Cần ít nhất 2 đáy hoặc 2 đỉnh để vẽ đường xu hướng và khi giá chạm đường xu hướng thì
có nhiều khả năng giá sẽ bật lại.
• Đường xu hướng càng dốc thì độ tin cậy càng thấp và có nhiều khả năng dễ bị phá vỡ.
• Đừng bao giờ cố gắng vẽ đường xu hướng cho vừa vặn với thị trường. Vì đơn giản nếu
xu hướng khơng phù hợp với thị trường thì nó đã bị sai, đừng cố gắng điều chỉnh
Tôi sẽ cho bạn thấy ở ví dụ bên dưới.
Gold D1
Ở ví dụ này tơi lấy sản phẩm là Gold Charts ở khung thời gian là Daily, ở đây chúng ta có 2

đường xu hướng tăng. Đầu tiên tôi nối đáy A với đáy B - chúng ta có một đường xu hướng tăng,
tiếp theo nối đáy C với đáy D - chúng ta có tiếp một đường xu hướng tăng nữa. Trong 2 đường
xu hướng này thì đường AB có độ dốc lớn hơn CD cho nên nó rất dễ bị phá vỡ và xu hướng tăng
khơng cịn giá trị nữa, sau khi giá chạm vào đường xu hướng tăng thì sẽ xun qua ln và giảm
xuống

Page 12


BÀI 5 : XU HƯỚNG VÀ ĐƯỜNG XU HƯỚNG (tt)
Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng đường xu hướng (Trend Line), cách phân tích đường
xu hướng trong giao dịch và thực hành lại việc vẽ đường xu hướng sao cho chính xác.
Đường xu hướng (Trend Line) có các cách ứng dụng như sau:
1. Các bạn sẽ mua bán khi giá chạm vào đường xu hướng.
Trong hình vẽ các bạn đang xem thì 1 là xu hướng giảm, khi giá chạm vào đường xu hướng thì
các bạn sẽ bán xuống, và 2 là xu hướng tăng, khi giá chạm vào đường xu hướng thì các bạn sẽ
mua lên.

Page 13


Xác định việc phá vỡ xu hướng.

Trên hình các bạn có thể thấy ở giai đoạn 1 giá đang trong một xu hướng giảm, sau đó có một
cây nến đóng cửa hoàn toàn nằm ngoài Trend giảm này , thị trường này đang nằm trong xu
hướng giảm và bị phá vỡ và giá chuẩn bị bước vào xu hướng tăng thì chúng ta sẽ chuẩn bị mua
vào
Đó là 2 cơng dụng chính của đường xu hướng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần thực hành

Page 14



Chúng ta sẽ ví dụ ở cặp sản phẩm là Gold ở khung thời gian Dayly. Ở đây tôi sẽ nối 2 đáy của
Gold để tạo thành một Trend Line tăng, ta thấy rằng Gold đang trong xu hướng tăng vậy chúng
ta sẽ làm gì với sản phẩm Gold này.
Theo quan điểm cá nhân của tơi thì khi sử dụng đường Trend Line sẽ có 2 khả năng xảy ra:
1. Chúng ta giả định đây là xu hướng tăng thì giá cứ về chạm vào Trend Line thì chúng ta
cứ mua vào và chúng ta kỳ vọng giá đi lên tiếp.
2. Dựa vào Trend Line là xu hướng tăng nhưng tơi kỳ vọng rằng sẽ có một cây nến đóng
cửa nằm ngồi Trend Line này và tơi nói rằng xu hướng tăng đã bị phá vỡ và tôi sẽ bán
xuống khi giá chạm vào Trend Line
Ví dụ tiếp theo chúng ta chọn sản phẩm đậu nành ở khung thời gian Daily. Chúng ta sẽ nối 2
đỉnh với nhau để tạo thành một Trend Line giảm và chúng ta sẽ bán xuống khi giá chạm vào
Trend Line.
Tôi hi vọng qua bài viết này các bạn sẽ hiểu được Trend Line là gì? Ý nghĩa của Trend Line và
sử dụng Trend Line ở mức cơ bản nhất. Trong bài viết tiếp theo tơi sẽ hướng dẫn các bạn sử
dụng đường trung bình di động để xác định trend

BÀI 6: NẾN NHẬT BẢN JAPANESE CANDLESTICKS
Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu cho bạn về một chủ đề khá quan trọng nữa đối với trường
phái PTKT đó là chủ đề về nến Nhật (Japanese Candlesticks), như bài viết trước tôi đã giới thiệu
về các dạng biểu đồ là Line Charts, Bar Charts và Japanese Candlesticks thì hầu hết 90% Trader
trên Thế Giới họ đều sử dụng mơ hình nến Nhật để dự báo và phân tích thì việc sử dụng mơ hình
nến Nhật sẽ giúp các bạn có những
• Nhận định đúng đắn, có điểm ra và điểm vào một cách chính xác hơn và giúp bạn có lợi
nhuận tốt hơn.

Page 15



Nến Nhật thể hiện tâm lý của phe mua và phe bán của thị trường vào từng thời điểm và
từng mức giá như thế nào.
• Rất linh hoạt để kết hợp với những phương pháp khác như lý thuyết về Fibonance, đường
trung bình di động, sóng Eliot, đường Trend Line,.. từ đó có thể giúp các bạn giao dịch
thành cơng ở thị trường tài chính.
Trước tiên thì chúng ta sẽ đi đến lịch sử hình thành của Nến Nhật - Nếu Nhật được cho rằng là
do ông Munehisa Homma phát triển ở thế kỷ XVIII khoảng năm 1776 cho việc buôn gạo của
ông, Lý thuyết này giúp ông ấy đạt được rất nhiều thành cơng trong việc Trading của mình.
•

Đầu tiên để nghiên cứu Nến Nhật thì đầu tiên bạn cần phải quan tâm đến cấu trúc của 1 cây nến.

Độ tương quan độ chênh lệch ít hay nhiều giữa các mức giá đóng cửa, mở cửa thể hiện tâm lý
giữa bên mua và bên bán trên thị trường.
Các loại nến Nhật cơ bản

Nến Marubozu

Page 16


Đây là loại nến thể hiện lực mua và bán rất mạnh và khơng có bóng nến.
• Đối với nến tăng thì giá đóng cửa = giá cao nhất
• Đối với nến giảm thì giá đóng cửa = giá thấp nhất
Đối những cây nến sau của những cây nến này là nến tiếp tục của xu hướng trước đó.
Ví dụ: Cây nến xanh là nến tăng thì cây nến tiếp theo của nó sẽ là cây nến tăng và ngược lại đối
với cây nến đỏ là cây nến giảm thì cây nến tiếp theo của nó sẽ là cây nến giảm.
Ý nghĩa của cây nến Marubozu là cây nến thể hiện xu hướng mạnh và những cây nến sau nến
Marubozu sẽ tiếp tục xu hướng đó.
Nến Doji


Page 17


Nếu Doji là một loại nến đặc biệt, nó có giá đóng cửa = giá mở cửa và điều này thể hiện sự do dự
của phe mua và phe bán của thị trường và thị trường lúc đó cần một cái gì đó để xác nhận nhiều
hơn và sau cây nến Doji thường thì các Trader sẽ khơng làm gì cả mà họ chờ một tín hiệu xác
nhận và nến Doji có 4 dạng như hình trên.
Nến Đảo Chiều Hammer & Hanging man

Nến Đảo Chiều Hammer & Hanging Man thường sẽ có dạng thân rất nhỏ, khoảng cách giữa giá
mở cửa và giá đóng cửa khơng lớn lắm nhưng bóng nến của 1 bên ngắn và bên đối diện rất dài,
thường thì ít nhất sẽ gấp đơi thân nến.

Nến Hammer thể hiện sự đảo chiều ở đáy khi xuất hiện 1 nến Hammer thể hiện phe mua đang
thắng thế và giá sẽ đảo chiều và tăng trở lại và ngược lại đối với nến Hanging Man khi đỉnh xuất
hiện 1 nến Hanging Man và giá sẽ đảo chiều và giảm trở lại như hình ở trên.
Page 18


Nến inverted Hammer & Shooting Star

Hai nến này khi xuất hiện sẽ thể hiện sự đảo chiều ở đỉnh và ở đáy.
Nến Bullish Engulfing & Beerish Engulfing (Nến Nhấn Chìm)

Page 19


Bullish Engulfing cho tín hiệu tăng và Beerish Engulfing cho tín hiệu giảm
Bullish Engulfing là sau một chuỗi nến giảm thì xuất hiện một cây nến tăng giá bao phủ hồn

tồn cây nến giảm giá trước đó thể hiện sự áp đảo, sau sự xuất hiện của 2 cây nến như hình trên
thì ta nói thị trường đã bước vào xu hướng tăng và những cây nến tiếp theo đó sẽ là cây nến tăng
và Beerish Engulfing thì ngược lại.
Kết luận: Việc sử dụng nến Nhật rất hữu ích trong việc nhận diện tín hiệu cũng như đo lường xu
hướng khi bạn phân tích trong thị trường tài chính và Nến Nhật có tính trực quan thường cũng có
những tên gọi như Bullish Engulfing, Shooting Star,... như ví dụ ở các hình trên rất dễ nhớ và dễ
hiểu ý nghĩa của nó và có mối tương quan đối với lực mua và bán.

BÀI 7 : HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ
Trong bài viết này tôi sẽ chia sẽ cho các bạn về một chủ đề rất quan trọng trong trường phái
PTKT đó là chủ đề về Hỗ trợ và Kháng cự (Support & Resistance). Đây là một khái niệm mà các
bạn thường gặp nhất nếu các bạn theo trường phái PTKT và khi các bạn am hiểu về những khái
niệm này thì nó sẽ giúp các bạn giao dịch tại những vùng mức giá an toàn hơn và giúp các bạn
tối đa hóa được lợi nhuận.
Định nghĩa:
•
•

Mức hỗ trợ (Support) là mức mà tại đó lượng cầu đủ lớn để làm giá khơng cịn giảm nữa
và giá có khả năng tăng trở lại.
Mức kháng cự (Resistance) thì ngược lại là mức mà tại đó có lượng cung đủ lớn để làm
cho giá khơng cịn tiếp tục tăng được nữa và giá có khả năng giảm trở lại.

Page 20


Cách vẽ hỗ trợ và kháng cự như sau: Các bạn có thể xem lại trong quá khứ có những điểm khơng
cịn giảm tiếp tục hoặc tăng tiếp tục được nữa thì ta có thể xem đó là mức kháng cự hoặc hỗ trợ
tiềm năng.
Ví dụ:

Đối với cặp tiền ở hình trên là USD/CAD H1 thì chúng ta có thể thấy giá giảm xuống điểm A và
tăng lại rất nhiều lần, khi có giai đoạn này rồi chúng ta xem đây là vùng hỗ trợ và chúng ta sẽ đợi
giá tăng lên ở vùng A này. Ngược lại là vùng B và ở vùng này chúng ta có thể thấy giá chạm
vùng B liên tục và khó có thể tăng tiếp tục và bị giảm trở lại.
Có một sai lầm mà đa số các nhà PTKT trên Thế Giới mắc phải đó là tìm một điểm kháng cự hỗ
trợ, trong PTKT tôi khuyên các bạn nên xem kháng cự và hỗ trợ là một vùng.

Có một vấn đề đáng lưu ý về khái niệm kháng cự và hỗ trợ như sau:
1. Khi giá phá vỡ kháng cự và hỗ trợ thì có xu hướng đảo ngược vai trị, tức là khi hỗ trợ bị
phá vỡ thì nó sẽ trở thành mức kháng cự và ngược lại khi kháng cự bị phát vỡ thì nó sẽ
trở thành mức hỗ trợ.
2. Vùng giá test càng nhiều thì đó là một vùng kháng cự và hỗ trợ vững và nhiều khả năng
khi giá chạm vào vùng này giá có khả năng tăng hoặc giảm trở lại.

Page 21


3. Vùng khá cự và hỗ trợ càng vững thì khi giá xuyên qua sẽ có khả năng tăng hoặc giảm
càng mạnh.
Chúng ta sẽ có ví dụ ở hình bên dưới.

Đây là ví dụ của cặp tiền USD/JPY ở khung Daily. Khi mức giá chạm vào vùng A và tăng trở lại
rất nhiều lần thì ta xem đây là một vùng hỗ trợ, tuy nhiên hiện nay vùng hỗ trợ này đã bị phá vỡ
và đã trở thành vùng kháng cự và khi giá tăng trở lại về vùng A thì giá có xu hướng giảm xuống

Giao dịch với mức hỗ trợ kháng cự
Cách 1:
+ Giao dịch khi giá bật lại, giá bật lại khi chạm vào mức kháng cự, đường Trend khi giá tăng bật
vào mức kháng cự vào lệnh Sell ở dưới và dừng lỗ ở mức KC ở trên
+ Giao dịch khi giá bật lại vùng hỗ trợ, khi có 1 đường Trend Giảm xuống vùng hỗ trợ giá bật lại

ta vào lệnh Buy ở đây và dừng lỗ ở vùng dưới mức Hỗ trợ

Page 22


Cách 2 :
+Giao dịch khi giá phá vỡ giá đang giảm từ trên xuống xuyên phá mức hỗ trợ và dội lại sẽ tạo
thành mức kháng cự thì khi đó chúng ta vào lênh bán ở vùng dôi lại và Dừng lỗ ở phía trên
đường kháng cự
+ Giá xuyên pha mức hỗ trợ và khơng hồi lai thì chứng ta vào lệnh bán ngay, dừng lỗ ở trên

Page 23


Vùng HT-KC là nơi giá chạm vào nhiều nhất, vùng HT_KC phía trên khi giá đi lên và bật lại thì
khi đó chúng ta vào lệnh SEll ở đó, và kì vọng giá sẽ về vùng HT-KC cũ nhưng giá chỉ đi đươc
70% .

Khi giá phá vỡ vùng HT-KC ban đầu thì giá hồi lại vùng Kháng cự và chúng ta vào lệnh như cũ.

BÀI 8: MƠ HÌNH GIÁ
Trong bài viết này chúng ta sẽ tiếp tục về một chủ đề khá quan trọng nữa trong trường phái
PTKT đó là chủ đề về Mơ hình giá.

Page 24